Irenic Capital Management LP

CIK 1929389 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$2.1B
อันดับที่ #1,474 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 15.6%
ตำแหน่ง
49
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +35.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
66.34%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
91.02%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
27
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
13.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 11.51% ประมาณการซื้อ $602,582,001 · ขาย $208,251,332

การถือครองโดยเฉลี่ย: 2.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 46.7% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
18
เพิ่มขึ้น
12
ลดลง
6
ปิดแล้ว
14

สถานะ Put-notional: 29.5% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q3 2025–Q2 2026
+1.5%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+13.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-11.4%

ต่อปี: +2.1% · S&P 500: +17.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 89.1% · ไม่รวมออปชัน: 40.3%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Health Care
23.4%
Technology
12.8%
Communication Services
11.1%
Industrials
9.0%
Real Estate
2.3%
Retail
2.1%
Materials
1.6%
Communications
1.1%
N/A
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
36.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 49 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IWM $428,261,430 20.57% 1,425,400 สัญญาขายล่วงหน้า $104,323,830 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 46090E953) $173,348,560 8.33% 235,400 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
SNAP Snap Inc. Class A Common Stock $133,200,000 6.40% 30,000,000 $-4,800,000
RAL Ralliant Corporation Common Stock $128,132,251 6.15% 1,740,218 $55,756,584
ITGR Integer Holdings Corporation Common Stock $118,145,004 5.67% 1,264,259 $6,942,660 ขึ้น ×1
TFX Teleflex Incorporated Common Stock $110,281,200 5.30% 870,000 $6,220,500
SHC Sotera Health Company - Common Stock $91,267,341 4.38% 5,141,822 $28,754,291 ขึ้น ×3
SNDA Sonida Senior Living, Inc. Common Stock $77,667,737 3.73% 1,903,621 $38,330,896 ขึ้น ×2
RSVR Reservoir Media, Inc.. - Common Stock $61,913,141 2.97% 6,260,176 $1,399,428 ขึ้น ×6
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $59,013,596 2.83% 250,100 สัญญาซื้อล่วงหน้า $16,504,066 ขึ้น ×1
ALKT Alkami Technology, Inc. - Common Stock $48,473,736 2.33% 2,675,151 $6,554,120
TBPH Theravance Biopharma, Inc. - Ordinary Shares $46,936,116 2.25% 2,760,948 $2,125,930
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $43,164,085 2.07% 2,484,979 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G2R11M108) $41,201,373 1.98% 839,816 ขึ้น ×1
DBD Diebold Nixdorf Incorporated Common stock $40,513,985 1.95% 476,523 $4,260,765 ลง ×2
ATKR Atkore Inc. Common Stock $38,598,893 1.85% 507,613 $37,775,508 ขึ้น ×1
MMSI Merit Medical Systems, Inc. - Common Stock $37,623,121 1.81% 542,589 ขึ้น ×1
SPSC SPS Commerce, Inc. - Common Stock $34,170,738 1.64% 597,704 $896,556
CMP Compass Minerals Intl Inc Common Stock $33,258,607 1.60% 1,068,378 $-260,995 ลง ×1
SMA SmartStop Self Storage REIT, Inc. Common Stock $28,489,760 1.37% 876,608 ขึ้น ×1
WK Workiva Inc. Class A Common Stock $26,778,005 1.29% 552,010 $-6,138,351
BATRK Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series C Common Stock $26,208,618 1.26% 504,983
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $23,357,444 1.12% 98,989 $8,979,360 ขึ้น ×2
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $22,974,400 1.10% 1,730,000 ขึ้น ×1
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $22,155,752 1.06% 1,796,898 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 698884AH6) $21,943,530 1.05% 27,226,000 $4,609,406 ขึ้น ×1
ADEA Adeia Inc. - Common Stock $20,903,042 1.00% 634,772 $16,099,445 ขึ้น ×1
AHH $20,661,762 0.99% 2,918,328 $1,490,725 ลง ×1
CTRI Centuri Holdings, Inc. Common Stock $15,685,639 0.75% 518,705 $5,322,778 ขึ้น ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 78462F953) $13,591,214 0.65% 18,200 สัญญาขายล่วงหน้า
SITC SITE Centers Corp. Common Stock $10,343,351 0.50% 2,605,378 $-3,725,690
SNAP Snap Inc. Class A Common Stock $9,395,040 0.45% 2,116,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $-17,121,660 ลง ×1
XLE XLE $9,294,250 0.45% 175,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
GDS GDS Holdings Limited - American Depositary Shares $8,498,490 0.41% 283,000 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 42226B501) $8,051,537 0.39% 549,593 ขึ้น ×1
WSR Whitestone REIT Common Shares $7,740,325 0.37% 408,245 $-12,695,740 ลง ×1
SACU $5,120,000 0.25% 500,000 $65,000
GPACU General Purpose Acquisition Corp. - Units $5,045,000 0.24% 500,000 $40,000
ANAB AnaptysBio, Inc. - Common Stock $4,755,173 0.23% 70,447 ขึ้น ×1
AIV Apartment Investment and Management Company Common Stock $4,153,426 0.20% 1,398,460 $-16,316,724 ลง ×1
USO $4,097,940 0.20% 38,500 ขึ้น ×1
BLND Blend Labs, Inc. Class A Common Stock $3,905,813 0.19% 2,284,101 $158,673 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 743312AD2) $3,314,891 0.16% 3,444,000 ขึ้น ×1
HVMC Highview Merger Corp. - Class A Ordinary Share $3,045,000 0.15% 300,000 $30,000
ELME Elme Communities Common Stock $2,826,144 0.14% 1,909,557 $-1,012,066
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2,463,300 0.12% 30,000 $-13,800
FVR FrontView REIT, Inc. Common Stock $1,347,480 0.06% 66,608 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G4939F115) $668,169 0.03% 65,700 ขึ้น ×1
HVMCW Highview Merger Corp. - Warrants $52,500 0.00% 150,000

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
SHC $91,267,341 4.38% เพิ่มขึ้น ×3
RSVR $61,913,141 2.97% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 46090E953) $173,348,560 235,400 8.33%
CPNG $43,164,085 2,484,979 2.07%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G2R11M108) $41,201,373 839,816 1.98%
MMSI $37,623,121 542,589 1.81%
SMA $28,489,760 876,608 1.37%
BATRK $26,208,618 504,983 1.26%
NOK $22,974,400 1,730,000 1.10%
COMP $22,155,752 1,796,898 1.06%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 78462F953) $13,591,214 18,200 0.65%
XLE $9,294,250 175,000 0.45%
GDS $8,498,490 283,000 0.41%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 42226B501) $8,051,537 549,593 0.39%
ANAB $4,755,173 70,447 0.23%
USO $4,097,940 38,500 0.20%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 743312AD2) $3,314,891 3,444,000 0.16%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IWM ซื้อเพิ่ม +119K +$104.3M
RAL เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$55.8M
SNDA ซื้อเพิ่ม +684K +$38.3M
SHC ซื้อเพิ่ม +782K +$28.8M
SNAP ลดลง -3.6M -$17.1M
FSLR ซื้อเพิ่ม +35K +$16.5M
AIV ลดลง -3.6M -$16.3M
ADEA ซื้อเพิ่ม +435K +$16.1M
WSR ลดลง -857K -$12.7M
FSLR ซื้อเพิ่ม +26K +$9.0M

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
B 31 มีนาคม 2025 2,572,142 $121,559,431 142.8%
EDR 31 มีนาคม 2025 3,051,357 $95,476,961 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TGI 30 กันยายน 2025 2,350,173 $60,516,955 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HI 31 มีนาคม 2026 1,351,604 $42,872,879 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AIV 30 กันยายน 2025 4,886,442 $42,267,723 -67.0%
QQQ 30 มิถุนายน 2026 64,600 $37,285,828
KBR 31 มีนาคม 2025 556,144 $32,217,422 -23.0%
DH 31 มีนาคม 2025 7,003,194 $28,783,127 -75.8%
TRS 30 กันยายน 2025 901,926 $25,804,103 0.1%
FWRDXXXX 30 มิถุนายน 2025 1,229,719 $24,705,055 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MAGN 30 มิถุนายน 2025 1,210,829 $21,988,655 2.1%
FWRD 30 มิถุนายน 2026 1,229,819 $20,550,275 37.1%
BASE 30 กันยายน 2025 802,134 $19,556,027 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HPE 30 มิถุนายน 2026 785,000 $18,690,850 18.8%
GO 31 ธันวาคม 2025 1,106,789 $17,763,963 12.4%
BATRK 30 กันยายน 2025 372,105 $17,403,351 26.7%
NWS 30 มิถุนายน 2026 593,809 $16,929,495 22.1%
RYAM 30 มิถุนายน 2026 1,356,166 $15,012,758 11.1%
PKST 30 มิถุนายน 2026 674,700 $14,094,483 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AD 31 มีนาคม 2026 235,294 $12,616,464 -23.3%
PZZA 31 มีนาคม 2026 325,108 $12,513,407 -26.8%
NSA 31 ธันวาคม 2025 402,822 $12,173,281 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TASK 31 มีนาคม 2026 954,425 $11,252,671 15.1%
JANX 30 มิถุนายน 2026 765,804 $10,644,676 14.5%
SGRY 30 มิถุนายน 2026 711,000 $8,475,120 -17.0%
LION 30 กันยายน 2025 1,228,035 $7,134,883 67.4%
CWAN 31 มีนาคม 2026 250,000 $6,030,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ACHC 30 มิถุนายน 2025 133,907 $4,060,060 18.0%
HVMCU 31 ธันวาคม 2025 300,000 $3,036,000 2.2%
VIGL 30 กันยายน 2025 371,321 $2,952,002 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SARO 30 มิถุนายน 2026 99,800 $2,577,834 -14.6%
MLAB 31 มีนาคม 2026 25,000 $1,962,500 35.5%
WEAV 31 มีนาคม 2026 226,731 $1,720,888 58.1%
QURE 30 มิถุนายน 2026 100,000 $1,635,000 7.3%
AVIR 30 มิถุนายน 2026 301,699 $1,623,141 15.3%
ICLR 31 มีนาคม 2026 8,000 $1,457,760 56.0%
COO 31 มีนาคม 2026 15,000 $1,229,400 6.0%
FATE 30 มิถุนายน 2026 878,055 $1,053,666 -7.6%
AIN 31 มีนาคม 2026 20,000 $1,014,000 12.8%
JAMF 31 ธันวาคม 2025 90,000 $963,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BLND 30 มิถุนายน 2025 284,854 $954,261 -54.5%
LION 31 มีนาคม 2026 95,400 $871,002 20.4%
VOR 30 มิถุนายน 2026 32,663 $582,708 26.5%
FUN 30 มิถุนายน 2025 13,848 $493,958 -44.4%
ARRY 31 มีนาคม 2025 70,000 $422,800 -2.6%
GRAL 31 มีนาคม 2025 20,000 $357,000 201.6%
HSIC 31 มีนาคม 2026 4,000 $302,320 19.9%
ABUS 31 มีนาคม 2026 59,853 $287,893 16.4%
MRVI 31 มีนาคม 2026 80,668 $262,171 195.2%
DH 30 มิถุนายน 2026 58,088 $71,448 -15.8%
GSM 30 มิถุนายน 2025 16,263 $60,336 9.3%
GSM 31 มีนาคม 2026 10,000 $46,400 -2.7%
HVMCW 31 มีนาคม 2026 150,000 $40,545 21.8%