IRIDIAN ASSET MANAGEMENT LLC/CT

CIK 1033427 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$286.7M
อันดับที่ #5,316 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 56.3%
ตำแหน่ง
41
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +16.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
66.69%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
93.50%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
22
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
17.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 7.74% ประมาณการซื้อ $20,592,248 · ขาย $36,329,870

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 63.1% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
2
เพิ่มขึ้น
9
ลดลง
27
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+38.9%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
+10.9%

ต่อปี: +24.6% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 95.9% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Healthcare
21.3%
Industrials
17.8%
Consumer Discretionary
14.3%
Consumer products
11.1%
Retail
6.8%
Financial Services
6.6%
Consumer Staples
6.3%
Technology
6.1%
Energy
4.0%
Materials
3.1%
Packaging
2.5%
Real Estate
0.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 41 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
ACVA ACV Auctions Inc. Class A Common Stock $31,116,314 10.86% 4,327,721 $9,914,156 ลง ×1
HLF Herbalife Ltd. Common Shares $26,671,882 9.30% 2,028,280 $2,801,665 ขึ้น ×1
HGV Hilton Grand Vacations Inc. Common Stock $24,121,413 8.41% 460,596 $5,140,389 ลง ×1
PGEN Precigen, Inc. - Common Stock $22,982,189 8.02% 4,031,963 $9,078,324 ขึ้น ×1
LAD Lithia Motors, Inc. Common Stock $18,551,563 6.47% 63,863 $2,173,177 ลง ×1
POST Post Holdings, Inc. Common Stock $18,083,856 6.31% 204,893 $94,401 ขึ้น ×3
TNL Travel Leisure Co. Common Stock $14,995,719 5.23% 196,202 $1,368,541 ลง ×6
NVCT Nuvectis Pharma, Inc. - Common Stock $14,106,564 4.92% 767,078 $9,454,982 ขึ้น ×5
AXSM Axsome Therapeutics, Inc. - Common Stock $11,730,357 4.09% 47,924 $323,028 ลง ×6
ESI Element Solutions Inc. Common Stock $8,819,521 3.08% 184,702 $750,805 ลง ×2
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $8,665,397 3.02% 53,467 $3,872,678 ลง ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $7,674,935 2.68% 27,247 $1,803,335 ขึ้น ×3
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $6,899,435 2.41% 72,979 $1,458,029 ลง ×2
NESR National Energy Services Reunited Corp - Ordinary Shares $6,802,071 2.37% 227,266 $1,767,871 ลง ×3
BILL BILL Holdings, Inc. Common Stock $6,791,969 2.37% 187,831 $-819,965 ลง ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $5,796,696 2.02% 14,989 $-534,023 ลง ×3
KPLT Katapult Holdings, Inc. - Common Stock $5,769,578 2.01% 872,856 $-564,068 ลง ×2
CCK Crown Holdings, Inc. $5,024,184 1.75% 44,931 $258,700 ลง ×2
RTO Rentokil Initial plc American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary Shares) $4,236,283 1.48% 148,070 $-1,707,613 ลง ×5
GEN Gen Digital Inc. - Common Stock $3,790,896 1.32% 152,306 $225,944 ลง ×6
BRBR BellRing Brands, Inc. Common Stock $3,686,981 1.29% 284,929 $99,796 ขึ้น ×1
CLVT Clarivate Plc Ordinary Shares $3,530,107 1.23% 1,634,309 $-993,389 ลง ×1
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $2,745,003 0.96% 51,501 $2,047,050 ขึ้น ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $2,721,002 0.95% 29,647 $-180,076 ลง ×1
NKTR Nektar Therapeutics - Common Stock $2,708,768 0.94% 38,802 $455,294 ขึ้น ×2
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $2,585,190 0.90% 46,580 $-425,796 ลง ×4
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $2,090,531 0.73% 16,981 $-349,668 ขึ้น ×1
BALL Ball Corporation Common Stock $2,067,874 0.72% 33,139 $-5,468 ลง ×2
SLB SLB Limited Common Shares $2,042,166 0.71% 43,927 $-678,935 ลง ×3
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $1,732,264 0.60% 23,890 $-471,360 ลง ×3
TGTX TG Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,521,234 0.53% 27,689 $-979,867 ลง ×1
ENR Energizer Holdings, Inc. Common Stock $1,456,055 0.51% 67,913 $-1,922,541 ลง ×1
ABVX Abivax SA - American Depositary Shares $1,221,328 0.43% 9,165 ขึ้น ×1
RH RH Common Stock $941,267 0.33% 5,714 $92,979 ลง ×1
FLS Flowserve Corporation Common Stock $693,248 0.24% 9,348 ขึ้น ×1
DBRG DigitalBridge Group, Inc. $623,594 0.22% 39,518 $14,226
Z Zillow Group, Inc. - Class C Capital Stock $536,250 0.19% 17,013 $-210,245 ลง ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $495,880 0.17% 1,771 $-258,392 ลง ×3
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $352,655 0.12% 1,542 $-691,084 ลง ×3
BCTX BriaCell Therapeutics Corp. - Common Shares $210,600 0.07% 65,000 $-61,750
BCTXL BriaCell Therapeutics Corp. - Warrants $57,850 0.02% 65,000 $-9,107

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
POST $18,083,856 6.31% เพิ่มขึ้น ×3
NVCT $14,106,564 4.92% เพิ่มขึ้น ×5
LPLA $7,674,935 2.68% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ABVX $1,221,328 9,165 0.43%
FLS $693,248 9,348 0.24%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
ACVA ลดลง -673K +$9.9M
NVCT ซื้อเพิ่ม +165K +$9.5M
PGEN ซื้อเพิ่ม +439K +$9.1M
HGV ลดลง -25K +$5.1M
FLEX ลดลง -20K +$3.9M
HLF ซื้อเพิ่ม +407K +$2.8M
LAD ลดลง -2K +$2.2M
AMRZ ซื้อเพิ่ม +39K +$2.0M
ENR ลดลง -138K -$1.9M
LPLA ซื้อเพิ่ม +8K +$1.8M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
SPY 31 มีนาคม 2025 60,000 $35,164,800 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPY 30 กันยายน 2025 40,000 $24,714,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LNWO 31 ธันวาคม 2025 81,186 $6,814,753 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWR 31 มีนาคม 2025 72,500 $6,409,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AVDL 31 มีนาคม 2026 247,086 $5,324,703 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WBD 31 ธันวาคม 2025 143,177 $2,796,247 -1.6%
WOLF 30 มิถุนายน 2025 913,529 $2,795,399
CHX 30 กันยายน 2025 94,662 $2,351,404 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IMRX 31 ธันวาคม 2025 275,086 $1,925,602 -20.1%
CRL 30 มิถุนายน 2026 9,845 $1,698,263 28.3%
GTLS 31 มีนาคม 2026 6,326 $1,304,611 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TECK 31 มีนาคม 2025 26,394 $1,069,749 79.4%
YOU 30 มิถุนายน 2026 21,478 $1,039,750 -19.9%
BE 30 มิถุนายน 2025 39,110 $768,903 740.3%
MOH 31 มีนาคม 2025 2,522 $734,028 -38.9%
GBTC 31 มีนาคม 2026 10,559 $721,813 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWR 31 มีนาคม 2026 5,220 $502,529 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ALIT 31 มีนาคม 2026 218,252 $425,591 2193.3%
MRCY 31 มีนาคม 2025 9,357 $392,994 129.2%
ELTX 30 มิถุนายน 2026 30,051 $321,245 -20.5%
CLNE 31 มีนาคม 2026 141,549 $297,253 -36.3%
BECN 30 มิถุนายน 2025 2,200 $272,140 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FTRE 31 ธันวาคม 2025 29,965 $252,305 5.4%
IBIO 30 มิถุนายน 2025 58,205 $233,984 90.8%
ETH 31 ธันวาคม 2025 5,465 $214,119 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NESRW 30 กันยายน 2025 251,071 $138,591 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AMPS 31 มีนาคม 2025 12,653 $51,498 ไม่ติดตามอีกต่อไป