IRONWOOD WEALTH MANAGEMENT, INC.

CIK 1844821 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$236.5M
อันดับที่ #5,905 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 62.5%
ตำแหน่ง
21
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +6.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
80.87%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
100.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
16
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
13.2

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.88% ประมาณการซื้อ $5,431,207 · ขาย $4,326,634

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 61.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
1
เพิ่มขึ้น
8
ลดลง
8
ปิดแล้ว
11
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Telecommunication
0.0%
Materials
0.0%
Energy
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 21 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
BKLN $25,799,679 10.91% 1,262,833 $1,725,378 ขึ้น ×2
JPST $24,869,479 10.51% 492,953 $1,321,682 ขึ้น ×2
PULS $21,803,103 9.22% 439,756 $960,067 ขึ้น ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $21,475,135 9.08% 192,775 $1,218,349 ขึ้น ×1
IJR $21,249,094 8.98% 146,072 $1,028,475 ลง ×5
IVV $18,232,948 7.71% 24,148 $1,456,173 ลง ×6
IVE $15,172,911 6.41% 65,995 $875,805 ขึ้น ×1
VYM $14,704,775 6.22% 91,590 $678,524 ลง ×3
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $14,180,120 5.99% 75,302 $1,679,626 ลง ×6
USMV $13,800,543 5.83% 141,399 $953,549 ขึ้น ×2
XLK XLK $11,573,440 4.89% 62,441 $2,340,736 ลง ×2
IVLU $9,739,513 4.12% 230,521 $-920,669 ลง ×6
SJNK $8,831,453 3.73% 354,250 $588,852 ขึ้น ×2
XLI XLI $5,599,559 2.37% 30,918 $-76,168 ลง ×5
XLF XLF $4,745,949 2.01% 85,451 $429,609 ขึ้น ×2
XLE XLE $4,637,444 1.96% 84,594 $-714,599 ลง ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $39,537 0.02% 936 $-5,186
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 26614N201) $24,802 0.01% 184 ขึ้น ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $22,140 0.01% 264 $80
COP ConocoPhillips Common Stock $21,604 0.01% 200 $-3,090
DOW Dow Inc. Common Stock $15,732 0.01% 552 $-5,267

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 26614N201) $24,802 184 0.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
XLK ลดลง -3K +$2.3M
BKLN ซื้อเพิ่ม +92K +$1.7M
IUSG ลดลง -615 +$1.7M
IVV ลดลง -415 +$1.5M
JPST ซื้อเพิ่ม +27K +$1.3M
IUSV ซื้อเพิ่ม +220 +$1.2M
IJR ลดลง -9K +$1.0M
PULS ซื้อเพิ่ม +19K +$960K
USMV ซื้อเพิ่ม +5K +$954K
IVLU ลดลง -26K -$921K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
XLP 31 มีนาคม 2025 97,860 $7,470,633 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AXP 30 มิถุนายน 2026 180 $57,199 -0.9%
DD 30 มิถุนายน 2026 552 $26,176 3.3%
IJH 30 มิถุนายน 2026 280 $19,788 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PM 30 มิถุนายน 2026 118 $19,028 4.9%
TFC 30 มิถุนายน 2026 370 $18,678 1.7%
SPTM 30 มิถุนายน 2026 192 $15,877 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MO 30 มิถุนายน 2026 142 $9,580 -7.2%
DUK 30 มิถุนายน 2026 54 $7,182 -3.5%
ENB 30 มิถุนายน 2026 96 $5,232 -5.5%
MDLZ 30 มิถุนายน 2026 66 $3,900 10.9%
BIV 30 มิถุนายน 2026 18 $1,392 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MET 31 มีนาคม 2026 14 $1,112 33.8%