Ironwood Wealth Management, LLC.

CIK 1692820 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$446.9M
อันดับที่ #4,078 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 43.2%
ตำแหน่ง
54
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +28.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
81.30%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
97.38%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
16
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
11.2

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 16.72% ประมาณการซื้อ $137,138,586 · ขาย $66,509,119

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 88.5% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
8
เพิ่มขึ้น
11
ลดลง
32
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Health Care
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 54 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IEFA $80,199,503 17.95% 830,395 $2,256,052 ลง ×1
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $51,047,975 11.42% 952,480 ขึ้น ×1
IVV $49,023,365 10.97% 65,461 $6,375,643 ขึ้น ×3
IEMG $46,152,472 10.33% 557,128 $2,256,558 ลง ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $45,422,219 10.16% 480,303 $3,409,352 ขึ้น ×4
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $27,217,802 6.09% 329,314 ขึ้น ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $18,433,104 4.13% 316,720 ขึ้น ×1
IJH $17,204,157 3.85% 223,112 $1,475,244 ลง ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $16,814,581 3.76% 212,762 ขึ้น ×1
IJR $11,792,208 2.64% 79,511 $822,153 ลง ×2
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $11,193,188 2.50% 202,849 $-33,618,828 ลง ×1
SPDW $8,315,367 1.86% 165,020 $579,509 ลง ×6
AVDV $7,332,589 1.64% 71,156 ขึ้น ×1
VTEB $6,405,792 1.43% 126,647 ขึ้น ×1
MUB $5,903,943 1.32% 54,859 $1,215,489 ขึ้น ×4
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $5,221,690 1.17% 267,436 $-15,555,646 ลง ×1
SCHX $4,443,315 0.99% 150,979 $250,813 ลง ×6
DJP $4,378,212 0.98% 100,165 $-667,871 ลง ×1
SPEM $3,215,908 0.72% 62,107 $173,412 ลง ×6
SPSM $2,994,924 0.67% 51,932 $408,882 ลง ×6
SCHB $2,914,004 0.65% 100,622 $360,406 ลง ×6
SUB $2,790,457 0.62% 26,209 $-576,217 ลง ×1
SCHA $2,626,727 0.59% 72,702 $-48,252 ลง ×4
SCHF $2,066,798 0.46% 74,614 $212,737 ลง ×1
IDEV $2,034,119 0.46% 22,853 $947,303 ขึ้น ×2
SCHZ $1,815,978 0.41% 78,512 ขึ้น ×1
EFA $1,233,575 0.28% 11,875 $73,260 ลง ×2
SCHE $1,224,901 0.27% 33,781 $-3,773 ลง ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1,128,015 0.25% 23,292 ขึ้น ×1
SCHM $1,002,470 0.22% 27,189 $-6,645 ลง ×1
SPY SPY $975,848 0.22% 1,307 $-472,953 ลง ×2
IWV $670,301 0.15% 1,572 $69,799 ลง ×1
VXF $665,650 0.15% 2,704 $324,464 ขึ้น ×2
SPTL $535,853 0.12% 20,429 $-910,516 ลง ×4
SPMD $513,610 0.11% 7,602 $25,325 ลง ×2
VO $344,517 0.08% 4,276 $37,522 ขึ้น ×1
BSV $307,204 0.07% 3,943 $188,748 ขึ้น ×2
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $176,248 0.04% 3,765 $107,506 ขึ้น ×2
BIV $159,425 0.04% 2,079 $97,451 ขึ้น ×2
VOO $145,243 0.03% 211 $-26,027 ลง ×3
BLV $136,329 0.03% 1,978 $83,548 ขึ้น ×2
VTI $132,474 0.03% 358 $-124,723 ลง ×1
IWR $115,395 0.03% 1,046 $-284,609 ลง ×1
VB $103,667 0.02% 342 $8,498 ลง ×1
VEA $86,569 0.02% 1,215 $8,748 ขึ้น ×1
BKLN $51,353 0.01% 2,521 $-27,409 ลง ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $49,430 0.01% 602 $-824,023 ลง ×1
RWO $42,104 0.01% 847 $3,337
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $41,276 0.01% 428 $1,074
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $20,472 0.00% 130 $-296,849 ลง ×1
VWO $17,276 0.00% 289 $-368,662 ลง ×1
AGG $5,939 0.00% 60 $-5,676 ลง ×2
XRAY DENTSPLY SIRONA Inc. - Common Stock $4,138 0.00% 390 $-386
EEM $4,036 0.00% 59 $-110 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
IVV $49,023,365 10.97% เพิ่มขึ้น ×3
IEF $45,422,219 10.16% เพิ่มขึ้น ×4
MUB $5,903,943 1.32% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
DFGX $51,047,975 952,480 11.42%
VCIT $27,217,802 329,314 6.09%
VGSH $18,433,104 316,720 4.13%
VCSH $16,814,581 212,762 3.76%
AVDV $7,332,589 71,156 1.64%
VTEB $6,405,792 126,647 1.43%
SCHZ $1,815,978 78,512 0.41%
BNDX $1,128,015 23,292 0.25%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VGLT ลดลง -607K -$33.6M
BSCQ ลดลง -796K -$15.6M
IVV ซื้อเพิ่ม +172 +$6.4M
IEF ซื้อเพิ่ม +40K +$3.4M
IEMG ลดลง -72K +$2.3M
IEFA ลดลง -31K +$2.3M
IJH ลดลง -10K +$1.5M
MUB ซื้อเพิ่ม +11K +$1.2M
IDEV ซื้อเพิ่ม +10K +$947K
SPTL ลดลง -35K -$911K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
SHM 31 มีนาคม 2025 17,616 $834,822 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EBND 30 กันยายน 2025 3,441 $73,637 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IVE 30 มิถุนายน 2025 196 $37,354 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BSCP 31 ธันวาคม 2025 1,038 $21,476 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPYM 31 มีนาคม 2025 290 $19,993 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPTM 30 มิถุนายน 2026 5 $395 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BSCO 31 มีนาคม 2025 13 $275 ไม่ติดตามอีกต่อไป