Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000060840 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$19.53
ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2026
▲ +0.01 (+0.05%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$19.51 – $19.62
ช่วง 52 สัปดาห์
-0.05%
ส่วนเพิ่ม / ส่วนลด
NAV ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2026
กระแสเงินสุทธิ (30 วัน): -$173.0M ประมาณการจากการสร้าง/ไถ่ถอนหุ้นที่ออก
- สินทรัพย์สุทธิ
- $3.8B
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 233
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 13.91%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 160.1
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 12
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- การเปลี่ยนแปลงล่าสุด ตำแหน่งที่กองทุนเพิ่ม ลด หรือออกจากรายการล่าสุด
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
BSCQ กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.23% | ▲ +1.44% |
| 3M | ▼ -0.23% | ▲ +1.44% |
| 6M | ▼ -0.13% | ▲ +1.54% |
| YTD | ▼ -0.31% | ▲ +2.06% |
| 1Y | ▼ -0.05% | ▲ +3.74% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2024 | ▲ +1.85% | ▲ +12.48% |
- ความผันผวน 1 ปี
- 1.33%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- -0.06
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- -$96.7M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$334.3M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$425.5M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 233 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp. | 594918BR4 | $65.8M | 1.73 | 66,026,000 | DBT | US |
| AbbVie Inc. | 00287YBV0 | $65.6M | 1.73 | 65,943,000 | DBT | US |
| Invesco Government & Agency Portfolio | 825252885 | $65.4M | 1.72 | 65,437,054 | STIV | US |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 00774MAV7 | $61.5M | 1.62 | 61,965,000 | DBT | IE |
| Wells Fargo & Co. | 949746SH5 | $49.7M | 1.31 | 49,895,000 | DBT | US |
| Oracle Corp. | 68389XBM6 | $49.5M | 1.30 | 49,556,000 | DBT | US |
| Invesco Private Prime Fund | — | $43.6M | 1.15 | 43,615,711 | STIV | US |
| Morgan Stanley | 61761J3R8 | $42.7M | 1.12 | 42,786,000 | DBT | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46625HRV4 | $42.6M | 1.12 | 42,786,000 | DBT | US |
| Citigroup Inc. | 172967KY6 | $42.6M | 1.12 | 42,786,000 | DBT | US |
| JPMorgan Chase Bank, N.A. | 48125LRU8 | $39.4M | 1.04 | 39,226,000 | DBT | US |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | 38145GAH3 | $39.1M | 1.03 | 39,226,000 | DBT | US |
| Apple Inc. | 037833BZ2 | $37.1M | 0.97 | 37,137,000 | DBT | US |
| Wells Fargo & Co. | 94974BFY1 | $34.7M | 0.91 | 34,722,000 | DBT | US |
| Fiserv, Inc. | 337738AT5 | $33.1M | 0.87 | 33,137,000 | DBT | US |
| Molson Coors Beverage Co. | 60871RAG5 | $33.0M | 0.87 | 33,041,000 | DBT | US |
| Alphabet Inc. | 02079KAC1 | $33.0M | 0.87 | 33,113,000 | DBT | US |
| Apple Inc. | 037833DN7 | $32.9M | 0.86 | 33,037,000 | DBT | US |
| Wells Fargo Bank, N.A. | 94988J6F9 | $32.3M | 0.85 | 32,117,000 | DBT | US |
| Morgan Stanley | 6174467Y9 | $32.1M | 0.84 | 32,117,000 | DBT | US |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 86562MAF7 | $32.1M | 0.84 | 32,117,000 | DBT | JP |
| Wells Fargo Bank, N.A. | 94988J6D4 | $31.4M | 0.83 | 31,339,000 | DBT | US |
| Citibank N.A. | 17325FBC1 | $31.3M | 0.82 | 31,057,000 | DBT | US |
| Southern Co. (The) | 842587CV7 | $28.9M | 0.76 | 28,928,000 | DBT | US |
| Pfizer Inc. | 717081EA7 | $28.8M | 0.76 | 28,936,000 | DBT | US |
| Dell International LLC / EMC Corp. | 24703TAE6 | $28.6M | 0.75 | 28,550,500 | DBT | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46625HJZ4 | $28.6M | 0.75 | 28,554,000 | DBT | US |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 86562MCH1 | $28.3M | 0.75 | 28,557,000 | DBT | JP |
| Bank of America, N.A. | 06428CAA2 | $28.2M | 0.74 | 28,134,000 | DBT | US |
| Abbott Laboratories | 002824BF6 | $28.1M | 0.74 | 28,112,000 | DBT | US |
| Bank of America Corp. | 06051GFL8 | $27.9M | 0.73 | 27,847,000 | DBT | US |
| Utah Acquisition Sub Inc. | 62854AAN4 | $27.7M | 0.73 | 27,724,000 | DBT | US |
| Kraft Heinz Foods Co. | 50077LAD8 | $25.7M | 0.68 | 25,736,000 | DBT | US |
| Toronto-Dominion Bank (The) | 89115A2S0 | $25.7M | 0.68 | 25,666,000 | DBT | CA |
| CVS Health Corp. | 126650CU2 | $24.9M | 0.66 | 24,936,000 | DBT | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46625HRS1 | $24.9M | 0.65 | 24,904,000 | DBT | US |
| Home Depot, Inc. (The) | 437076CZ3 | $24.8M | 0.65 | 24,825,000 | DBT | US |
| Ford Motor Co. | 345370CR9 | $24.8M | 0.65 | 24,828,000 | DBT | US |
| Ford Motor Credit Co. LLC | 345397B77 | $24.7M | 0.65 | 24,828,000 | DBT | US |
| Shire Acquisitions Investments Ireland DAC | 82481LAD1 | $24.7M | 0.65 | 24,830,000 | DBT | IE |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 86562MAK6 | $24.7M | 0.65 | 24,838,000 | DBT | JP |
| Duke Energy Corp. | 26441CAS4 | $24.7M | 0.65 | 24,825,000 | DBT | US |
| Cisco Systems, Inc. | 17275RBL5 | $24.7M | 0.65 | 24,825,300 | DBT | US |
| VMware LLC | 928563AJ4 | $24.7M | 0.65 | 24,825,000 | DBT | US |
| Honeywell International Inc. | 438516BL9 | $24.7M | 0.65 | 24,825,000 | DBT | US |
| Morgan Stanley Bank, N.A. | 61690U7W4 | $23.7M | 0.62 | 23,558,000 | DBT | US |
| UBS AG | 22550L2G5 | $21.8M | 0.57 | 21,906,000 | DBT | CH |
| Citibank N.A. | 17325FBJ6 | $21.4M | 0.56 | 21,347,000 | DBT | US |
| Cooperatieve Rabobank U.A. | 21684AAF3 | $21.3M | 0.56 | 21,344,000 | DBT | NL |
| Capital One Financial Corp. | 14040HBK0 | $21.3M | 0.56 | 21,338,000 | DBT | US |
หน้า 1
จาก 5
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
การเปลี่ยนแปลงรายวัน (30 วัน)
| วันที่ | ประเภท | Ticker | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
| 24 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
หน่วย/หุ้น: 6.206 → 6.306 (1.6%) |
| 24 สิงหาคม 2026 | ออกจากพอร์ต |
SCHW
808513CG8
|
ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.09708 หน่วย/หุ้น |
| 21 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
ACGL — Arch Capital Finance LLC
03939CAA1
|
หน่วย/หุ้น: 0.04869 → 0.04889 (0.4%) |
| 21 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
AEE — Ameren Corp
023608AP7
|
หน่วย/หุ้น: 0.05878 → 0.05902 (0.4%) |
| 21 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
หน่วย/หุ้น: 6.193 → 6.206 (0.2%) |
| 21 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
ALL — Allstate Corp/The
020002BD2
|
หน่วย/หุ้น: 0.05388 → 0.05411 (0.4%) |
| 21 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
AMD — Advanced Micro Devices Inc
007903BH9
|
หน่วย/หุ้น: 0.0852 → 0.08556 (0.4%) |
| 21 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
AMP — Ameriprise Financial Inc
03076CAH9
|
หน่วย/หุ้น: 0.0491 → 0.04931 (0.4%) |
| 21 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
AMT — American Tower Corp
03027XAK6
|
หน่วย/หุ้น: 0.09791 → 0.09731 (-0.6%) |
| 21 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
AMT — American Tower Corp
03027XBR0
|
หน่วย/หุ้น: 0.05875 → 0.05843 (-0.5%) |
| 21 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
BATSLN — BAT Capital Corp
05526DBJ3
|
หน่วย/หุ้น: 0.09791 → 0.0973 (-0.6%) |
| 21 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
BCRED — Blackstone Private Credit Fund
09261HAD9
|
หน่วย/หุ้น: 0.1215 → 0.1208 (-0.6%) |
| 21 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
BMO — Bank of Montreal
06368LC53
|
หน่วย/หุ้น: 0.1126 → 0.1119 (-0.6%) |
| 21 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
BNS — Bank of Nova Scotia/The
0641598K5
|
หน่วย/หุ้น: 0.08836 → 0.08761 (-0.9%) |
| 21 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
BNS — Bank of Nova Scotia/The
06418JAA9
|
หน่วย/หุ้น: 0.1126 → 0.112 (-0.6%) |
| 21 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
BNY — Bank of New York Mellon Corp/The
06406RAV9
|
หน่วย/หุ้น: 0.04867 → 0.04876 (0.2%) |
| 21 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
BPCEGP — BPCE SA
05578DAX0
|
หน่วย/หุ้น: 0.05876 → 0.05901 (0.4%) |
| 21 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
BXP — Boston Properties LP
10112RAY0
|
หน่วย/หุ้น: 0.09623 → 0.09663 (0.4%) |
| 21 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
BXSL — Blackstone Secured Lending Fund
09261XAB8
|
หน่วย/หุ้น: 0.06805 → 0.06834 (0.4%) |
| 21 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
C — Citigroup Inc
172967KY6
|
หน่วย/หุ้น: 0.2938 → 0.292 (-0.6%) |
| 21 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
C — Citibank NA
17325FBC1
|
หน่วย/หุ้น: 0.1964 → 0.1947 (-0.9%) |
| 21 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
CAG — Conagra Brands Inc
205887CJ9
|
หน่วย/หุ้น: 0.04895 → 0.04915 (0.4%) |
| 21 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
CAH — Cardinal Health Inc
14149YBQ0
|
หน่วย/หุ้น: 0.04898 → 0.04918 (0.4%) |
| 21 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
CAT — Caterpillar Financial Services Corp
14913R2Q9
|
หน่วย/หุ้น: 0.0474 → 0.0476 (0.4%) |
| 21 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
CAT — Caterpillar Financial Services Corp
14913UAN0
|
หน่วย/หุ้น: 0.07302 → 0.07333 (0.4%) |
| 21 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
CM — Canadian Imperial Bank of Commerce
13607LWT6
|
หน่วย/หุ้น: 0.08375 → 0.08411 (0.4%) |
| 21 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
CP — Canadian Pacific Railway Co
13645RBE3
|
หน่วย/หุ้น: 0.09635 → 0.09676 (0.4%) |
| 21 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
CPT — Camden Property Trust
133131BA9
|
หน่วย/หุ้น: 0.04898 → 0.04918 (0.4%) |
| 21 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
CSX — CSX Corp
126408HE6
|
หน่วย/หุ้น: 0.06813 → 0.06842 (0.4%) |
| 21 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
DE — John Deere Capital Corp
24422EXD6
|
หน่วย/หุ้น: 0.05398 → 0.05354 (-0.8%) |
| 21 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
DELL — Dell International LLC / EMC Corp
24703TAE6
|
หน่วย/หุ้น: 0.1687 → 0.1677 (-0.6%) |
| 21 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
DGELN — Diageo Capital PLC
25243YBK4
|
หน่วย/หุ้น: 0.07833 → 0.07866 (0.4%) |
| 21 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
DHI — DR Horton Inc
23331ABQ1
|
หน่วย/หุ้น: 0.05878 → 0.05902 (0.4%) |
| 21 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
DTE — DTE Energy Co
233331AY3
|
หน่วย/หุ้น: 0.05875 → 0.059 (0.4%) |
| 21 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
DTE — DTE Electric Co
23338VAU0
|
หน่วย/หุ้น: 0.04869 → 0.0489 (0.4%) |
| 21 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
DUK — Duke Energy Corp
26441CAS4
|
หน่วย/หุ้น: 0.1469 → 0.146 (-0.6%) |
| 21 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
DUK — Duke Energy Carolinas LLC
26442CAS3
|
หน่วย/หุ้น: 0.05878 → 0.0584 (-0.6%) |
| 21 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
DXC — DXC Technology Co
23355LAL0
|
หน่วย/หุ้น: 0.03867 → 0.03883 (0.4%) |
| 21 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
ECL — Ecolab Inc
278865AV2
|
หน่วย/หุ้น: 0.07303 → 0.07334 (0.4%) |
| 21 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
EIX — Southern California Edison Co
842400JF1
|
หน่วย/หุ้น: 0.04796 → 0.04817 (0.4%) |
| 21 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
EMR — Emerson Electric Co
291011BP8
|
หน่วย/หุ้น: 0.07387 → 0.07362 (-0.3%) |
| 21 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
ENBCN — Enbridge Inc
29250NBH7
|
หน่วย/หุ้น: 0.04898 → 0.04918 (0.4%) |
| 21 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
ENBCN — Enbridge Inc
29250NBW4
|
หน่วย/หุ้น: 0.07345 → 0.07376 (0.4%) |
| 21 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
ENBCN — Spectra Energy Partners LP
84756NAH2
|
หน่วย/หุ้น: 0.05878 → 0.05846 (-0.5%) |
| 21 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
ET — Energy Transfer LP
29273VAR1
|
หน่วย/หุ้น: 0.09623 → 0.09663 (0.4%) |
| 21 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
ETR — Entergy Corp
29364GAJ2
|
หน่วย/หุ้น: 0.07345 → 0.07376 (0.4%) |
| 21 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
F — Ford Motor Credit Co LLC
345397F81
|
หน่วย/หุ้น: 0.1175 → 0.118 (0.4%) |
| 21 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
FANG — Diamondback Energy Inc
25278XAM1
|
หน่วย/หุ้น: 0.06839 → 0.06868 (0.4%) |
| 21 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
GIBACN — CGI Inc
12532HAC8
|
หน่วย/หุ้น: 0.05839 → 0.05864 (0.4%) |
| 21 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
HAS — Hasbro Inc
418056AY3
|
หน่วย/หุ้น: 0.04869 → 0.0489 (0.4%) |
| 21 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
HD — Home Depot Inc/The
437076CV2
|
หน่วย/หุ้น: 0.07347 → 0.07299 (-0.7%) |
| 21 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
HNDA — American Honda Finance Corp
02665WBH3
|
หน่วย/หุ้น: 0.04922 → 0.04943 (0.4%) |
| 21 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
HNDA — American Honda Finance Corp
02665WFP1
|
หน่วย/หุ้น: 0.06746 → 0.06774 (0.4%) |
| 21 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
HPE — Hewlett Packard Enterprise Co
42824CBR9
|
หน่วย/หุ้น: 0.1231 → 0.1217 (-1.2%) |
| 21 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
HSBC — HSBC Holdings PLC
404280BH1
|
หน่วย/หุ้น: 0.0847 → 0.08506 (0.4%) |
| 21 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
ILMN — Illumina Inc
452327AQ2
|
หน่วย/หุ้น: 0.04898 → 0.04918 (0.4%) |
| 21 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
INGR — Ingredion Inc
457187AB8
|
หน่วย/หุ้น: 0.04898 → 0.04918 (0.4%) |
| 21 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
JPM — JPMorgan Chase & Co
059438AH4
|
หน่วย/หุ้น: 0.04809 → 0.04829 (0.4%) |
| 21 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
JPM — JPMorgan Chase & Co
46625HJZ4
|
หน่วย/หุ้น: 0.1959 → 0.1947 (-0.6%) |
| 21 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
JPM — JPMorgan Chase Bank NA
48125LRU8
|
หน่วย/หุ้น: 0.2693 → 0.2677 (-0.6%) |
| 21 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
KD — Kyndryl Holdings Inc
50155QAJ9
|
หน่วย/หุ้น: 0.06395 → 0.06422 (0.4%) |
| 21 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
KIM — Kimco Realty OP LLC
49446RAP4
|
หน่วย/หุ้น: 0.04871 → 0.04891 (0.4%) |
| 21 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
KMI — Kinder Morgan Inc
49456BAU5
|
หน่วย/หุ้น: 0.04895 → 0.04865 (-0.6%) |
| 21 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
KR — Kroger Co/The
501044DE8
|
หน่วย/หุ้น: 0.07342 → 0.073 (-0.6%) |
| 21 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
MIZUHO — Mizuho Financial Group Inc
60687YAG4
|
หน่วย/หุ้น: 0.09682 → 0.09723 (0.4%) |
| 21 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
MMM — 3M Co
88579YAV3
|
หน่วย/หุ้น: 0.06328 → 0.06355 (0.4%) |
| 21 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
MS — Morgan Stanley Bank NA
61690U7W4
|
หน่วย/หุ้น: 0.166 → 0.1606 (-3.2%) |
| 21 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
MUFG — Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
606822AJ3
|
หน่วย/หุ้น: 0.09644 → 0.09685 (0.4%) |
| 21 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
NFLX — Netflix Inc
64110LAN6
|
หน่วย/หุ้น: 0.09819 → 0.09731 (-0.9%) |
| 21 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
O — Realty Income Corp
756109AR5
|
หน่วย/หุ้น: 0.06367 → 0.06394 (0.4%) |
| 21 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
OKE — ONEOK Inc
682680BH5
|
หน่วย/หุ้น: 0.07342 → 0.073 (-0.6%) |
| 21 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
ORI — Old Republic International Corp
680223AK0
|
หน่วย/หุ้น: 0.05388 → 0.05411 (0.4%) |
| 21 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
ORLY — O'Reilly Automotive Inc
67103HAM9
|
หน่วย/หุ้น: 0.07347 → 0.07321 (-0.3%) |
| 21 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
PCAR — PACCAR Financial Corp
69371RS72
|
หน่วย/หุ้น: 0.0496 → 0.04981 (0.4%) |
| 21 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
PEP — PepsiCo Inc
713448DN5
|
หน่วย/หุ้น: 0.09734 → 0.09759 (0.2%) |
| 21 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
PEP — PepsiCo Inc
713448FW3
|
หน่วย/หุ้น: 0.06875 → 0.06889 (0.2%) |
| 21 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
PFE — Pfizer Inc
717081EA7
|
หน่วย/หุ้น: 0.1713 → 0.1711 (-0.1%) |
| 21 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
PG — Procter & Gamble Co/The
742718ER6
|
หน่วย/หุ้น: 0.08521 → 0.08557 (0.4%) |
| 21 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
PYPL — PayPal Holdings Inc
70450YAD5
|
หน่วย/หุ้น: 0.1227 → 0.1233 (0.4%) |
| 21 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
RABOBK — Cooperatieve Rabobank UA/NY
21688AAY8
|
หน่วย/หุ้น: 0.06872 → 0.06844 (-0.4%) |
| 21 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
RABOBK — Cooperatieve Rabobank UA/NY
21688ABF8
|
หน่วย/หุ้น: 0.04926 → 0.04946 (0.4%) |
| 21 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
RCICN — Rogers Communications Inc
775109BF7
|
หน่วย/หุ้น: 0.04869 → 0.0489 (0.4%) |
| 21 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
RDSALN — Shell International Finance BV
822582BX9
|
หน่วย/หุ้น: 0.09623 → 0.09663 (0.4%) |
| 21 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
ROP — Roper Technologies Inc
776743AD8
|
หน่วย/หุ้น: 0.06945 → 0.06975 (0.4%) |
| 21 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
RTX — RTX Corp
913017CH0
|
หน่วย/หุ้น: 0.06907 → 0.06936 (0.4%) |
| 21 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
SCHW
808513CG8
|
หน่วย/หุ้น: 0.09668 → 0.09708 (0.4%) |
| 21 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
SON — Sonoco Products Co
835495AQ5
|
หน่วย/หุ้น: 0.04869 → 0.0489 (0.4%) |
| 21 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
SPG — Simon Property Group LP
828807CY1
|
หน่วย/หุ้น: 0.07456 → 0.07467 (0.1%) |
| 21 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
STT — State Street Bank & Trust Co
857449AC6
|
หน่วย/หุ้น: 0.1126 → 0.1119 (-0.6%) |
| 21 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
SUMIBK — Sumitomo Mitsui Financial Group Inc
86562MAK6
|
หน่วย/หุ้น: 0.1472 → 0.146 (-0.8%) |
| 21 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
TD — Toronto-Dominion Bank/The
89115A3A8
|
หน่วย/หุ้น: 0.1371 → 0.1362 (-0.6%) |
| 21 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
TFC — Truist Bank
07330MAA5
|
หน่วย/หุ้น: 0.08167 → 0.08201 (0.4%) |
| 21 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
TJX — TJX Cos Inc/The
872540AQ2
|
หน่วย/หุ้น: 0.09791 → 0.09731 (-0.6%) |
| 21 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
TMO — Thermo Fisher Scientific Inc
883556CZ3
|
หน่วย/หุ้น: 0.09735 → 0.09765 (0.3%) |
| 21 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
UHS — Universal Health Services Inc
913903AZ3
|
หน่วย/หุ้น: 0.06853 → 0.06882 (0.4%) |
| 21 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
UPS — United Parcel Service Inc
911312AY2
|
หน่วย/หุ้น: 0.04896 → 0.04866 (-0.6%) |
| 21 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
หน่วย/หุ้น: -0.0003863 → -0.0003996 (3.4%) |
| 21 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
VLO — Valero Energy Corp
91913YAU4
|
หน่วย/หุ้น: 0.04147 → 0.04164 (0.4%) |
| 21 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
VMRK — Vivmark Residential
26884ABF9
|
หน่วย/หุ้น: 0.04865 → 0.04886 (0.4%) |
| 21 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
WAB — Westinghouse Air Brake Technologies Corp
960386AL4
|
หน่วย/หุ้น: 0.07303 → 0.07334 (0.4%) |
| 21 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
WFC — Wells Fargo & Co
949746SH5
|
หน่วย/หุ้น: 0.3427 → 0.3406 (-0.6%) |
| 21 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
WMT — Walmart Inc
931142ER0
|
หน่วย/หุ้น: 0.1204 → 0.1209 (0.4%) |
| 21 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
XEL — Xcel Energy Inc
98389BAU4
|
หน่วย/หุ้น: 0.04898 → 0.04918 (0.4%) |
| 21 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
XYL — Xylem Inc/NY
98419MAJ9
|
หน่วย/หุ้น: 0.04871 → 0.04891 (0.4%) |
| 20 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
หน่วย/หุ้น: -0.000398 → -0.0003863 (-2.9%) |
| 19 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
หน่วย/หุ้น: 6.069 → 6.193 (2.1%) |
| 19 สิงหาคม 2026 | ออกจากพอร์ต |
AMGN
031162CJ7
|
ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.1231 หน่วย/หุ้น |
| 18 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
AAPL — Apple Inc
037833DN7
|
หน่วย/หุ้น: 0.1953 → 0.1947 (-0.3%) |
| 18 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
ABBV — AbbVie Inc
00287YBV0
|
หน่วย/หุ้น: 0.3895 → 0.3885 (-0.2%) |
| 18 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
ABT — Abbott Laboratories
002824BF6
|
หน่วย/หุ้น: 0.1659 → 0.1655 (-0.2%) |
| 18 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
ACGL — Arch Capital Finance LLC
03939CAA1
|
หน่วย/หุ้น: 0.0488 → 0.04869 (-0.2%) |
| 18 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
ADI — Analog Devices Inc
032654AN5
|
หน่วย/หุ้น: 0.08804 → 0.08761 (-0.5%) |
| 18 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
AEE — Ameren Corp
023608AP7
|
หน่วย/หุ้น: 0.05858 → 0.05878 (0.3%) |
| 18 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust
00774MAV7
|
หน่วย/หุ้น: 0.366 → 0.3651 (-0.2%) |
| 18 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
หน่วย/หุ้น: 5.851 → 6.069 (3.7%) |
| 18 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
ALL — Allstate Corp/The
020002BD2
|
หน่วย/หุ้น: 0.0537 → 0.05388 (0.3%) |
| 18 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
AMD — Advanced Micro Devices Inc
007903BH9
|
หน่วย/หุ้น: 0.08592 → 0.0852 (-0.8%) |
| 18 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
AMGN
031162CJ7
|
หน่วย/หุ้น: 0.1227 → 0.1231 (0.3%) |
| 18 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
AMP — Ameriprise Financial Inc
03076CAH9
|
หน่วย/หุ้น: 0.04893 → 0.0491 (0.3%) |
| 18 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
AMT — American Tower Corp
03027XAK6
|
หน่วย/หุ้น: 0.09765 → 0.09791 (0.3%) |
| 18 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
AMT — American Tower Corp
03027XBR0
|
หน่วย/หุ้น: 0.05859 → 0.05875 (0.3%) |
| 18 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
AXP — American Express Co
025816CM9
|
หน่วย/หุ้น: 0.1074 → 0.1071 (-0.2%) |
| 18 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
BAC — Bank of America Corp
06051GFL8
|
หน่วย/หุ้น: 0.1952 → 0.1947 (-0.2%) |
| 18 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
BATSLN — BAT Capital Corp
05526DBJ3
|
หน่วย/หุ้น: 0.09758 → 0.09791 (0.3%) |
| 18 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
BCRED — Blackstone Private Credit Fund
09261HAD9
|
หน่วย/หุ้น: 0.1211 → 0.1215 (0.3%) |
| 18 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
BHI — Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc
05724BAD1
|
หน่วย/หุ้น: 0.05858 → 0.05839 (-0.3%) |
| 18 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
BMO — Bank of Montreal
06368LC53
|
หน่วย/หุ้น: 0.1122 → 0.1126 (0.3%) |
| 18 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
BNS — Bank of Nova Scotia/The
0641598K5
|
หน่วย/หุ้น: 0.08807 → 0.08836 (0.3%) |
| 18 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
BNS — Bank of Nova Scotia/The
06418JAA9
|
หน่วย/หุ้น: 0.1122 → 0.1126 (0.3%) |
| 18 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
BNY — Bank of New York Mellon Corp/The
06406RAV9
|
หน่วย/หุ้น: 0.04985 → 0.04867 (-2.4%) |
| 18 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
BPCEGP — BPCE SA
05578DAX0
|
หน่วย/หุ้น: 0.05856 → 0.05876 (0.3%) |
| 18 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
BXP — Boston Properties LP
10112RAY0
|
หน่วย/หุ้น: 0.0959 → 0.09623 (0.3%) |
| 18 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
BXSL — Blackstone Secured Lending Fund
09261XAB8
|
หน่วย/หุ้น: 0.06832 → 0.06805 (-0.4%) |
| 18 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
C — Citigroup Inc
172967JC6
|
หน่วย/หุ้น: 0.09757 → 0.09734 (-0.2%) |
| 18 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
C — Citigroup Inc
172967KY6
|
หน่วย/หุ้น: 0.293 → 0.2938 (0.3%) |
| 18 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
C — Citibank NA
17325FBC1
|
หน่วย/หุ้น: 0.1957 → 0.1964 (0.3%) |
| 18 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
CAG — Conagra Brands Inc
205887CJ9
|
หน่วย/หุ้น: 0.04882 → 0.04895 (0.3%) |
| 18 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
CAH — Cardinal Health Inc
14149YBQ0
|
หน่วย/หุ้น: 0.04881 → 0.04898 (0.3%) |
| 18 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
CAT — Caterpillar Financial Services Corp
14913R2Q9
|
หน่วย/หุ้น: 0.04724 → 0.0474 (0.3%) |
| 18 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
CAT — Caterpillar Financial Services Corp
14913UAN0
|
หน่วย/หุ้น: 0.07418 → 0.07302 (-1.6%) |
| 18 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
CDW — CDW LLC / CDW Finance Corp
12513GBG3
|
หน่วย/หุ้น: 0.09831 → 0.09735 (-1.0%) |
| 18 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
CM — Canadian Imperial Bank of Commerce
13607LWT6
|
หน่วย/หุ้น: 0.08347 → 0.08375 (0.3%) |
| 18 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
CP — Canadian Pacific Railway Co
13645RBE3
|
หน่วย/หุ้น: 0.09603 → 0.09635 (0.3%) |
| 18 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
CPT — Camden Property Trust
133131BA9
|
หน่วย/หุ้น: 0.04881 → 0.04898 (0.3%) |
| 18 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
CSCO — Cisco Systems Inc
17275RBL5
|
หน่วย/หุ้น: 0.1472 → 0.1461 (-0.8%) |
| 18 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
CSX — CSX Corp
126408HE6
|
หน่วย/หุ้น: 0.06924 → 0.06813 (-1.6%) |
| 18 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
DE — John Deere Capital Corp
24422EXD6
|
หน่วย/หุ้น: 0.0538 → 0.05398 (0.3%) |
| 18 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
DELL — Dell International LLC / EMC Corp
24703TAE6
|
หน่วย/หุ้น: 0.1682 → 0.1687 (0.3%) |
| 18 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
DGELN — Diageo Capital PLC
25243YBK4
|
หน่วย/หุ้น: 0.07812 → 0.07833 (0.3%) |
| 18 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
DHI — DR Horton Inc
23331ABQ1
|
หน่วย/หุ้น: 0.05862 → 0.05878 (0.3%) |
| 18 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
DTE — DTE Energy Co
233331AY3
|
หน่วย/หุ้น: 0.0586 → 0.05875 (0.3%) |
| 18 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
DTE — DTE Electric Co
23338VAU0
|
หน่วย/หุ้น: 0.04881 → 0.04869 (-0.2%) |
| 18 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
DUK — Duke Energy Corp
26441CAS4
|
หน่วย/หุ้น: 0.1464 → 0.1469 (0.3%) |
| 18 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
DUK — Duke Energy Carolinas LLC
26442CAS3
|
หน่วย/หุ้น: 0.05858 → 0.05878 (0.3%) |
| 18 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
DXC — DXC Technology Co
23355LAL0
|
หน่วย/หุ้น: 0.03854 → 0.03867 (0.3%) |
| 18 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
ECL — Ecolab Inc
278865AV2
|
หน่วย/หุ้น: 0.07418 → 0.07303 (-1.6%) |
| 18 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
EIX — Southern California Edison Co
842400JF1
|
หน่วย/หุ้น: 0.0478 → 0.04796 (0.3%) |
| 18 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
EMR — Emerson Electric Co
291011BP8
|
หน่วย/หุ้น: 0.07362 → 0.07387 (0.3%) |
| 18 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
ENBCN — Enbridge Inc
29250NAL9
|
หน่วย/หุ้น: 0.07318 → 0.07303 (-0.2%) |
| 18 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
ENBCN — Enbridge Inc
29250NBH7
|
หน่วย/หุ้น: 0.04882 → 0.04898 (0.3%) |
| 18 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
ENBCN — Enbridge Inc
29250NBW4
|
หน่วย/หุ้น: 0.0732 → 0.07345 (0.3%) |
| 18 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
ENBCN — Spectra Energy Partners LP
84756NAH2
|
หน่วย/หุ้น: 0.05858 → 0.05878 (0.3%) |
| 18 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
EQR — Vivmark Residential
26884ABF9
|
หน่วย/หุ้น: 0.04944 → 0.04865 (-1.6%) |
| 18 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
ET — Energy Transfer LP
29273VAR1
|
หน่วย/หุ้น: 0.0959 → 0.09623 (0.3%) |
| 18 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
ETR — Entergy Corp
29364GAJ2
|
หน่วย/หุ้น: 0.07321 → 0.07345 (0.3%) |
| 18 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
F — Ford Motor Co
345370CR9
|
หน่วย/หุ้น: 0.1464 → 0.146 (-0.2%) |
| 18 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
F — Ford Motor Credit Co LLC
345397F81
|
หน่วย/หุ้น: 0.1171 → 0.1175 (0.3%) |
| 18 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
FANG — Diamondback Energy Inc
25278XAM1
|
หน่วย/หุ้น: 0.06816 → 0.06839 (0.3%) |
| 18 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
FTSCN — Fortis Inc/Canada
349553AM9
|
หน่วย/หุ้น: 0.1073 → 0.107 (-0.2%) |
| 18 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
GIBACN — CGI Inc
12532HAC8
|
หน่วย/หุ้น: 0.05887 → 0.05839 (-0.8%) |
| 18 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
GS — Goldman Sachs Group Inc/The
38145GAH3
|
หน่วย/หุ้น: 0.2684 → 0.2677 (-0.2%) |
| 18 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
HAS — Hasbro Inc
418056AY3
|
หน่วย/หุ้น: 0.04853 → 0.04869 (0.3%) |
| 18 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
HD — Home Depot Inc/The
437076BN1
|
หน่วย/หุ้น: 0.09759 → 0.09735 (-0.2%) |
| 18 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
HD — Home Depot Inc/The
437076CV2
|
หน่วย/หุ้น: 0.07325 → 0.07347 (0.3%) |
| 18 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
HNDA — American Honda Finance Corp
02665WBH3
|
หน่วย/หุ้น: 0.04906 → 0.04922 (0.3%) |
| 18 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
HNDA — American Honda Finance Corp
02665WDZ1
|
หน่วย/หุ้น: 0.07363 → 0.07304 (-0.8%) |
| 18 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
HNDA — American Honda Finance Corp
02665WFP1
|
หน่วย/หุ้น: 0.06723 → 0.06746 (0.3%) |
| 18 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
HON — Honeywell International Inc
438516BL9
|
หน่วย/หุ้น: 0.1464 → 0.146 (-0.2%) |
| 18 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
HPE — Hewlett Packard Enterprise Co
42824CBR9
|
หน่วย/หุ้น: 0.1227 → 0.1231 (0.3%) |
| 18 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
HSBC — HSBC Holdings PLC
404280BH1
|
หน่วย/หุ้น: 0.08442 → 0.0847 (0.3%) |
| 18 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
ILMN — Illumina Inc
452327AQ2
|
หน่วย/หุ้น: 0.04881 → 0.04898 (0.3%) |
| 18 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
INGR — Ingredion Inc
457187AB8
|
หน่วย/หุ้น: 0.04884 → 0.04898 (0.3%) |
| 18 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
ITW — Illinois Tool Works Inc
452308AX7
|
หน่วย/หุ้น: 0.09758 → 0.09735 (-0.2%) |
| 18 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
JPM — JPMorgan Chase & Co
059438AH4
|
หน่วย/หุ้น: 0.04793 → 0.04809 (0.3%) |
| 18 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
JPM — JPMorgan Chase & Co
46625HJZ4
|
หน่วย/หุ้น: 0.1952 → 0.1959 (0.3%) |
| 18 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
JPM — JPMorgan Chase & Co
46625HRV4
|
หน่วย/หุ้น: 0.2928 → 0.2921 (-0.3%) |
| 18 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
JPM — JPMorgan Chase Bank NA
48125LRU8
|
หน่วย/หุ้น: 0.2684 → 0.2693 (0.3%) |
| 18 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
KD — Kyndryl Holdings Inc
50155QAJ9
|
หน่วย/หุ้น: 0.06374 → 0.06395 (0.3%) |
| 18 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
KIM — Kimco Realty OP LLC
49446RAP4
|
หน่วย/หุ้น: 0.04886 → 0.04871 (-0.3%) |
| 18 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
KMI — Kinder Morgan Inc
49456BAU5
|
หน่วย/หุ้น: 0.04878 → 0.04895 (0.3%) |
| 18 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
KR — Kroger Co/The
501044DE8
|
หน่วย/หุ้น: 0.07318 → 0.07342 (0.3%) |
| 18 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
MA — Mastercard Inc
57636QAG9
|
หน่วย/หุ้น: 0.0734 → 0.07303 (-0.5%) |
| 18 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
MIZUHO — Mizuho Financial Group Inc
60687YAG4
|
หน่วย/หุ้น: 0.09762 → 0.09682 (-0.8%) |
| 18 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
MMM — 3M Co
88579YAV3
|
หน่วย/หุ้น: 0.06351 → 0.06328 (-0.4%) |
| 18 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
MO — Altria Group Inc
02209SAU7
|
หน่วย/หุ้น: 0.04909 → 0.04926 (0.3%) |
| 18 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
MS — Morgan Stanley Bank NA
61690U7W4
|
หน่วย/หุ้น: 0.1654 → 0.166 (0.3%) |
| 18 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
MS — Morgan Stanley
6174467Y9
|
หน่วย/หุ้น: 0.2196 → 0.2191 (-0.3%) |
| 18 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
MUFG — Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
606822AJ3
|
หน่วย/หุ้น: 0.09612 → 0.09644 (0.3%) |
| 18 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
NFLX — Netflix Inc
64110LAN6
|
หน่วย/หุ้น: 0.09786 → 0.09819 (0.3%) |
| 18 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
NKE — NIKE Inc
654106AF0
|
หน่วย/หุ้น: 0.09759 → 0.09736 (-0.2%) |
แสดง 200 รายการล่าสุดจากทั้งหมด 1985 รายการ
เงินปันผล 119 การชำระเงิน
3.74%
ผลตอบแทน TTM
$0.73
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 20 กรกฎาคม 2026 | $0.0640 |
| 22 มิถุนายน 2026 | $0.0650 |
| 18 พฤษภาคม 2026 | $0.0660 |
| 20 เมษายน 2026 | $0.0650 |
| 23 มีนาคม 2026 | $0.0650 |
| 23 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.0670 |
| 20 มกราคม 2026 | $0.0680 |
| 22 ธันวาคม 2025 | $0.0680 |
| 24 พฤศจิกายน 2025 | $0.0670 |
| 20 ตุลาคม 2025 | $0.0680 |
| 22 กันยายน 2025 | $0.0680 |
| 18 สิงหาคม 2025 | $0.0690 |
| 21 กรกฎาคม 2025 | $0.0680 |
| 23 มิถุนายน 2025 | $0.0680 |
| 19 พฤษภาคม 2025 | $0.0690 |
| 21 เมษายน 2025 | $0.0670 |
| 24 มีนาคม 2025 | $0.0670 |
| 24 กุมภาพันธ์ 2025 | $0.0670 |
| 21 มกราคม 2025 | $0.0670 |
| 23 ธันวาคม 2024 | $0.0690 |
| 18 พฤศจิกายน 2024 | $0.0680 |
| 21 ตุลาคม 2024 | $0.0680 |
| 23 กันยายน 2024 | $0.0670 |
| 19 สิงหาคม 2024 | $0.0710 |
| 22 กรกฎาคม 2024 | $0.0690 |
| 24 มิถุนายน 2024 | $0.0670 |
| 20 พฤษภาคม 2024 | $0.0660 |
| 22 เมษายน 2024 | $0.0620 |
| 18 มีนาคม 2024 | $0.0590 |
| 20 กุมภาพันธ์ 2024 | $0.0590 |
| 22 มกราคม 2024 | $0.0600 |
| 18 ธันวาคม 2023 | $0.0630 |
| 20 พฤศจิกายน 2023 | $0.0600 |
| 23 ตุลาคม 2023 | $0.0580 |
| 18 กันยายน 2023 | $0.0570 |
| 21 สิงหาคม 2023 | $0.0600 |
| 24 กรกฎาคม 2023 | $0.0590 |
| 20 มิถุนายน 2023 | $0.0560 |
| 22 พฤษภาคม 2023 | $0.0580 |
| 24 เมษายน 2023 | $0.0540 |
| 20 มีนาคม 2023 | $0.0560 |
| 21 กุมภาพันธ์ 2023 | $0.0490 |
| 23 มกราคม 2023 | $0.0530 |
| 19 ธันวาคม 2022 | $0.0540 |
| 21 พฤศจิกายน 2022 | $0.0480 |
| 24 ตุลาคม 2022 | $0.0460 |
| 19 กันยายน 2022 | $0.0420 |
| 22 สิงหาคม 2022 | $0.0420 |
| 18 กรกฎาคม 2022 | $0.0420 |
| 21 มิถุนายน 2022 | $0.0390 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 423 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $145,434,374 | 8.37% | 7,448,624 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Invesco Ltd. | $78,556,901 | 4.52% | 4,023,401 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $64,929,970 | 3.74% | 3,325,479 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $56,326,260 | 3.24% | 2,884,828 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| St. Louis Financial Planners Asset Management, LLC | $52,424,621 | 3.02% | 2,683,625 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MAI Capital Management | $46,531,852 | 2.68% | 2,383,193 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Fusion Family Wealth, LLC | $46,019,247 | 2.65% | 2,356,940 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $34,529,585 | 1.99% | 1,768,481 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TLWM | $33,868,198 | 1.95% | 1,734,607 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bluespring Wealth Management, LLC | $31,469,829 | 1.81% | 1,611,771 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Hills Bank & Trust Co | $29,283,012 | 1.69% | 1,499,770 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Brookstone Capital Management | $28,234,558 | 1.63% | 1,446,072 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $27,950,483 | 1.61% | 1,431,523 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $27,645,890 | 1.59% | 1,415,300 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $27,612,275 | 1.59% | 1,414,201 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Hudson Capital Management LLC | $25,893,885 | 1.49% | 1,326,191 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $25,858,515 | 1.49% | 1,324,380 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $25,641,936 | 1.48% | 1,313,287 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Clark Asset Management, LLC | $22,900,447 | 1.32% | 1,172,878 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $21,789,099 | 1.25% | 1,115,959 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $20,094,173 | 1.16% | 1,027,874 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $19,788,213 | 1.14% | 1,013,481 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KIRR MARBACH & CO LLC /IN/ | $19,246,242 | 1.11% | 985,723 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $18,425,455 | 1.06% | 943,686 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arax Advisory Partners | $15,767,687 | 0.91% | 807,564 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $15,166,683 | 0.87% | 776,783 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFS Advisors, LLC | $14,970,388 | 0.86% | 766,729 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| DAVIS R M INC | $14,574,095 | 0.84% | 746,432 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $13,519,222 | 0.78% | 692,406 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $12,714,148 | 0.73% | 651,173 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $12,589,708 | 0.72% | 644,800 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Legacy Private Trust Co. | $11,769,632 | 0.68% | 602,798 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $11,683,668 | 0.67% | 598,395 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $11,652,362 | 0.67% | 596,792 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Goepper Burkhardt LLC | $11,135,869 | 0.64% | 570,339 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Focus Partners Wealth | $10,895,435 | 0.63% | 558,024 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CVFG LLC | $10,372,650 | 0.60% | 531,249 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BCS Wealth Management | $10,341,124 | 0.60% | 529,635 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $10,024,748 | 0.58% | 513,432 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Financial Solutions Advisory Group, Inc. | $9,840,869 | 0.57% | 503,498 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Straight Path Wealth Management | $9,786,959 | 0.56% | 501,253 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $9,644,684 | 0.56% | 493,966 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EVEXIA WEALTH LLC | $9,622,224 | 0.55% | 492,437 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HENGEHOLD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $9,540,375 | 0.55% | 488,624 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Lantz Financial LLC | $9,528,231 | 0.55% | 488,002 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $9,519,030 | 0.55% | 487,530 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Matthew Goff Investment Advisor, LLC | $9,298,974 | 0.54% | 476,260 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $8,648,884 | 0.50% | 442,965 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sound Stewardship, LLC | $8,442,547 | 0.49% | 432,397 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $8,320,720 | 0.48% | 426,163 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $8,247,604 | 0.47% | 422,412 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $8,051,980 | 0.46% | 412,391 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SHUFRO ROSE & CO LLC | $7,919,300 | 0.46% | 405,598 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $7,914,987 | 0.46% | 405,377 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $7,872,661 | 0.45% | 403,209 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Marietta Wealth Management, LLC | $7,799,077 | 0.45% | 399,441 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $7,634,293 | 0.44% | 391,001 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7,504,805 | 0.43% | 384,369 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| J. Team Financial, Inc. | $7,460,877 | 0.43% | 382,119 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cornerstone Planning, LLC | $7,090,920 | 0.41% | 363,171 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MILESTONE ASSET MANAGEMENT, LLC | $6,955,334 | 0.40% | 356,227 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC | $6,955,183 | 0.40% | 356,219 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AA Financial Advisors, LLC | $6,294,225 | 0.36% | 322,367 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PARR MCKNIGHT WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC | $6,248,037 | 0.36% | 320,002 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ledgewood Wealth Advisors, LLC | $6,203,846 | 0.36% | 317,739 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TFR Capital, LLC. | $6,000,442 | 0.35% | 307,321 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HOWARD WEALTH MANAGEMENT, LLC | $5,944,270 | 0.34% | 304,444 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Carroll Advisory Group, LLC | $5,933,613 | 0.34% | 303,898 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farnam Financial LLC | $5,902,399 | 0.34% | 302,300 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $5,860,517 | 0.34% | 300,155 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $5,648,892 | 0.33% | 289,316 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $5,611,818 | 0.32% | 287,491 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| Paradiem, LLC | $5,527,547 | 0.32% | 283,101 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ironwood Wealth Management, LLC. | $5,221,690 | 0.30% | 267,436 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $5,122,675 | 0.29% | 262,298 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kaye Capital Management | $5,101,018 | 0.29% | 261,323 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| SUMMIT INVESTMENT ADVISORS, INC. | $4,936,188 | 0.28% | 252,749 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| &PARTNERS | $4,895,077 | 0.28% | 250,802 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $4,880,742 | 0.28% | 249,974 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NorthAvenue LLC | $4,874,101 | 0.28% | 249,634 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Allworth Financial LP | $4,733,026 | 0.27% | 242,409 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $4,682,759 | 0.27% | 239,834 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Livet Wealth, LLC | $4,649,698 | 0.27% | 238,141 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Leo Wealth, LLC | $4,636,876 | 0.27% | 237,498 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| CRA Financial Services, LLC | $4,341,475 | 0.25% | 222,355 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Horizons Wealth Management | $4,183,814 | 0.24% | 214,225 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Ellevest, Inc. | $4,138,402 | 0.24% | 211,954 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ark Wealth Advisors LLC | $4,072,427 | 0.23% | 208,575 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AlphaStar Capital Management, LLC | $3,985,906 | 0.23% | 204,144 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Tenon Financial LLC | $3,910,015 | 0.23% | 200,257 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $3,906,368 | 0.22% | 200,070 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WEBSTER BANK, N. A. | $3,882,273 | 0.22% | 198,836 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $3,707,569 | 0.21% | 189,873 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Pacific Wealth Strategies Group, Inc. | $3,633,974 | 0.21% | 186,119 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GILL CAPITAL PARTNERS, LLC | $3,578,111 | 0.21% | 183,258 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $3,547,270 | 0.20% | 181,725 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| Infinity Wealth Counsel, LLC | $3,536,720 | 0.20% | 181,138 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $3,424,512 | 0.20% | 175,391 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $3,394,800 | 0.20% | 173,869 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Colonial Trust Co / SC | $3,388,349 | 0.20% | 173,539 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $480.8B |
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $97.2B |
| RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | $87.9B |
| SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | $19.9B |
| SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | $17.3B |
| PBUS Invesco MSCI USA ETF | $11.5B |
| XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | $10.7B |
| PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | $9.5B |
| RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | $9.1B |
| PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | $8.0B |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| PGX Invesco Preferred ETF | $3.8B |
| SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA … | $3.8B |
| JPLD JPMorgan Limited Duration Bond … | $3.8B |
| IBDT iShares iBonds Dec 2028 Term Co… | $3.8B |
| AAXJ iShares MSCI All Country Asia e… | $3.8B |
| IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Co… | $3.8B |
| USRT iShares Core U.S. REIT ETF | $3.8B |
| GVI iShares Intermediate Government… | $3.8B |
| BOTZ Global X Robotics & Artificial … | $3.7B |
| ILF iShares Latin America 40 ETF | $3.7B |