JCP Investment Management, LLC

CIK 1461945 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$187.1M
อันดับที่ #6,665 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 70.6%
ตำแหน่ง
26
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +24.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
83.02%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
99.94%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
18
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
10.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 17.58% ประมาณการซื้อ $46,203,375 · ขาย $29,658,152

การถือครองโดยเฉลี่ย: 2.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 50.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
8
เพิ่มขึ้น
8
ลดลง
3
ปิดแล้ว
6
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+14.5%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-13.5%

ต่อปี: +9.5% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 94.1% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Consumer Discretionary
14.0%
Retail
13.5%
Real Estate
13.2%
Industrials
12.0%
Financials
10.0%
Health Care
2.8%
Energy
2.4%
Financial Services
1.7%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
30.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 26 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPY SPY $38,846,326 20.76% 51,888 $5,623,777 ขึ้น ×5
UNFI United Natural Foods, Inc. Common Stock $22,577,924 12.07% 494,371 $301,567
HHH Howard Hughes Holdings Inc. Common Stock $22,455,009 12.00% 314,100 $7,645,843 ขึ้น ×3
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $17,757,013 9.49% 376,527 $293,691
RRGB Red Robin Gourmet Burgers, Inc. - Common Stock $15,281,786 8.17% 1,912,614 $9,799,067 ขึ้น ×1
BRKB $13,172,266 7.04% 26,324 $9,973,606 ขึ้น ×1
AMRC Ameresco, Inc. Class A Common Stock $9,356,400 5.00% 339,000
ABM ABM Industries Incorporated Common Stock $6,225,807 3.33% 140,728 ขึ้น ×1
JYNT The Joint Corp. - Common Stock $5,214,495 2.79% 593,906 $-41,573
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $4,467,200 2.39% 139,731 $-4,895,684 ลง ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4,000,588 2.14% 14,800 $333,266 ขึ้น ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $3,721,615 1.99% 12,710 $-3,800,543 ลง ×1
FCRSU $3,455,575 1.85% 330,677 $89,283
OC Owens Corning Inc Common Stock New $3,179,200 1.70% 20,000 ขึ้น ×1
JHG Janus Henderson Group plc Ordinary Shares $3,117,000 1.67% 60,000 $1,678,640 ขึ้น ×1
WSR Whitestone REIT Common Shares $2,178,144 1.16% 114,881 ขึ้น ×1
TLF Tandy Leather Factory, Inc. - common stock $2,041,217 1.09% 876,059 $17,521
HOG Harley-Davidson, Inc. Common Stock $2,030,914 1.09% 83,030 ขึ้น ×1
JAKK JAKKS Pacific, Inc. - Common Stock $1,783,201 0.95% 76,598 ขึ้น ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $1,771,488 0.95% 9,600 $780,498 ขึ้น ×1
GBTG Global Business Travel Group, Inc. Class A Common Stock $1,408,500 0.75% 150,000 ขึ้น ×1
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock $981,818 0.52% 12,520 $183,427 ลง ×1
BRN $731,792 0.39% 724,547 $289,830 ขึ้น ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $682,630 0.36% 12,293 $-206,891
VTI $577,262 0.31% 1,560 $76,798
KRSP Rice Acquisition Corporation 3 Class A Ordinary Shares $107,100 0.06% 10,000 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
SPY $38,846,326 20.76% เพิ่มขึ้น ×5
HHH $22,455,009 12.00% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
AMRC $9,356,400 339,000 5.00%
ABM $6,225,807 140,728 3.33%
OC $3,179,200 20,000 1.70%
WSR $2,178,144 114,881 1.16%
HOG $2,030,914 83,030 1.09%
JAKK $1,783,201 76,598 0.95%
GBTG $1,408,500 150,000 0.75%
KRSP $107,100 10,000 0.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
BRKB ซื้อเพิ่ม +20K +$10.0M
RRGB ซื้อเพิ่ม +41K +$9.8M
HHH ซื้อเพิ่ม +80K +$7.6M
SPY ซื้อเพิ่ม +944 +$5.6M
KMI ลดลง -140K -$4.9M
GNRC ลดลง -26K -$3.8M
JHG ซื้อเพิ่ม +32K +$1.7M
DASH ซื้อเพิ่ม +3K +$780K
MCD ซื้อเพิ่ม +3K +$333K
UNFI เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$302K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
CAKE 31 มีนาคม 2025 667,210 $31,652,442 121.3%
QSR 30 กันยายน 2025 290,438 $19,253,135 23.7%
DPZ 30 กันยายน 2025 29,417 $13,255,300 -22.3%
BRKB 30 กันยายน 2025 25,378 $12,327,871 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KR 30 มิถุนายน 2025 170,100 $11,514,069 -20.5%
NATL 31 มีนาคม 2026 288,602 $10,998,622 7.2%
MUSA 31 ธันวาคม 2025 27,886 $10,827,018 41.9%
SRE 30 มิถุนายน 2026 106,400 $10,366,585 -6.9%
WEN 30 กันยายน 2025 756,927 $8,644,106 -4.0%
CRH 30 มิถุนายน 2025 91,079 $8,021,766 3.0%
PRKS 30 มิถุนายน 2025 146,800 $6,673,528 -3.6%
ALCO 31 มีนาคม 2025 217,091 $5,633,458 33.9%
HE 31 มีนาคม 2026 425,000 $5,227,500 -21.3%
MKL 30 กันยายน 2025 2,590 $5,173,162 -6.2%
DENN 31 ธันวาคม 2025 829,491 $4,338,238 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PARR 31 มีนาคม 2025 247,943 $4,063,786 422.7%
WLK 30 กันยายน 2025 53,000 $4,024,290 2.6%
AL 30 มิถุนายน 2026 40,000 $2,597,600 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DG 31 ธันวาคม 2025 19,935 $2,060,282 -8.3%
ET 30 กันยายน 2025 113,522 $2,058,154 23.8%
BJRI 30 มิถุนายน 2026 47,443 $1,665,249 6.6%
KW 30 มิถุนายน 2026 151,334 $1,645,016 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FARM 30 มิถุนายน 2026 979,650 $1,244,156 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SYY 30 กันยายน 2025 8,350 $632,429 2.1%
FG 31 มีนาคม 2026 20,489 $632,086 -8.5%
EXPE 30 กันยายน 2025 3,492 $589,031 50.5%
PRSU 31 มีนาคม 2026 15,000 $505,200 32.4%
AMRC 30 กันยายน 2025 16,297 $247,551 -33.0%
KRSPU 30 มิถุนายน 2026 10,000 $106,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป