การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 28.6%
Energy 6.8%
Consumer Discretionary 5.6%
Technology 0.3%
Industrials 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 58.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 21 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $101,332,978 24.52% 202,508 $4,118,632 ลง ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $49,410,922 11.96% 541,727 $6,512,775 ขึ้น ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $44,101,700 10.67% 618,971 $3,605,180 ลง ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $38,594,447 9.34% 301,331 $4,095,708 ลง ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $32,590,197 7.89% 337,757 $5,458,854 ขึ้น ×5
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $26,946,946 6.52% 215,990 $4,144,625 ขึ้น ×5
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $23,204,036 5.61% 260,135 $1,460,329 ขึ้น ×4
RGR Sturm, Ruger & Company, Inc. Common Stock $23,088,500 5.59% 610,000 $7,172,770 ขึ้น ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $20,193,924 4.89% 549,345 $-742,361 ลง ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $18,056,405 4.37% 175,220 $888,615 ขึ้น ×5
BRK-A (ยื่นในฐานะ BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $16,474,700 3.99% 22 $675,620
PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests $6,188,850 1.50% 255,000 $-2,550
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $4,227,637 1.02% 83,898 $114,436 ลง ×1
WFCPRL CUSIP: 949746804 $2,176,158 0.53% 1,881 $39,046 ขึ้น ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock $1,789,830 0.43% 27,000 $99,630
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,438,448 0.35% 4,971 $19,474 ลง ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $1,205,448 0.29% 12,481 $77,352 ขึ้น ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1,027,789 0.25% 4,344 $78,023 ลง ×1
BACPRL CUSIP: 060505682 $584,029 0.14% 466 $34,861 ขึ้น ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $344,080 0.08% 1,265 $37,166
BX Blackstone Inc. Common Stock $322,509 0.08% 2,741 $2,171 ลง ×6

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
AVLV $49,410,922 11.96% เพิ่มขึ้น ×6
AVEM $32,590,197 7.89% เพิ่มขึ้น ×5
AVUV $26,946,946 6.52% เพิ่มขึ้น ×5
AVDE $23,204,036 5.61% เพิ่มขึ้น ×4
AVDV $18,056,405 4.37% เพิ่มขึ้น ×5

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
RGR ซื้อเพิ่ม +213K +$7.2M
AVLV ซื้อเพิ่ม +10K +$6.5M
AVEM ซื้อเพิ่ม +1K +$5.5M
AVUV ซื้อเพิ่ม +10K +$4.1M
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) ลดลง -360 +$4.1M
AVUS ลดลง -9K +$4.1M
VEA ลดลง -13K +$3.6M
AVDE ซื้อเพิ่ม +4K +$1.5M
AVDV ซื้อเพิ่ม +3K +$889K
EPD ลดลง -4K -$742K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
CG 31 มีนาคม 2026 54,921 $3,246,367 -20.3%
VTI 30 มิถุนายน 2025 850 $233,619 23.6%