ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +80.2%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +43.2%

ต่อปี: +60.2% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.9% · ไม่รวมออปชัน: 0.1%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Health Care 40.2%
Industrials 32.9%
Consumer Discretionary 22.9%
Technology 4.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 11 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
LINC Lincoln Educational Services Corporation - Common Stock $86,475,003 22.90% 1,732,966 $7,624,512 ลง ×2
ALNT Allient Inc. - Common Stock $78,464,054 20.78% 762,305 $31,433,023 ลง ×2
BVS Bioventus Inc. - Class A Common Stock $65,507,530 17.35% 6,939,357 $2,151,201
AORT Artivion, Inc. Common Stock $45,386,816 12.02% 2,019,885 $1,840,656 ขึ้น ×1
OFIX Orthofix Medical Inc. - Common Stock $40,604,843 10.75% 4,442,543 $-5,010,877 ขึ้น ×6
TWIN Twin Disc, Incorporated - Common Stock $23,778,933 6.30% 1,024,954 $8,332,876
LYTS LSI Industries Inc. - Common Stock $20,769,585 5.50% 781,399 $6,433,654 ขึ้น ×3
ALOT AstroNova, Inc. - Common Stock $15,237,229 4.04% 535,203 $10,318,713
MG Mistras Group Inc Common Stock $1,068,081 0.28% 61,138 ขึ้น ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $174,988 0.05% 4,100 ขึ้น ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $136,576 0.04% 3,200 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
OFIX $40,604,843 10.75% เพิ่มขึ้น ×6
LYTS $20,769,585 5.50% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
MG $1,068,081 61,138 0.28%
BSX $174,988 4,100 0.05%
BSX $136,576 3,200 0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
ALNT ลดลง -34K +$31.4M
ALOT เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$10.3M
TWIN เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$8.3M
LINC ลดลง -205K +$7.6M
LYTS ซื้อเพิ่ม +11K +$6.4M
OFIX ซื้อเพิ่ม +466K -$5.0M
BVS เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$2.2M
AORT ซื้อเพิ่ม +831K +$1.8M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
INTT 30 กันยายน 2025 99,111 $721,528 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BA 30 กันยายน 2025 3,200 $670,496 -12.7%
BA 30 มิถุนายน 2026 1,500 $298,545 -13.0%
POCI 31 ธันวาคม 2025 15,502 $67,434 3.3%