ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q4 2025–Q2 2026 +9.1%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +8.7%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +0.5%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 76.3%
Real Estate 10.9%
Consumer products 8.7%
Industrials 2.8%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 1.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 25 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $14,832,583 8.83% 1,202,967 ขึ้น ×1
ECPG Encore Capital Group Inc - Common Stock $13,017,313 7.75% 139,536 $-2,592,170 ลง ×2
FLYW Flywire Corporation - Voting Common Stock $11,966,031 7.13% 681,049 $272,720 ลง ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $10,286,991 6.13% 51,276 $153,369 ลง ×1
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $7,801,043 4.65% 56,636 ขึ้น ×1
SEIC SEI Investments Company - Common Stock $7,790,051 4.64% 88,816 $2,129,225 ขึ้น ×2
UMBF UMB Financial Corporation - Common Stock $7,426,232 4.42% 52,019 $397,836 ลง ×1
VLY Valley National Bancorp - Common Stock $7,188,037 4.28% 490,651 $2,230,355 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $7,162,690 4.27% 20,877 $1,938,169 ขึ้น ×2
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $7,008,568 4.17% 89,395 ขึ้น ×1
PRG PROG Holdings, Inc. Common Stock $6,682,709 3.98% 143,375 ขึ้น ×1
WT WisdomTree, Inc. Common Stock $6,477,704 3.86% 382,391 ขึ้น ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $6,387,094 3.80% 22,675 $973,959 ขึ้น ×1
BULL Webull Corporation - Class A Ordinary Shares $6,106,580 3.64% 936,592 ขึ้น ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $5,903,371 3.52% 47,952 $945,434 ขึ้น ×1
SKWD Skyward Specialty Insurance Group, Inc. - Common Stock $5,479,707 3.26% 93,911 $-5,545,780 ลง ×1
FUTU Futu Holdings Limited - American Depositary Shares $5,140,983 3.06% 54,843 $-1,416,249 ขึ้น ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $4,921,460 2.93% 22,529 $74,294 ลง ×2
FBIN Fortune Brands Innovations, Inc. Common Stock $4,705,095 2.80% 85,703 ขึ้น ×1
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $4,607,249 2.74% 56,496 $-1,820,839 ลง ×1
CCS Century Communities, Inc. Common Stock $4,417,911 2.63% 61,651 $1,012,121 ขึ้น ×1
VIRT Virtu Financial, Inc. Class A Common Stock $3,808,965 2.27% 63,941 ขึ้น ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $3,463,862 2.06% 3,323 ขึ้น ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $3,232,028 1.92% 19,843 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 89269P202) $2,099,164 1.25% 26,629 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
COMP $14,832,583 1,202,967 8.83%
JKHY $7,801,043 56,636 4.65%
SGI $7,008,568 89,395 4.17%
PRG $6,682,709 143,375 3.98%
WT $6,477,704 382,391 3.86%
BULL $6,106,580 936,592 3.64%
FBIN $4,705,095 85,703 2.80%
VIRT $3,808,965 63,941 2.27%
EQIX $3,463,862 3,323 2.06%
DHI $3,232,028 19,843 1.92%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 89269P202) $2,099,164 26,629 1.25%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
SKWD ลดลง -159K -$5.5M
ECPG ลดลง -83K -$2.6M
VLY ซื้อเพิ่ม +87K +$2.2M
SEIC ซื้อเพิ่ม +17K +$2.1M
V ซื้อเพิ่ม +4K +$1.9M
AFRM ลดลง -84K -$1.8M
FUTU ซื้อเพิ่ม +7K -$1.4M
CCS ซื้อเพิ่ม +2K +$1.0M
LPLA ซื้อเพิ่ม +5K +$974K
ICE ซื้อเพิ่ม +16K +$945K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
SPGI 30 มิถุนายน 2026 18,005 $7,658,247 0.3%
UWMC 30 มิถุนายน 2026 2,012,105 $7,283,820 -45.0%
WD 31 มีนาคม 2026 116,617 $7,014,513 -23.5%
TWO 31 มีนาคม 2026 579,667 $6,086,504 ไม่ติดตามอีกต่อไป
INVH 31 มีนาคม 2026 191,373 $5,318,256 4.8%
WLTH 31 มีนาคม 2026 382,414 $5,197,006 8.4%
RKT 30 มิถุนายน 2026 344,556 $4,909,923 -25.7%
AAMI 30 มิถุนายน 2026 90,048 $4,900,412 31.7%
RPC 30 มิถุนายน 2026 651,082 $4,726,855 -3.2%
ENVA 30 มิถุนายน 2026 34,641 $4,705,287 -28.2%
AMG 31 มีนาคม 2026 14,898 $4,294,795 34.2%
BGC 30 มิถุนายน 2026 383,974 $3,755,266 10.2%
EFX 31 มีนาคม 2026 16,042 $3,480,793 -22.3%
UBS 30 มิถุนายน 2026 88,866 $3,471,995 -3.7%
SF 31 มีนาคม 2026 26,529 $3,321,961 -4.9%