Kent Lake PR LLC
มูลค่าพอร์ต QoQ: -12.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q3 2025: 41.66% ประมาณการซื้อ $88,476,411 · ขาย $115,975,535
สถานะ Put-notional: 0.5% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง
ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500
ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 42 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNTG | $21,815,300 | 11.02% | 865,000 | $7,932,065 | ขึ้น ×3 | ||
| IART | $10,777,392 | 5.44% | 752,086 | ขึ้น ×1 | |||
| NPCE | $10,310,000 | 5.21% | 1,000,000 | $5,500 | ขึ้น ×1 | ||
| VYX | $9,412,500 | 4.75% | 750,000 | $-8,182,500 | ลง ×2 | ||
| UPWK | $9,285,000 | 4.69% | 500,000 | ขึ้น ×1 | |||
| MLAB | $9,013,917 | 4.55% | 134,516 | ขึ้น ×1 | |||
| INNV | $8,976,775 | 4.53% | 1,739,685 | $2,714,712 | ขึ้น ×3 | ||
| EHAB | $8,647,652 | 4.37% | 1,079,607 | $-2,920,348 | ลง ×3 | ||
| CDNA | $7,997,000 | 4.04% | 550,000 | ขึ้น ×1 | |||
| GDOT | $6,799,649 | 3.43% | 506,303 | ขึ้น ×1 | |||
| FLYW | $6,770,000 | 3.42% | 500,000 | $1,921,450 | ขึ้น ×1 | ||
| BVS | $6,691,338 | 3.38% | 1,000,200 | $4,374,100 | ขึ้น ×1 | ||
| CCSI | $5,874,000 | 2.97% | 200,000 | $109,000 | ลง ×1 | ||
| NVRI | $5,710,500 | 2.88% | 450,000 | $1,370,500 | ลง ×1 | ||
| QTRX | $5,435,430 | 2.75% | 1,001,000 | $-9,866,220 | ลง ×2 | ||
| TFX | $4,894,400 | 2.47% | 40,000 | ขึ้น ×1 | |||
| VMD | $4,753,000 | 2.40% | 700,000 | $-3,398,071 | ลง ×3 | ||
| CTRN | $4,654,500 | 2.35% | 150,000 | $-2,367,083 | ลง ×3 | ||
| SFIX | $4,350,000 | 2.20% | 1,000,000 | ขึ้น ×1 | |||
| INGN | $4,085,000 | 2.06% | 500,000 | $-3,375,897 | ลง ×1 | ||
| UEIC | $4,042,084 | 2.04% | 867,400 | $-4,303,366 | ลง ×1 | ||
| MITK | $3,908,000 | 1.97% | 400,000 | $-5,002,000 | ลง ×1 | ||
| PDFS | $3,873,000 | 1.96% | 150,000 | $832,315 | ขึ้น ×1 | ||
| SIBN | $3,680,000 | 1.86% | 250,000 | $-201,531 | ขึ้น ×2 | ||
| TNDM | $3,035,000 | 1.53% | 250,000 | ขึ้น ×1 | |||
| TENB | $2,916,000 | 1.47% | 100,000 | ขึ้น ×1 | |||
| MTCH | $2,649,000 | 1.34% | 75,000 | ขึ้น ×1 | |||
| RPAY | $2,615,000 | 1.32% | 500,000 | $-4,615,000 | ลง ×1 | ||
| BBNX | $2,483,750 | 1.25% | 125,000 | ขึ้น ×1 | |||
| CTEV | $1,857,800 | 0.94% | 35,000 | $-2,655,200 | ลง ×1 | ||
| OSUR | $1,822,831 | 0.92% | 567,860 | ขึ้น ×1 | |||
| CGNT | $1,680,000 | 0.85% | 200,000 | $-168,000 | |||
| LUNG | $1,500,374 | 0.76% | 926,157 | ขึ้น ×1 | |||
| PACS | $1,488,332 | 0.75% | 108,400 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | ขึ้น ×1 | ||
| PACS | $1,029,750 | 0.52% | 75,000 | สัญญาขายล่วงหน้า | ขึ้น ×1 | ||
| SKIL | $1,019,635 | 0.52% | 78,313 | $-993,911 | ลง ×3 | ||
| OABI | $800,000 | 0.40% | 500,000 | $-2,245,000 | ลง ×1 | ||
| EWCZ | $530,790 | 0.27% | 133,030 | $69,732 | ขึ้น ×1 | ||
| RYAM | $346,697 | 0.18% | 48,019 | ขึ้น ×1 | |||
| CLAR | $177,349 | 0.09% | 50,671 | ขึ้น ×1 | |||
| TLYS | $139,736 | 0.07% | 67,833 | ขึ้น ×1 | |||
| DXLG | $133,933 | 0.07% | 102,239 | ขึ้น ×1 | |||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น
พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส
จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | หุ้น | % ของพอร์ต |
|---|---|---|---|
| IART | $10,777,392 | 752,086 | 5.44% |
| UPWK | $9,285,000 | 500,000 | 4.69% |
| MLAB | $9,013,917 | 134,516 | 4.55% |
| CDNA | $7,997,000 | 550,000 | 4.04% |
| GDOT | $6,799,649 | 506,303 | 3.43% |
| TFX | $4,894,400 | 40,000 | 2.47% |
| SFIX | $4,350,000 | 1,000,000 | 2.20% |
| TNDM | $3,035,000 | 250,000 | 1.53% |
| TENB | $2,916,000 | 100,000 | 1.47% |
| MTCH | $2,649,000 | 75,000 | 1.34% |
| BBNX | $2,483,750 | 125,000 | 1.25% |
| OSUR | $1,822,831 | 567,860 | 0.92% |
| LUNG | $1,500,374 | 926,157 | 0.76% |
| PACS | $1,488,332 | 108,400 | 0.75% |
| PACS | $1,029,750 | 75,000 | 0.52% |
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| CNXC | 30 กันยายน 2025 | 267,250 | $14,125,499 | -46.0% |
| MYGN | 30 กันยายน 2025 | 1,250,000 | $6,637,500 | -37.2% |
| AMN | 30 มิถุนายน 2025 | 250,000 | $6,115,000 | 77.2% |
| IIIV | 30 มิถุนายน 2025 | 239,642 | $5,911,968 | -48.0% |
| GRPN | 30 กันยายน 2025 | 175,000 | $5,853,750 | -17.3% |
| ENSG | 30 กันยายน 2025 | 35,000 | $5,399,100 | -0.6% |
| FTRE | 30 มิถุนายน 2025 | 682,356 | $5,151,788 | 304.9% |
| OEC | 30 กันยายน 2025 | 450,714 | $4,727,990 | -23.6% |
| ZIMV | 30 กันยายน 2025 | 500,000 | $4,675,000 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| FVRR | 30 กันยายน 2025 | 150,000 | $4,399,500 | -65.0% |
| XPOF | 30 กันยายน 2025 | 550,000 | $4,119,500 | -39.7% |
| VMEO | 30 มิถุนายน 2025 | 750,000 | $3,945,000 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| EMBC | 30 มิถุนายน 2025 | 306,927 | $3,913,319 | -41.7% |
| RXST | 30 กันยายน 2025 | 300,000 | $3,900,000 | -47.9% |
| ECVT | 30 กันยายน 2025 | 400,000 | $3,292,000 | 15.5% |
| FUN | 30 กันยายน 2025 | 100,000 | $3,043,000 | -48.9% |
| NRDS | 30 กันยายน 2025 | 275,000 | $3,016,750 | -19.8% |
| TLS | 30 มิถุนายน 2025 | 1,164,120 | $2,770,606 | 32.2% |
| NEOG | 30 กันยายน 2025 | 500,000 | $2,390,000 | 112.8% |
| ENR | 30 กันยายน 2025 | 75,000 | $1,512,000 | -11.2% |
| LAB | 30 กันยายน 2025 | 1,000,000 | $1,200,000 | -42.7% |
| RGS | 30 กันยายน 2025 | 18,489 | $412,336 | -0.3% |