Kent Lake PR LLC
CIK 2037231 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
- $198.0M
- ตำแหน่ง
- 42
- ณ วันที่
- 30 กันยายน 2025 ข้อมูล ณ วันที่ Q3 2025
อันดับที่ #6,498 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 68.8%
มูลค่าพอร์ต QoQ: -12.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 52.04%
- น้ำหนัก 25 อันดับแรก
- 88.29%
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 29
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 24.1
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q3 2025: 41.66% ประมาณการซื้อ $88,476,411 · ขาย $115,975,535
การถือครองโดยเฉลี่ย: 1.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q3 2025 · 54.5% ยังคงถืออยู่
- พอร์ตใหม่
- 19
- เพิ่มขึ้น
- 8
- ลดลง
- 14
- ปิดแล้ว
- 16
สถานะ Put-notional: 0.5% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง
ในหน้านี้
- ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P ผลการดำเนินงานของพอร์ต 13F ของผู้จัดการรายนี้เทียบกับ S&P 500
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนพอร์ตตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- พอร์ตการลงทุน หุ้นทุกตัวที่สถาบันนี้รายงานการถือครอง จาก 13F ล่าสุด
- การลงทุนที่มั่นใจสูง การถือครองที่ผู้จัดการลงทุนให้ความสำคัญสูงสุด
- การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด สถานะใหม่ที่เปิดในไตรมาสล่าสุด
- การเคลื่อนไหวที่สำคัญ การเพิ่มขึ้นและลดลงของสถานะที่มากที่สุดในไตรมาสนี้
- ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว สถานะที่ผู้จัดการลงทุนขายออกไปทั้งหมดในไตรมาสที่แล้ว
- ที่เกี่ยวข้อง บุคคลผู้อยู่เบื้องหลังผู้ยื่นเอกสารนี้ หากเราสามารถระบุตัวตนได้
ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500
ต่อปี: -5.8% · S&P 500: +18.3%
ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์
ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Health Care
61.2%
Technology
14.0%
Financial Services
8.2%
Industrials
8.1%
Retail
4.7%
Consumer products
2.0%
Communication Services
1.3%
Diversified Consumer Services
0.3%
Materials
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 42 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNTG The Pennant Group, Inc. - Common Stock | $21,815,300 | 11.02% | 865,000 | $7,932,065 | ขึ้น ×3 | ||
| IART Integra LifeSciences Holdings Corporation - Common Stock | $10,777,392 | 5.44% | 752,086 | ขึ้น ×1 | |||
| NPCE Neuropace, Inc. - Common Stock | $10,310,000 | 5.21% | 1,000,000 | $5,500 | ขึ้น ×1 | ||
| VYX NCR Voyix Corporation Common Stock | $9,412,500 | 4.75% | 750,000 | $-8,182,500 | ลง ×2 | ||
| UPWK Upwork Inc. - Common Stock | $9,285,000 | 4.69% | 500,000 | ขึ้น ×1 | |||
| MLAB Mesa Laboratories, Inc. - Common Stock | $9,013,917 | 4.55% | 134,516 | ขึ้น ×1 | |||
| INNV InnovAge Holding Corp. - Common Stock | $8,976,775 | 4.53% | 1,739,685 | $2,714,712 | ขึ้น ×3 | ||
| EHAB Enhabit, Inc. Common Stock | $8,647,652 | 4.37% | 1,079,607 | $-2,920,348 | ลง ×3 | ||
| CDNA CareDx, Inc. - Common Stock | $7,997,000 | 4.04% | 550,000 | ขึ้น ×1 | |||
| GDOT Green Dot Corporation Class A Common Stock, $0.001 par value | $6,799,649 | 3.43% | 506,303 | ||||
| FLYW Flywire Corporation - Voting Common Stock | $6,770,000 | 3.42% | 500,000 | $1,921,450 | ขึ้น ×1 | ||
| BVS Bioventus Inc. - Class A Common Stock | $6,691,338 | 3.38% | 1,000,200 | $4,374,100 | ขึ้น ×1 | ||
| CCSI Consensus Cloud Solutions, Inc. - Common Stock | $5,874,000 | 2.97% | 200,000 | $109,000 | ลง ×1 | ||
| NVRI Enviri Corporation Common Stock | $5,710,500 | 2.88% | 450,000 | $1,370,500 | ลง ×1 | ||
| QTRX Quanterix Corporation - Common Stock | $5,435,430 | 2.75% | 1,001,000 | $-9,866,220 | ลง ×2 | ||
| TFX Teleflex Incorporated Common Stock | $4,894,400 | 2.47% | 40,000 | ขึ้น ×1 | |||
| VMD Viemed Healthcare, Inc. - Common Shares | $4,753,000 | 2.40% | 700,000 | $-3,398,071 | ลง ×3 | ||
| CTRN Citi Trends, Inc. - Common Stock | $4,654,500 | 2.35% | 150,000 | $-2,367,083 | ลง ×3 | ||
| SFIX Stitch Fix, Inc. - Class A Common Stock | $4,350,000 | 2.20% | 1,000,000 | ขึ้น ×1 | |||
| INGN Inogen, Inc - Common Stock | $4,085,000 | 2.06% | 500,000 | $-3,375,897 | ลง ×1 | ||
| UEIC Universal Electronics Inc. - Common Stock | $4,042,084 | 2.04% | 867,400 | $-4,303,366 | ลง ×1 | ||
| MITK Mitek Systems, Inc. - Common Stock | $3,908,000 | 1.97% | 400,000 | $-5,002,000 | ลง ×1 | ||
| PDFS PDF Solutions, Inc. - Common Stock | $3,873,000 | 1.96% | 150,000 | $832,315 | ขึ้น ×1 | ||
| SIBN SI-BONE, Inc. - Common Stock | $3,680,000 | 1.86% | 250,000 | $-201,531 | ขึ้น ×2 | ||
| TNDM Tandem Diabetes Care, Inc. - Common Stock | $3,035,000 | 1.53% | 250,000 | ขึ้น ×1 | |||
| TENB Tenable Holdings, Inc. - Common Stock | $2,916,000 | 1.47% | 100,000 | ขึ้น ×1 | |||
| MTCH Match Group, Inc. - Common Stock | $2,649,000 | 1.34% | 75,000 | ขึ้น ×1 | |||
| RPAY Repay Holdings Corporation - Class A Common Stock | $2,615,000 | 1.32% | 500,000 | $-4,615,000 | ลง ×1 | ||
| BBNX Beta Bionics, Inc. - Common Stock | $2,483,750 | 1.25% | 125,000 | ขึ้น ×1 | |||
| CTEV Claritev Corporation Class A Common Stock | $1,857,800 | 0.94% | 35,000 | $-2,655,200 | ลง ×1 | ||
| OSUR OraSure Technologies, Inc. - Common Stock | $1,822,831 | 0.92% | 567,860 | ขึ้น ×1 | |||
| CGNT Cognyte Software Ltd. - Ordinary Shares | $1,680,000 | 0.85% | 200,000 | $-168,000 | |||
| LUNG Pulmonx Corporation - Common Stock | $1,500,374 | 0.76% | 926,157 | ||||
| PACS PACS Group, Inc. Common Stock | $1,488,332 | 0.75% | 108,400 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | ขึ้น ×1 | ||
| PACS PACS Group, Inc. Common Stock | $1,029,750 | 0.52% | 75,000 | สัญญาขายล่วงหน้า | ขึ้น ×1 | ||
| SKIL Skillsoft Corp. Class A Common Stock | $1,019,635 | 0.52% | 78,313 | $-993,911 | ลง ×3 | ||
| OABI OmniAb, Inc. - Common Stock | $800,000 | 0.40% | 500,000 | $-2,245,000 | ลง ×1 | ||
| EWCZ European Wax Center, Inc. - Class A Common Stock | $530,790 | 0.27% | 133,030 | $69,732 | ขึ้น ×1 | ||
| RYAM Rayonier Advanced Materials Inc. Common Stock | $346,697 | 0.18% | 48,019 | ขึ้น ×1 | |||
| CLAR Clarus Corporation - Common Stock | $177,349 | 0.09% | 50,671 | ขึ้น ×1 | |||
| TLYS Tilly's, Inc. Common Stock | $139,736 | 0.07% | 67,833 | ขึ้น ×1 | |||
| DXLG Destination XL Group, Inc. - Common Stock | $133,933 | 0.07% | 102,239 | ขึ้น ×1 | |||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น
พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส
จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | หุ้น | % ของพอร์ต |
|---|---|---|---|
| IART | $10,777,392 | 752,086 | 5.44% |
| UPWK | $9,285,000 | 500,000 | 4.69% |
| MLAB | $9,013,917 | 134,516 | 4.55% |
| CDNA | $7,997,000 | 550,000 | 4.04% |
| GDOT | $6,799,649 | 506,303 | 3.43% |
| TFX | $4,894,400 | 40,000 | 2.47% |
| SFIX | $4,350,000 | 1,000,000 | 2.20% |
| TNDM | $3,035,000 | 250,000 | 1.53% |
| TENB | $2,916,000 | 100,000 | 1.47% |
| MTCH | $2,649,000 | 75,000 | 1.34% |
| BBNX | $2,483,750 | 125,000 | 1.25% |
| OSUR | $1,822,831 | 567,860 | 0.92% |
| LUNG | $1,500,374 | 926,157 | 0.76% |
| PACS | $1,488,332 | 108,400 | 0.75% |
| PACS | $1,029,750 | 75,000 | 0.52% |
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| CNXC | 30 กันยายน 2025 | 267,250 | $14,125,499 | -46.3% |
| ENSG | 31 มีนาคม 2025 | 50,000 | $6,643,000 | 42.0% |
| MYGN | 30 กันยายน 2025 | 1,250,000 | $6,637,500 | -58.0% |
| AMN | 30 มิถุนายน 2025 | 250,000 | $6,115,000 | 73.1% |
| IIIV | 30 มิถุนายน 2025 | 239,642 | $5,911,968 | -39.8% |
| GRPN | 30 กันยายน 2025 | 175,000 | $5,853,750 | -13.9% |
| CON | 31 มีนาคม 2025 | 275,000 | $5,439,500 | 63.5% |
| ENSG | 30 กันยายน 2025 | 35,000 | $5,399,100 | 6.4% |
| FTRE | 30 มิถุนายน 2025 | 682,356 | $5,151,788 | 268.3% |
| BNED | 31 มีนาคม 2025 | 500,000 | $5,020,000 | 17.5% |
| OEC | 30 กันยายน 2025 | 450,714 | $4,727,990 | -16.8% |
| ZIMV | 30 กันยายน 2025 | 500,000 | $4,675,000 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| FVRR | 30 กันยายน 2025 | 150,000 | $4,399,500 | -62.2% |
| XPOF | 30 กันยายน 2025 | 550,000 | $4,119,500 | -34.9% |
| DK | 31 มีนาคม 2025 | 218,936 | $4,050,316 | 340.9% |
| VMEO | 30 มิถุนายน 2025 | 750,000 | $3,945,000 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| EMBC | 30 มิถุนายน 2025 | 306,927 | $3,913,319 | -45.1% |
| RXST | 30 กันยายน 2025 | 300,000 | $3,900,000 | -27.8% |
| LAB | 31 มีนาคม 2025 | 2,131,345 | $3,729,854 | -36.0% |
| GDOT | 31 มีนาคม 2025 | 350,000 | $3,724,000 | 59.9% |
| RCMT | 31 มีนาคม 2025 | 150,000 | $3,324,000 | 163.8% |
| ECVT | 30 กันยายน 2025 | 400,000 | $3,292,000 | 21.1% |
| TTEC | 31 มีนาคม 2025 | 650,000 | $3,243,500 | -56.4% |
| FUN | 30 กันยายน 2025 | 100,000 | $3,043,000 | -27.1% |
| NRDS | 30 กันยายน 2025 | 275,000 | $3,016,750 | -5.9% |
| LUNG | 31 มีนาคม 2025 | 418,434 | $2,841,167 | -65.5% |
| TLS | 30 มิถุนายน 2025 | 1,164,120 | $2,770,606 | 37.2% |
| TASK | 31 มีนาคม 2025 | 157,331 | $2,665,187 | -42.4% |
| NEOG | 30 กันยายน 2025 | 500,000 | $2,390,000 | 110.0% |
| CDXS | 31 มีนาคม 2025 | 500,000 | $2,385,000 | -41.8% |
| VAL | 31 มีนาคม 2025 | 50,000 | $2,212,000 | 121.9% |
| APEI | 31 มีนาคม 2025 | 100,000 | $2,157,000 | 100.5% |
| ENR | 30 กันยายน 2025 | 75,000 | $1,512,000 | -9.8% |
| AMWL | 31 มีนาคม 2025 | 204,078 | $1,479,566 | 53.0% |
| LAB | 30 กันยายน 2025 | 1,000,000 | $1,200,000 | -46.8% |
| HHS | 31 มีนาคม 2025 | 180,203 | $928,045 | -17.1% |
| VSTS | 31 มีนาคม 2025 | 55,278 | $842,437 | 33.9% |
| EKSO | 31 มีนาคม 2025 | 1,000,000 | $610,000 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| RGS | 30 กันยายน 2025 | 18,489 | $412,336 | -5.8% |