ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +20.8%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -16.2%

ต่อปี: +16.3% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 96.7% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Health Care 24.6%
Industrials 18.1%
Financials 15.2%
Retail 12.9%
Consumer Discretionary 7.0%
Consumer Staples 5.8%
Materials 5.7%
Communication Services 4.7%
Energy 4.4%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 1.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 29 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock $62,463,902 15.16% 184,586 $8,475,858 ลง ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock $35,738,975 8.67% 345,471 $9,519,791 ลง ×3
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $31,861,220 7.73% 619,627 $9,736,886 ขึ้น ×1
DG Dollar General Corporation Common Stock $31,545,550 7.65% 274,047 $-475,931 ขึ้น ×1
ABEV Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share) $23,763,162 5.77% 7,567,886 $899,270 ลง ×3
KMX CarMax Inc $21,498,674 5.22% 406,479 $5,087,048 ขึ้น ×1
CI The Cigna Group Common Stock $20,354,281 4.94% 73,833 $451,263 ลง ×3
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $19,247,838 4.67% 784,026 $-3,719,042 ลง ×3
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $14,548,355 3.53% 37,314 $351,155 ขึ้น ×1
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $13,681,467 3.32% 909,672 $-1,581,569 ลง ×6
LKQ LKQ Corporation - Common Stock $13,441,992 3.26% 510,520 $-673,230 ขึ้น ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $11,986,002 2.91% 94,871 $-2,006,746 ลง ×3
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $11,468,240 2.78% 121,847 $2,386,772 ลง ×4
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $11,170,305 2.71% 142,788 $-1,789,156 ลง ×6
G Genpact Limited Common Stock $10,395,138 2.52% 378,005 $7,022,150 ขึ้น ×1
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $9,844,602 2.39% 186,982 $-5,848,486 ลง ×6
TS Tenaris S.A. American Depositary Shares $9,642,275 2.34% 173,766 $-2,276,422 ลง ×4
RHI Robert Half Inc. Common Stock $9,334,888 2.27% 304,068 $1,186,568 ลง ×3
SOLV Solventum Corporation Common Stock $7,514,641 1.82% 97,403 $834,451 ลง ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $6,750,770 1.64% 21,559 $-1,298,898 ลง ×3
VSNT Versant Media Group, Inc. - Class A Common Stock $5,262,177 1.28% 146,131 $3,921,424 ขึ้น ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $4,874,158 1.18% 45,341 $191,270 ลง ×3
NOV NOV Inc. Common Stock $4,667,941 1.13% 251,641 $-1,481,048 ลง ×6
NKE Nike, Inc. Common Stock $4,563,570 1.11% 111,171 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,950,114 0.96% 28,892 $-2,426,218 ลง ×6
PVH PVH Corp. Common Stock $3,668,593 0.89% 49,402 $522,417 ขึ้น ×1
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $3,654,069 0.89% 50,394 ขึ้น ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $3,502,951 0.85% 19,653 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 314352105) $1,727,289 0.42% 11,439 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
NKE $4,563,570 111,171 1.11%
QSR $3,654,069 50,394 0.89%
BKNG $3,502,951 19,653 0.85%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 314352105) $1,727,289 11,439 0.42%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
LUV ซื้อเพิ่ม +31K +$9.7M
CVS ลดลง -20K +$9.5M
AMG ลดลง -11K +$8.5M
G ซื้อเพิ่ม +287K +$7.0M
LYB ลดลง -8K -$5.8M
KMX ซื้อเพิ่ม +12K +$5.1M
VSNT ซื้อเพิ่ม +110K +$3.9M
CMCSA ลดลง -16K -$3.7M
XOM ลดลง -9K -$2.4M
SWK ลดลง -6K +$2.4M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
SEE 31 ธันวาคม 2025 335,500 $11,859,925 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EBAY 31 มีนาคม 2026 120,194 $10,468,897 16.9%
PII 30 มิถุนายน 2025 249,300 $10,206,342 32.1%
SYY 31 มีนาคม 2026 121,500 $8,953,335 8.6%
LBTYA (ยื่นในฐานะ LBTYAXXXX) 31 มีนาคม 2026 746,337 $8,314,194 -26.2%
HOG 31 มีนาคม 2026 193,320 $3,961,127 21.4%
WBA 30 มิถุนายน 2025 272,700 $3,046,059 ไม่ติดตามอีกต่อไป