Kirkoswald Asset Management LLC
มูลค่าพอร์ต QoQ: +23296.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.15% ประมาณการซื้อ $1,219,634,516 · ขาย $934,200
การถือครองโดยเฉลี่ย: 1.0 ไตรมาส ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 · 44.4% ยังคงถืออยู่
สถานะ Put-notional: 5.4% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง
ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500
ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 8 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | $1,030,820,500 | 84.27% | 4,325,000 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | ขึ้น ×1 | ||
| EEM | $99,536,550 | 8.14% | 1,455,000 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | ขึ้น ×1 | ||
| HYG | $52,780,200 | 4.31% | 660,000 | สัญญาขายล่วงหน้า | ขึ้น ×1 | ||
| SMH | $13,117,800 | 1.07% | 20,000 | สัญญาขายล่วงหน้า | ขึ้น ×1 | ||
| ARGT | $9,130,000 | 0.75% | 100,000 | ขึ้น ×1 | |||
| VIST | $7,656,000 | 0.63% | 120,000 | $3,361,682 | ขึ้น ×1 | ||
| GDX | $5,658,750 | 0.46% | 75,000 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | ขึ้น ×1 | ||
| ARGT | $4,565,000 | 0.37% | 50,000 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | ขึ้น ×1 | ||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
| หลักทรัพย์ | การดำเนินการ | หุ้น Δ | มูลค่า Δ |
|---|---|---|---|
| VIST | ซื้อเพิ่ม | +63K | +$3.4M |
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| IWM | 30 กันยายน 2025 | 2,600,000 | $561,054,000 | 16.3% |
| EWZ | 30 กันยายน 2025 | 17,300,000 | $499,105,000 | |
| ORCL | 31 มีนาคม 2026 | 1,980,000 | $385,921,800 | -1.2% |
| AVGO | 31 มีนาคม 2026 | 840,000 | $290,724,000 | 21.4% |
| ASHR | 30 มิถุนายน 2025 | 6,100,000 | $162,077,000 | |
| FCX | 31 ธันวาคม 2025 | 2,110,000 | $82,754,200 | 42.3% |
| OWL | 31 มีนาคม 2026 | 3,500,000 | $52,290,000 | -1.1% |
| COPX | 31 มีนาคม 2026 | 710,000 | $50,970,900 | |
| GGAL | 30 มิถุนายน 2026 | 20,000 | $934,200 | -23.7% |