Kopp Family Office, LLC

CIK 1683689 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$163.2M
อันดับที่ #7,124 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 75.4%
ตำแหน่ง
29
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +12.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
89.37%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
99.92%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
16
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
7.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 7.78% ประมาณการซื้อ $13,686,116 · ขาย $11,995,660

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 76.3% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
9
เพิ่มขึ้น
10
ลดลง
7
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
6.4%
Health Care
5.1%
Industrials
2.5%
Materials
1.0%
Diversified Consumer Services
0.9%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
84.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 29 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AGG $33,409,016 20.48% 337,533 $6,084,154 ขึ้น ×6
VEA $31,286,445 19.17% 439,108 $3,099,768 ลง ×6
RSP $22,707,453 13.92% 106,723 $2,423,812 ขึ้น ×1
SPY SPY $22,524,824 13.80% 30,163 $3,086,812 ขึ้น ×1
VWO $13,419,207 8.22% 224,815 $1,200,772 ลง ×6
IJH $10,799,256 6.62% 140,050 $1,453,374 ขึ้น ×1
XMTR Xometry, Inc. - Class A Common Stock $3,437,656 2.11% 35,616 $479,206 ลง ×4
ATEC Alphatec Holdings, Inc. - Common Stock $2,845,530 1.74% 328,963 $-730,508 ขึ้น ×1
WK Workiva Inc. Class A Common Stock $2,707,198 1.66% 55,807 $-624,092 ลง ×1
XLU XLU $2,686,168 1.65% 59,245 ขึ้น ×1
TCMD Tactile Systems Technology, Inc. - Common Stock $2,476,296 1.52% 83,153 $255,011 ลง ×3
MANH Manhattan Associates, Inc. - Common Stock $2,276,320 1.40% 16,347 $102,470 ขึ้น ×1
VCEL Vericel Corporation - Common Stock $2,271,348 1.39% 51,053 $-2,983,782 ลง ×1
NTNX Nutanix, Inc. - Class A Common Stock $2,215,792 1.36% 43,481 $564,334 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,859,878 1.14% 4,986 $16,061 ขึ้น ×1
HWKN Hawkins, Inc. - Common Stock $1,653,476 1.01% 11,636 $-2,487,119 ลง ×4
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1,347,667 0.83% 11,803 ขึ้น ×1
UTI Universal Technical Institute Inc Common Stock $726,748 0.45% 16,992 ขึ้น ×1
LINC Lincoln Educational Services Corporation - Common Stock $714,867 0.44% 14,326 ขึ้น ×1
CBLL CeriBell, Inc. - Common Stock $671,803 0.41% 34,540 ขึ้น ×1
FN Fabrinet Ordinary Shares $350,176 0.21% 623 ขึ้น ×1
FPS Forgent Power Solutions, Inc. Class A Common Stock $340,969 0.21% 6,104 ขึ้น ×1
IVV $164,007 0.10% 219 $67,985 ขึ้น ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $104,847 0.06% 2,173 $-457
IJR $49,091 0.03% 331 $31,563 ขึ้น ×1
IAGG $42,453 0.03% 839 $469
IMTB $39,730 0.02% 911 $-190
IEFA $26,077 0.02% 270
IEMG $14,828 0.01% 179

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
AGG $33,409,016 20.48% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
XLU $2,686,168 59,245 1.65%
SHOP $1,347,667 11,803 0.83%
UTI $726,748 16,992 0.45%
LINC $714,867 14,326 0.44%
CBLL $671,803 34,540 0.41%
FN $350,176 623 0.21%
FPS $340,969 6,104 0.21%
IEFA $26,077 270 0.02%
IEMG $14,828 179 0.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
AGG ซื้อเพิ่ม +62K +$6.1M
VEA ลดลง -759 +$3.1M
SPY ซื้อเพิ่ม +274 +$3.1M
VCEL ลดลง -112K -$3.0M
HWKN ลดลง -15K -$2.5M
RSP ซื้อเพิ่ม +1K +$2.4M
IJH ซื้อเพิ่ม +2K +$1.5M
VWO ลดลง -1K +$1.2M
ATEC ซื้อเพิ่ม +283 -$731K
WK ลดลง -59 -$624K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IWO 30 มิถุนายน 2025 30,115 $7,695,286 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FIVN 31 ธันวาคม 2025 298,870 $7,232,654 57.1%
TEAM 31 มีนาคม 2026 25,249 $4,093,873 149.5%
NEO 31 ธันวาคม 2025 463,860 $3,580,999 38.0%
INSP 31 ธันวาคม 2025 40,614 $3,013,559 -34.2%
VMEO 30 กันยายน 2025 640,444 $2,587,394 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VRDN 30 มิถุนายน 2026 55,295 $1,081,570 34.0%
IEFA 31 ธันวาคม 2025 1,400 $122,234 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IEMG 31 ธันวาคม 2025 1,150 $75,808 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TEAMXXXX 31 มีนาคม 2025 49,634 $12,080 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWM 31 มีนาคม 2025 33,955 $9,773 ไม่ติดตามอีกต่อไป