Latash Investments, LLC

CIK 1317961 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$136.5M
อันดับที่ #7,676 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 81.3%
ตำแหน่ง
20
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +6.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
97.26%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
100.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
5
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
1.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.0% ประมาณการซื้อ $206,965 · ขาย $0

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 95.2% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
1
เพิ่มขึ้น
0
ลดลง
0
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+23.8%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-4.2%

ต่อปี: +15.4% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.5% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Financials
84.2%
Communication Services
6.5%
Industrials
3.9%
Technology
1.7%
Healthcare
1.4%
Financial Services
0.7%
Real Estate
0.4%
Consumer products
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Communications
0.2%
Energy
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
0.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 20 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $114,596,475 83.96% 1,386,695 $4,201,686
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,452,830 3.26% 12,460 $869,832
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,409,558 3.23% 12,480 $829,545
WLFC Willis Lease Finance Corporation - Common Stock $3,088,800 2.26% 13,500 $790,290
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,719,622 1.26% 4,610 $13,138
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $1,051,883 0.77% 7,735 $339,722
AQST Aquestive Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,011,437 0.74% 243,134 $2,431
BX Blackstone Inc. Common Stock $914,767 0.67% 7,774 $20,835
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $796,534 0.58% 2,945 $29,980
EIPI $702,549 0.51% 32,168 $-20,909
QBTS D-Wave Quantum Inc. Common Shares $628,802 0.46% 26,211 $250,577
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $622,227 0.46% 2,450 $23,349
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest $558,792 0.41% 8,226 $72,224
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $380,788 0.28% 5,277 $1,213
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $312,490 0.23% 2,131 $4,688
BAC Bank of America Corporation Common Stock $307,350 0.23% 5,394 $44,392
ANAB AnaptysBio, Inc. - Common Stock $296,528 0.22% 4,393 $52,892
GIS General Mills, Inc. Common Stock $223,938 0.16% 6,435 $-15,573
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $206,965 0.15% 1,762 ขึ้น ×1
RRC Range Resources Corporation Common Stock $206,590 0.15% 5,555 $-44,385

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
CSCO $206,965 1,762 0.15%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
WFC เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$4.2M
GOOGL เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$870K
GOOG เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$830K
WLFC เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$790K
UAL เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$340K
QBTS เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$251K
EQR เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$72K
ANAB เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$53K
BAC เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$44K
RRC เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$44K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
RRC 31 ธันวาคม 2025 5,555 $209,090 15.4%
MCO 31 มีนาคม 2026 400 $204,340 14.5%
MCO 30 กันยายน 2025 400 $200,636 4.9%