Leicht Financial Planning & Wealth Management, Inc.

CIK 1710666 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$244.1M
อันดับที่ #5,808 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 61.5%
ตำแหน่ง
16
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +10.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
93.73%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
100.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
12
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
7.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 9.39% ประมาณการซื้อ $23,226,803 · ขาย $21,820,320

การถือครองโดยเฉลี่ย: 4.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 64.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
2
เพิ่มขึ้น
6
ลดลง
6
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
1.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
99.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 16 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPYG $51,127,884 20.95% 429,682 $1,694,490 ลง ×1
SPYV $50,481,893 20.68% 830,431 $4,036,383 ขึ้น ×1
SPTI $28,926,319 11.85% 1,018,891 $1,967,474 ขึ้น ×3
SPDW $21,962,985 9.00% 435,860 $1,297,941 ลง ×5
SPSM $18,124,710 7.43% 314,283 $-73,188 ลง ×4
SPIB $14,695,419 6.02% 439,193 $970,018 ขึ้น ×3
SPMB $13,803,118 5.66% 618,696 $-6,714,250 ลง ×2
SPEM $12,040,043 4.93% 232,523 $1,355,018 ขึ้น ×1
SLYG $9,028,622 3.70% 75,788 $3,512,590 ขึ้น ×1
SLYV $8,563,493 3.51% 78,485 ขึ้น ×1
USMV $8,309,166 3.40% 86,141 ขึ้น ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $3,520,725 1.44% 34,973 $-903,631 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,333,110 0.96% 8,063 $286,801
BRKB $706,550 0.29% 1,412 $-400,402 ลง ×1
VTI $436,647 0.18% 1,180 $124,178 ขึ้น ×1
DVLT Datavault AI Inc. - Common Stock $6,923 0.00% 19,780 $-5,307

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
SPTI $28,926,319 11.85% เพิ่มขึ้น ×3
SPIB $14,695,419 6.02% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
SLYV $8,563,493 78,485 3.51%
USMV $8,309,166 86,141 3.40%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SPMB ลดลง -298K -$6.7M
SPYV ซื้อเพิ่ม +10K +$4.0M
SLYG ซื้อเพิ่ม +19K +$3.5M
SPTI ซื้อเพิ่ม +78K +$2.0M
SPYG ลดลง -75K +$1.7M
SPEM ซื้อเพิ่ม +5K +$1.4M
SPDW ลดลง -17K +$1.3M
SPIB ซื้อเพิ่ม +30K +$970K
SGOV ลดลง -9K -$904K
BRKB ลดลง -898 -$400K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
XLK 30 มิถุนายน 2025 36,492 $7,534,851 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPMD 31 มีนาคม 2025 108,945 $5,958,209 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLC 31 ธันวาคม 2025 48,878 $5,785,684 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLF 31 ธันวาคม 2025 97,558 $5,255,437 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLI 30 มิถุนายน 2025 35,892 $4,704,356 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLV 31 ธันวาคม 2025 29,923 $4,164,388 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PFFD 30 มิถุนายน 2025 212,644 $4,048,729 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LCIDXXXX 30 มิถุนายน 2025 200,000 $484,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHD 30 มิถุนายน 2026 14,185 $435,195 ไม่ติดตามอีกต่อไป