ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q3 2025–Q2 2026 +4.2%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +13.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -8.7%

ต่อปี: +5.7% · S&P 500: +17.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Industrials 48.1%
Communication Services 19.2%
Retail 15.3%
Real Estate 9.5%
Financials 7.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 11 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
APG APi Group Corporation Common Stock $104,870,035 24.11% 2,476,270 $4,531,575
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $82,518,455 18.97% 233,545 $15,523,736
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $66,673,232 15.33% 279,740 $8,411,782
QXO QXO, Inc. Common Stock $44,215,027 10.16% 2,558,740 $-1,085,269 ขึ้น ×1
FSV FirstService Corporation - Common Shares $41,342,641 9.50% 290,920 $4,946,613 ขึ้น ×3
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $38,221,522 8.79% 161,048 $655,466
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $34,209,840 7.86% 84,000 $-1,518,720
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $21,883,897 5.03% 776,300 $-3,889,263
LBRDK Liberty Broadband Corporation - Class C Common Stock $818,362 0.19% 24,605 $-419,270
GLIBK GCI Liberty, Inc. - Series C GCI Group Common Stock $146,824 0.03% 6,810 $-106,576
UUUU CUSIP: 292671708 $98,020 0.02% 6,760 $-25,350

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
FSV $41,342,641 9.50% เพิ่มขึ้น ×3

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
GOOG เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$15.5M
AMZN เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$8.4M
FSV ซื้อเพิ่ม +29K +$4.9M
APG เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$4.5M
CPRT เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$3.9M
SPGI เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$1.5M
QXO ซื้อเพิ่ม +226K -$1.1M
FERG เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$655K
LBRDK เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$419K
GLIBK เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$107K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
PRKS 30 มิถุนายน 2025 138,400 $6,291,664 -35.7%
LOW 30 มิถุนายน 2026 21,330 $5,039,852 -9.9%