LONESTAR CAPITAL MANAGEMENT LLC
มูลค่าพอร์ต QoQ: -48.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 5.28% ประมาณการซื้อ $26,844,816 · ขาย $413,360,111
การถือครองโดยเฉลี่ย: 2.0 ไตรมาส ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 · 47.5% ยังคงถืออยู่
สถานะ Put-notional: 53.8% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง
ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500
ต่อปี: +52.3% · S&P 500: +28.7%
ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 29 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | $112,015,500 | 32.43% | 1,500 | สัญญาขายล่วงหน้า | $7,961,100 | ลง ×3 | |
| QQQ | $73,640,000 | 21.32% | 1,000 | สัญญาขายล่วงหน้า | $-41,796,000 | ลง ×3 | |
| GTX | $19,926,500 | 5.77% | 550,000 | $5,390,500 | ลง ×3 | ||
| ET | $17,208,000 | 4.98% | 900,000 | $-162,000 | |||
| GSL | $10,904,000 | 3.16% | 290,000 | $4,947,200 | ขึ้น ×1 | ||
| DHC | $9,765,000 | 2.83% | 1,050,000 | $-859,000 | ลง ×6 | ||
| TH | $8,817,916 | 2.55% | 433,100 | $5,337,916 | ขึ้น ×1 | ||
| BKD | $8,688,600 | 2.52% | 540,000 | $-340,200 | ลง ×1 | ||
| CVSA | $6,856,300 | 1.99% | 55,000 | ขึ้น ×1 | |||
| VST | $6,345,200 | 1.84% | 40,000 | $-1,171,300 | ลง ×1 | ||
| TLN | $6,148,160 | 1.78% | 16,000 | $-3,428,740 | ลง ×1 | ||
| GDX | $6,036,000 | 1.75% | 80,000 | $-1,305,600 | |||
| DCH | $5,149,000 | 1.49% | 950,000 | $-3,746,000 | ลง ×2 | ||
| CE | $5,060,000 | 1.47% | 110,000 | $-8,094,000 | ลง ×2 | ||
| EXE | $5,015,450 | 1.45% | 55,000 | $-4,315,850 | ลง ×1 | ||
| RIG | $4,401,000 | 1.27% | 9,000 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | ขึ้น ×1 | ||
| LINC | $4,187,159 | 1.21% | 83,911 | $-1,914,841 | ลง ×2 | ||
| DOW | $4,104,000 | 1.19% | 150,000 | $-3,393,000 | ลง ×1 | ||
| NRG | $3,943,620 | 1.14% | 27,000 | $-4,824,780 | ลง ×1 | ||
| KYIV | $3,880,800 | 1.12% | 240,000 | ขึ้น ×1 | |||
| LUMN | $3,840,000 | 1.11% | 500,000 | $886,250 | ขึ้น ×1 | ||
| UTI | $3,635,450 | 1.05% | 85,000 | $566,950 | |||
| EQT | $3,190,200 | 0.92% | 60,000 | $-2,537,400 | ลง ×1 | ||
| LYB | $3,159,000 | 0.91% | 60,000 | $-1,674,600 | |||
| RIG | $2,322,750 | 0.67% | 475,000 | $-3,644,250 | ลง ×2 | ||
| SDRL | $2,080,100 | 0.60% | 55,000 | $-2,469,900 | ลง ×2 | ||
| GLXY | $1,913,800 | 0.55% | 70,000 | ขึ้น ×1 | |||
| ADT | $1,625,000 | 0.47% | 250,000 | ||||
| SVC | $1,521,000 | 0.44% | 900,000 | ||||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| HYG | 30 มิถุนายน 2026 | 14,000 | $111,384,000 | |
| AAPL | 30 มิถุนายน 2025 | 4,000 | $88,852,000 | 62.6% |
| TLT | 30 มิถุนายน 2026 | 10,000 | $86,690,000 | |
| IWN | 31 ธันวาคม 2025 | 3,200 | $77,427,200 | 17.2% |
| HYG | 30 มิถุนายน 2025 | 7,000 | $55,223,000 | |
| IWM | 30 มิถุนายน 2026 | 2,000 | $49,600,000 | -6.4% |
| TLT | 30 มิถุนายน 2025 | 4,000 | $36,412,000 | |
| PCG | 30 มิถุนายน 2026 | 390,000 | $24,246,600 | -25.7% |
| DRVN | 31 มีนาคม 2026 | 560,000 | $8,299,200 | -6.7% |
| GLNG | 31 ธันวาคม 2025 | 200,000 | $8,082,000 | 34.7% |
| SVC | 31 ธันวาคม 2025 | 2,735,000 | $7,411,850 | -29.5% |
| GDXJ | 30 มิถุนายน 2026 | 60,000 | $7,202,400 | 15.6% |
| GNRC | 31 ธันวาคม 2025 | 30,000 | $5,022,000 | 63.6% |
| ADT | 31 มีนาคม 2026 | 520,000 | $4,196,400 | -3.2% |
| FSLR | 30 มิถุนายน 2025 | 30,000 | $3,792,900 | 8.6% |
| GENI | 31 ธันวาคม 2025 | 300,000 | $3,714,000 | -43.6% |
| POOL | 30 มิถุนายน 2026 | 15,000 | $3,034,950 | -26.4% |
| AR | 31 ธันวาคม 2025 | 90,000 | $3,020,400 | 1.6% |
| COMP | 31 มีนาคม 2026 | 270,000 | $2,853,900 | 28.1% |
| JD | 31 ธันวาคม 2025 | 80,000 | $2,798,400 | -7.7% |
| UPS | 31 ธันวาคม 2025 | 33,000 | $2,756,490 | -6.0% |
| HTZ | 31 ธันวาคม 2025 | 400,000 | $2,720,000 | -59.9% |
| HPP | 31 มีนาคม 2026 | 250,000 | $2,707,500 | 95.9% |
| FLUT | 31 ธันวาคม 2025 | 10,000 | $2,540,000 | -64.1% |
| WLAC | 31 มีนาคม 2026 | 194,185 | $2,454,498 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| PUMP | 30 กันยายน 2025 | 400,000 | $2,388,000 | 81.9% |
| COTY | 31 มีนาคม 2026 | 750,000 | $2,310,000 | 38.8% |
| PTON | 30 มิถุนายน 2025 | 350,000 | $2,212,000 | -29.8% |
| BAK | 30 มิถุนายน 2026 | 500,000 | $1,830,000 | -31.6% |
| STRA | 31 มีนาคม 2026 | 17,900 | $1,435,580 | -3.8% |
| SMCI | 30 มิถุนายน 2026 | 45,000 | $1,024,650 | 48.2% |
| SBLK | 30 มิถุนายน 2025 | 50,000 | $778,000 | 73.1% |
| CORZ | 30 มิถุนายน 2025 | 75,000 | $543,000 | -1.0% |
| TDAY | 30 กันยายน 2025 | 126,866 | $454,180 | 78.0% |