ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +46.0%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +9.0%

ต่อปี: +35.4% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 98.9% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Industrials 34.6%
Financials 16.9%
Health Care 14.4%
Technology 10.5%
Retail 7.5%
Consumer Discretionary 5.8%
Utilities 5.0%
Communication Services 4.9%
Materials 0.2%
Consumer products 0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 0.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 41 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $751,196,071 9.53% 4,635,010 $295,530,255 ลง ×3
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $437,807,365 5.55% 2,996,423 $25,765,988 ลง ×3
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $392,846,335 4.98% 2,689,623 $-14,046,591 ลง ×3
FFIV F5, Inc. - Common Stock $383,451,894 4.86% 921,848 $109,351,936 ลง ×3
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $381,612,006 4.84% 2,465,831 $122,836,025 ลง ×3
EBAY eBay Inc. - Common Stock $380,060,297 4.82% 3,400,987 $62,161,205 ลง ×3
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $367,092,613 4.66% 1,434,628 $23,070,438 ลง ×3
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $362,078,014 4.59% 2,483,729 $5,156,094 ลง ×3
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $309,370,393 3.92% 1,157,217 $110,861,314 ลง ×3
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $298,577,065 3.79% 650,835 $1,583,212 ลง ×3
ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock $264,232,738 3.35% 1,238,146 $82,100,317 ลง ×3
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $255,015,742 3.23% 654,071 $-61,413,818 ลง ×3
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $249,447,568 3.16% 887,619 $65,540,759 ลง ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $243,436,719 3.09% 1,259,894 ขึ้น ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $235,234,961 2.98% 3,259,908 $-3,300,096 ลง ×2
CI The Cigna Group Common Stock $204,993,443 2.60% 743,592 $4,904,268 ลง ×3
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $198,960,771 2.52% 575,980 $32,761,794 ลง ×3
GEN Gen Digital Inc. - Common Stock $198,707,523 2.52% 7,983,428 $48,684,262 ขึ้น ×1
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $197,423,149 2.50% 592,382 $17,400,440 ลง ×3
AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock $160,024,622 2.03% 472,886 $21,087,741 ลง ×3
CNC Centene Corporation Common Stock $157,262,740 1.99% 2,449,957 $74,342,207 ลง ×1
AIZ Assurant, Inc. Common Stock $156,500,090 1.98% 582,803 $23,177,718 ลง ×3
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $153,069,604 1.94% 881,179 $49,247,949 ลง ×2
LAD Lithia Motors, Inc. Common Stock $144,678,545 1.84% 498,050 $29,652,019 ขึ้น ×1
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $142,463,863 1.81% 3,664,194 $-29,456,221 ลง ×3
PRI Primerica, Inc. Common Stock $137,790,107 1.75% 484,835 $11,037,208 ลง ×3
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $137,759,004 1.75% 2,220,129 $-18,812,240 ลง ×2
GPN Global Payments Inc. Common Stock $133,126,485 1.69% 1,834,709 $10,214,947 ขึ้น ×2
HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock $122,553,156 1.55% 1,467,351 $8,727,781 ลง ×3
WEX WEX Inc. common stock $108,713,231 1.38% 770,524 $-7,740,414 ขึ้น ×1
LKQ LKQ Corporation - Common Stock $76,184,802 0.97% 2,893,460 $-13,387,413 ลง ×3
AN AutoNation, Inc. Common Stock $66,962,060 0.85% 360,418 $-6,410,985 ลง ×1
CNXC Concentrix Corporation - Common Stock $31,064,353 0.39% 1,386,492 $-1,624,199 ขึ้น ×2
CCK Crown Holdings, Inc. $13,346,835 0.17% 119,360 $3,640,429 ขึ้น ×6
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 866966104) $13,078,284 0.17% 174,820 $647,201 ลง ×1
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $10,073,256 0.13% 164,113 $1,698,284 ขึ้น ×6
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G9600F104) $3,000,774 0.04% 71,430 ขึ้น ×1
NTDOY CUSIP: 654445303 $2,560,505 0.03% 244,323 $-1,523,091 ลง ×1
GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares $1,625,956 0.02% 431,288 $-2,262,128 ลง ×1
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $562,583 0.01% 28,045 $554,489 ขึ้น ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $208,302 0.00% 979 $-20,850 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
CCK $13,346,835 0.17% เพิ่มขึ้น ×6
APTV $10,073,256 0.13% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
IQV $243,436,719 1,259,894 3.09%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G9600F104) $3,000,774 71,430 0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
FLEX ลดลง -2.3M +$295.5M
NTAP ลดลง -62K +$122.8M
SNX ลดลง -19K +$110.9M
FFIV ลดลง -26K +$109.4M
ARW ลดลง -32K +$82.1M
CNC ลดลง -83K +$74.3M
NXPI ลดลง -47K +$65.5M
EBAY ลดลง -92K +$62.2M
HCA ลดลง -15K -$61.4M
ICLR ลดลง -57K +$49.2M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
AMCR 31 มีนาคม 2026 13,498,709 $562,896,165 5.2%
SU 30 กันยายน 2025 4,630,892 $236,221,801 64.5%
BERY 30 มิถุนายน 2025 1,740,988 $121,538,372 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LEA 31 ธันวาคม 2025 1,080,574 $108,716,550 5.9%
ADNT 31 ธันวาคม 2025 1,009,685 $24,313,215 -10.1%
IWD 31 มีนาคม 2026 77,777 $16,359,614
CNH 30 มิถุนายน 2025 632,485 $7,766,916 2.6%
URI 31 ธันวาคม 2025 1,605 $1,532,229 32.7%
AL 31 ธันวาคม 2025 6,128 $390,047 ไม่ติดตามอีกต่อไป