ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +38.8%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +1.8%

ต่อปี: +30.0% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.7% · ไม่รวมออปชัน: 4.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 32.4%
Communication Services 31.0%
Industrials 29.7%
Consumer Staples 3.9%
Consumer Discretionary 3.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 17 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
RELY Remitly Global, Inc. - Common stock $25,031,970 23.36% 1,117,000 $5,131,070 ลง ×3
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $14,393,665 13.43% 71,500 $-326,785 ลง ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $14,082,250 13.14% 25,000 $-364,033 ลง ×2
XMTR Xometry, Inc. - Class A Common Stock $10,906,760 10.18% 113,000 $6,210,160 ลง ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $10,715,760 10.00% 148,500 $645,560 ขึ้น ×1
CNS Cohen & Steers Inc Common Stock $7,614,000 7.11% 100,000 $452,025 ลง ×1
TPB Turning Point Brands, Inc. Common Stock $4,198,095 3.92% 49,500 $1,507,605 ขึ้น ×2
ATMU Atmus Filtration Technologies Inc. Common Stock $3,926,230 3.66% 77,000 $-331,520 ขึ้น ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $3,244,450 3.03% 27,500 ขึ้น ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2,778,160 2.59% 38,500 สัญญาซื้อล่วงหน้า
RELY Remitly Global, Inc. - Common stock $2,095,335 1.96% 93,500 สัญญาซื้อล่วงหน้า $1,492,040 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,031,648 1.90% 5,750 $382,203
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $2,025,875 1.89% 12,500 $1,207,625
LION Lionsgate Studios Corp Common Shares $1,913,750 1.79% 125,000 $-196,050 ลง ×2
ATI ATI Inc. Common Stock $1,182,600 1.10% 6,000 $-1,362,950 ลง ×3
LION Lionsgate Studios Corp Common Shares $765,500 0.71% 50,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
SANM Sanmina Corporation - Common Stock $253,080 0.24% 1,000 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
GPC $3,244,450 27,500 3.03%
UBER $2,778,160 38,500 2.59%
LION $765,500 50,000 0.71%
SANM $253,080 1,000 0.24%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
XMTR ลดลง -2K +$6.2M
RELY ลดลง -153K +$5.1M
TPB ซื้อเพิ่ม +18K +$1.5M
RELY ซื้อเพิ่ม +55K +$1.5M
ATI ลดลง -12K -$1.4M
FLEX เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.2M
UBER ซื้อเพิ่ม +8K +$646K
CNS ลดลง -14K +$452K
GOOG เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$382K
META ลดลง -250 -$364K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
AMRZ 31 ธันวาคม 2025 25,000 $1,213,250 -31.2%
PRMB 30 กันยายน 2025 37,500 $1,110,750 -10.0%
LNWO 31 ธันวาคม 2025 12,500 $1,049,250 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FLUT 30 มิถุนายน 2026 10,000 $1,019,500 -25.9%
HSIC 30 มิถุนายน 2026 12,500 $921,250 0.9%
SXT 30 มิถุนายน 2026 5,000 $432,200 4.8%
EWCZ 31 มีนาคม 2026 100,000 $360,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TOKE 30 มิถุนายน 2025 75,000 $337,500
GOLD 30 มิถุนายน 2025 12,500 $317,125 87.7%
CRCL 30 มิถุนายน 2026 2,500 $238,525 33.0%
PTON 30 กันยายน 2025 25,000 $173,500 -44.3%
MSOS 30 มิถุนายน 2025 50,000 $130,500