ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +28.2%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -8.8%

ต่อปี: +22.0% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 91.5% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Industrials 73.6%
Financials 16.9%
Materials 9.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 17 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $275,742,696 12.78% 428,132 $35,735,796 ลง ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $273,628,904 12.68% 1,551,888 $86,913,667 ขึ้น ×1
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $251,373,283 11.65% 376,928 $32,285,852 ขึ้น ×6
AME AMETEK, Inc. $220,641,146 10.23% 911,966 $29,967,201 ขึ้น ×6
HEI-A (ยื่นในฐานะ HEIA) HEICO Corporation Class A $218,112,216 10.11% 845,691 $58,166,538 ขึ้น ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $205,181,276 9.51% 395,385 $13,469,221 ขึ้น ×6
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock $107,402,638 4.98% 513,029 $19,809,492 ขึ้น ×1
RLI RLI Corp. Common Stock (DE) $107,352,023 4.98% 1,817,370 $5,307,257 ขึ้น ×6
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $102,647,841 4.76% 1,057,571 $-10,511,890 ลง ×1
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $92,840,412 4.30% 281,497 $544,497 ขึ้น ×6
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $92,428,019 4.28% 1,066,682 $9,993,418 ขึ้น ×1
GGG Graco Inc. Common Stock $77,142,704 3.58% 1,020,271 $10,964,674 ขึ้น ×1
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $70,379,549 3.26% 2,496,614 $-11,807,682 ขึ้น ×6
HIFS Hingham Institution for Savings - Common Stock $59,442,908 2.76% 193,531 $287,019 ลง ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,188,984 0.06% 2,315 $147,193 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $1,112,298 0.05% 3,242 $117,324 ลง ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $678,020 0.03% 964 $83,463

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
TDY $251,373,283 11.65% เพิ่มขึ้น ×6
AME $220,641,146 10.23% เพิ่มขึ้น ×6
HEI-A (ยื่นในฐานะ HEIA) $218,112,216 10.11% เพิ่มขึ้น ×6
LIN $205,181,276 9.51% เพิ่มขึ้น ×6
RLI $107,352,023 4.98% เพิ่มขึ้น ×6
KNSL $92,840,412 4.30% เพิ่มขึ้น ×6
CPRT $70,379,549 3.26% เพิ่มขึ้น ×6

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
APH ซื้อเพิ่ม +74K +$86.9M
HEI-A (ยื่นในฐานะ HEIA) ซื้อเพิ่ม +88K +$58.2M
RBC ลดลง -14K +$35.7M
TDY ซื้อเพิ่ม +15K +$32.3M
AME ซื้อเพิ่ม +22K +$30.0M
SSD ซื้อเพิ่ม +3K +$19.8M
LIN ซื้อเพิ่ม +9K +$13.5M
CPRT ซื้อเพิ่ม +21K -$11.8M
GGG ซื้อเพิ่ม +238K +$11.0M
ACGL ลดลง -121K -$10.5M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
IEX 31 มีนาคม 2026 214,994 $38,256,033 24.1%
WRB 30 มิถุนายน 2026 504,611 $33,445,613 -1.1%
WSC 30 กันยายน 2025 353,389 $9,682,859 -19.1%
PGR 30 มิถุนายน 2026 12,900 $2,557,296 -2.7%
ORLY 30 กันยายน 2025 23,100 $2,082,003 -22.2%
TMO 31 ธันวาคม 2025 2,839 $1,376,972 16.8%
MSFT 30 กันยายน 2025 1,334 $663,545 1.4%
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) 31 มีนาคม 2026 465 $233,732 ไม่ติดตามอีกต่อไป