ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +59.3%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +22.3%

ต่อปี: +45.1% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 96.1% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Industrials 66.3%
Utilities 23.8%
Financials 8.2%
Healthcare 0.6%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 1.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 9 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
XPO XPO, Inc. Common Stock $2,026,148,865 41.91% 9,869,691 $-196,656,674 ลง ×1
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $1,152,780,000 23.85% 3,000,000 $195,090,000
RXO RXO, Inc. Common Stock $775,553,300 16.04% 28,109,942 $364,585,948
QXO QXO, Inc. Common Stock $405,291,168 8.38% 23,454,350 $-50,192,309
PFSI PennyMac Financial Services, Inc. Common Stock $394,719,083 8.17% 4,531,792 $-1,359,538
BHC Bausch Health Companies Inc. Common Stock $29,580,000 0.61% 6,000,000 $-2,820,000
KRSP Rice Acquisition Corporation 3 Class A Ordinary Shares $25,200,000 0.52% 2,400,000 $456,000
IE CUSIP: 46578C108 $24,536,166 0.51% 2,553,191 $-5,642,552
KRSPWS CUSIP: G7553X114 $396,000 0.01% 400,000 $76,000

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
RXO เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$364.6M
XPO ลดลง -1.6M -$196.7M
TLN เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$195.1M
QXO เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$50.2M
IE เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$5.6M
BHC เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$2.8M
PFSI เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$1.4M
KRSP เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$456K
KRSPWS เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$76K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
HCA 30 มิถุนายน 2025 973,898 $336,530,454 11.4%
CNX 31 มีนาคม 2026 8,350,000 $307,029,500 -18.3%
OXYWS 30 มิถุนายน 2026 5,690,600 $244,126,740 ไม่ติดตามอีกต่อไป