Milestone Investment Advisors LLC

CIK 1967018 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$462.7M
อันดับที่ #3,978 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 42.1%
ตำแหน่ง
141
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +11.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
47.55%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
77.45%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
29
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
27.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.36% ประมาณการซื้อ $34,216,626 · ขาย $5,955,451

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 86.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
8
เพิ่มขึ้น
38
ลดลง
43
ปิดแล้ว
6
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 141 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPHQ $48,112,839 10.40% 533,994 $8,403,678 ขึ้น ×2
SCHG $33,969,726 7.34% 1,003,833 $4,197,020 ลง ×1
SCHX $29,476,133 6.37% 1,001,568 $3,612,130 ลง ×6
VUG $21,122,534 4.56% 245,212 $3,239,308 ขึ้น ×1
FDVV $19,564,074 4.23% 324,499 $1,552,984 ลง ×1
SCHB $15,547,354 3.36% 536,856 $2,164,476 ขึ้น ×1
VO $13,542,683 2.93% 168,086 $2,199,473 ขึ้น ×2
FBND $13,206,399 2.85% 290,314 $695,237 ขึ้น ×1
AVDE $12,924,794 2.79% 144,897 $919,150 ขึ้น ×6
IVV $12,547,652 2.71% 16,755 $1,629,246 ขึ้น ×4
VYM $12,491,186 2.70% 79,043 $580,228 ลง ×1
SCHM $12,250,901 2.65% 332,273 $1,828,544 ลง ×6
FNDX $10,969,899 2.37% 352,730 $1,308,026 ขึ้น ×2
USFR $10,512,376 2.27% 208,786 $52,630 ขึ้น ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $10,355,926 2.24% 414,403 $-231,037 ลง ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $10,182,305 2.20% 128,841 $381,679 ขึ้น ×6
SCHO $9,838,089 2.13% 407,543 $365,556 ขึ้น ×6
JCPB $9,709,446 2.10% 206,848 $-1,518,099 ลง ×1
EMNT $9,590,297 2.07% 96,932 $-16,904 ลง ×1
FESM $8,194,970 1.77% 169,703 $2,122,867 ขึ้น ×6
XLK XLK $8,183,978 1.77% 42,956 $2,445,621 ลง ×2
SCHF $7,279,222 1.57% 262,788 $940,480 ขึ้น ×4
CGDV $6,687,344 1.45% 135,701 $1,135,632 ขึ้น ×3
BIV $6,161,081 1.33% 80,327 $-212,907 ลง ×1
SCHD $5,951,225 1.29% 187,677 $-42,868 ลง ×5
RSP $5,826,069 1.26% 27,382 $560,359 ลง ×1
IWY $5,801,938 1.25% 19,964 $489,701 ลง ×1
IGM $5,725,282 1.24% 35,000 $1,426,520 ลง ×1
VTI $5,538,933 1.20% 14,968 $746,334 ขึ้น ×4
USMV $4,480,159 0.97% 46,446 $-58,330 ลง ×1
JSCP $4,373,535 0.95% 92,768 $95,572 ขึ้น ×1
VTV $4,339,423 0.94% 19,912 $445,834 ขึ้น ×1
SPYX $3,748,608 0.81% 61,352 $488,906 ลง ×1
IQLT $3,700,989 0.80% 74,692 $186,353 ลง ×2
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF $3,545,701 0.77% 141,432 $-98,244 ลง ×1
SPLV $3,473,263 0.75% 46,372 $79,420 ลง ×6
FBCG $3,360,761 0.73% 54,110 $1,326,599 ขึ้น ×5
SMMU $3,333,001 0.72% 66,000 $11,675 ขึ้น ×6
JUST $3,039,269 0.66% 28,486 $495,236 ขึ้น ×1
XMHQ $2,813,647 0.61% 24,926 $442,614 ขึ้น ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2,573,795 0.56% 30,106 $424,014 ขึ้น ×6
SPGP $2,428,313 0.52% 19,857 $166,463 ลง ×6
SUSA $2,019,613 0.44% 13,089 $282,830 ลง ×1
VEA $2,003,099 0.43% 28,114 $197,375 ลง ×1
SCHA $1,943,216 0.42% 53,784 $362,078 ลง ×3
OMFL $1,826,249 0.39% 26,645 $224,351
IJR $1,505,050 0.33% 10,148 $188,980 ลง ×6
IBB IBB $1,481,010 0.32% 7,787 $242,157 ขึ้น ×3
CGMU $1,238,211 0.27% 45,075 $14,424
LGLV $1,215,964 0.26% 6,701 $-194,232 ลง ×6
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $1,012,776 0.22% 15,436 $238,050 ลง ×1
EFG $1,009,544 0.22% 8,114 $105,887
ESGV $952,389 0.21% 7,202 $139,681 ลง ×1
NULV $941,312 0.20% 18,830 $35,520 ลง ×1
FNDB $923,030 0.20% 30,303 $92,702 ลง ×6
SCHV $768,745 0.17% 22,084 $100,673 ขึ้น ×1
BLDX $746,521 0.16% 28,648 $18,958 ขึ้น ×1
DSI $745,697 0.16% 5,237 $176,831 ขึ้น ×3
XLF XLF $717,731 0.16% 13,388 $56,765
VB $690,508 0.15% 2,278 $95,687 ขึ้น ×2
HELO $588,420 0.13% 8,707 $50,809 ขึ้น ×3
EUSB $567,457 0.12% 13,060 $-3,350 ลง ×2
ILCG $564,622 0.12% 4,825 $103,931
JMUB $552,039 0.12% 10,898 $7,247
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $549,623 0.12% 5,346 $33,314 ลง ×1
VOT $544,602 0.12% 1,778 $74,166 ลง ×1
XNTK $527,378 0.11% 1,350 $182,750
CGMS $513,262 0.11% 18,780 $21,236 ขึ้น ×1
XLV XLV $441,869 0.10% 2,785 $-42,678 ลง ×1
ESGG $440,641 0.10% 1,890 $53,844 ลง ×2
VXF $432,838 0.09% 1,758 $71,041
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $425,002 0.09% 2,597 $57,913 ขึ้น ×2
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $398,435 0.09% 5,737 $81,421 ลง ×2
MEAR $371,906 0.08% 7,382 $296
RAFE $332,826 0.07% 6,954 $84,986 ขึ้น ×5
VBR $331,925 0.07% 1,366 $35,161
EFV $325,108 0.07% 4,247 $9,343
ESG $306,402 0.07% 1,743 $38,884 ลง ×2
BSV $302,868 0.07% 3,887 $-19,877 ลง ×1
VIG $290,806 0.06% 1,229 $21,550 ลง ×1
FNDF $277,149 0.06% 5,253 $20,119
NULG $276,730 0.06% 2,364 $140,774 ขึ้น ×1
VSGX $265,119 0.06% 3,220 $33,868 ลง ×2
SCHR $232,322 0.05% 9,421 $-4,872 ลง ×1
DWX $220,836 0.05% 4,805 $1,718
QUAL $219,430 0.05% 1,000 $27,620
HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF $218,443 0.05% 4,676 $-2,696 ลง ×6
PRF $216,120 0.05% 4,000 $26,000
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $197,081 0.04% 2,330 $20,938 ลง ×1
IWP $193,408 0.04% 1,321 $24,161
IWO $180,156 0.04% 457 $36,652
MUNI $177,788 0.04% 3,380 $1,385
CGMM $177,049 0.04% 5,370 ขึ้น ×1
VCEB $175,603 0.04% 2,798 $-2,206 ลง ×4
EFIV $160,449 0.03% 2,200 $32,725 ขึ้น ×6
IWF $158,307 0.03% 1,275 $25,730 ขึ้น ×1
IVW $147,983 0.03% 1,076 $26,276
FEOE First Eagle Overseas Equity ETF $142,365 0.03% 2,666 $111,079 ขึ้น ×1
VBK $141,892 0.03% 388 $24,619
AVSD $141,119 0.03% 1,767 $102,936 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
AVDE $12,924,794 2.79% เพิ่มขึ้น ×6
IVV $12,547,652 2.71% เพิ่มขึ้น ×4
VCSH $10,182,305 2.20% เพิ่มขึ้น ×6
SCHO $9,838,089 2.13% เพิ่มขึ้น ×6
FESM $8,194,970 1.77% เพิ่มขึ้น ×6
SCHF $7,279,222 1.57% เพิ่มขึ้น ×4
CGDV $6,687,344 1.45% เพิ่มขึ้น ×3
VTI $5,538,933 1.20% เพิ่มขึ้น ×4
FBCG $3,360,761 0.73% เพิ่มขึ้น ×5
SMMU $3,333,001 0.72% เพิ่มขึ้น ×6
VXUS $2,573,795 0.56% เพิ่มขึ้น ×6
IBB $1,481,010 0.32% เพิ่มขึ้น ×3
DSI $745,697 0.16% เพิ่มขึ้น ×3
HELO $588,420 0.13% เพิ่มขึ้น ×3
RAFE $332,826 0.07% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
CGMM $177,049 5,370 0.04%
PRVS $124,922 3,800 0.03%
CVMC $24,971 328 0.01%
IUSB $10,246 222 0.00%
XLG $5,572 91 0.00%
IEFA $4,829 50 0.00%
QQQM $4,242 14 0.00%
WTV $1,323 13 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SPHQ ซื้อเพิ่ม +6K +$8.4M
SCHG ลดลง -18K +$4.2M
SCHX ลดลง -7K +$3.6M
VUG ซื้อเพิ่ม +204K +$3.2M
XLK ลดลง -222 +$2.4M
VO ซื้อเพิ่ม +129K +$2.2M
SCHB ซื้อเพิ่ม +4K +$2.2M
FESM ซื้อเพิ่ม +10K +$2.1M
SCHM ลดลง -4K +$1.8M
IVV ซื้อเพิ่ม +40 +$1.6M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
ICLN 31 มีนาคม 2025 55,787 $634,857
LRGE 30 มิถุนายน 2026 5,907 $444,207
GRW 30 มิถุนายน 2026 7,051 $193,946
BND 31 มีนาคม 2025 1,487 $106,931
DIHP 31 มีนาคม 2025 3,718 $93,806 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VFVA 31 มีนาคม 2025 695 $82,327 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QQQ 31 มีนาคม 2026 100 $61,431
BNDX 31 มีนาคม 2025 994 $48,756
IEMG 30 มิถุนายน 2025 735 $39,668 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NWLG 30 มิถุนายน 2026 1,166 $38,989 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QQQ 31 มีนาคม 2025 50 $25,562
ASML 31 มีนาคม 2025 34 $23,565 164.8%
XMLV 31 มีนาคม 2026 224 $13,971 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MOAT 31 มีนาคม 2025 145 $13,446 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IEF 30 มิถุนายน 2025 135 $12,875
IBIT 30 กันยายน 2025 189 $11,569
CNRG 30 มิถุนายน 2025 178 $8,946 ไม่ติดตามอีกต่อไป
STE 30 กันยายน 2025 35 $8,408 -4.5%
ET 30 มิถุนายน 2026 400 $7,720 11.1%
ARKK 30 มิถุนายน 2025 150 $7,137 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VDC 30 มิถุนายน 2025 28 $6,162 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OMFS 31 มีนาคม 2026 135 $6,004 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GBTC 31 มีนาคม 2025 74 $5,478 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AOA 30 มิถุนายน 2026 57 $5,062 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SMH 31 มีนาคม 2025 19 $4,602 165.6%
TOKE 31 มีนาคม 2025 620 $3,182 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TOKE 30 มิถุนายน 2026 620 $3,169 ไม่ติดตามอีกต่อไป