ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2026–Q2 2026 +1.0%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +14.8%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -13.9%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 2.9%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 45.5%
Utilities 21.6%
Communication Services 18.2%
Materials 9.5%
Financials 2.0%
Energy 1.2%
Industrials 0.5%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 1.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 12 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
NN NextNav Inc. - Common stock $58,267,014 45.45% 3,267,920 $17,973,302 ขึ้น ×1
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $27,634,268 21.56% 1,642,941 $-1,232,205
OPTU Optimum Communications, Inc. Class A common stock $23,084,716 18.01% 15,920,494 $11,683,716 ขึ้น ×1
SRL Scully Royalty Ltd. $12,163,956 9.49% 1,985,952 $-3,366,189
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 69331C908) $2,001,000 1.56% 13,500 สัญญาซื้อล่วงหน้า $-989,750
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $1,669,650 1.30% 15,000 ขึ้น ×1
SDRL Seadrill Limited Common Shares $1,512,800 1.18% 40,000 $-307,200
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $887,325 0.69% 7,500 ขึ้น ×1
ERII Energy Recovery, Inc. - Common Stock $676,500 0.53% 75,000 ขึ้น ×1
VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock $269,430 0.21% 3,000 ขึ้น ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $21,277 0.02% 100 ขึ้น ×1
BSL Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund Common Shares of Beneficial Interest $26 0.00% 2 $0

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ARES $1,669,650 15,000 1.30%
APO $887,325 7,500 0.69%
ERII $676,500 75,000 0.53%
VSAT $269,430 3,000 0.21%
RSP $21,277 100 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
NN ซื้อเพิ่ม +753K +$18.0M
OPTU ซื้อเพิ่ม +7.2M +$11.7M
SRL เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$3.4M
PCG เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$1.2M
· เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$990K
SDRL เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$307K
BSL +0 +$0

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
NNAVW 30 มิถุนายน 2026 250,000 $1,415,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป