MILFAM LLC

CIK 1728825 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$126.8M
อันดับที่ #7,886 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 83.5%
ตำแหน่ง
12
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +23.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
99.98%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
100.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
6
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
3.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.11% ประมาณการซื้อ $27,313,164 · ขาย $2,418,000

พอร์ตใหม่
5
เพิ่มขึ้น
2
ลดลง
1
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q1 2026–Q2 2026
+1.0%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+14.8%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-13.9%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 2.9%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
46.0%
Utilities
21.8%
Communication Services
18.2%
Materials
9.6%
Financial Services
2.0%
Energy
1.2%
Industrials
0.5%
Communications
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
0.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 12 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
NN NextNav Inc. - Common stock $58,267,014 45.96% 3,267,920 $17,973,302 ขึ้น ×1
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $27,634,268 21.80% 1,642,941 $-1,232,205
OPTU Optimum Communications, Inc. Class A common stock $23,084,716 18.21% 15,920,494 $11,683,716 ขึ้น ×1
SRL Scully Royalty Ltd. $12,163,956 9.59% 1,985,952 $-3,366,189
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $1,669,650 1.32% 15,000 ขึ้น ×1
SDRL Seadrill Limited Common Shares $1,512,800 1.19% 40,000 $-307,200
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $887,325 0.70% 7,500 ขึ้น ×1
ERII Energy Recovery, Inc. - Common Stock $676,500 0.53% 75,000 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 69331C908) $590,000 0.47% 5,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $-2,400,750 ลง ×1
VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock $269,430 0.21% 3,000 ขึ้น ×1
RSP $21,277 0.02% 100 ขึ้น ×1
BSL Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund Common Shares of Beneficial Interest $26 0.00% 2 $0

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ARES $1,669,650 15,000 1.32%
APO $887,325 7,500 0.70%
ERII $676,500 75,000 0.53%
VSAT $269,430 3,000 0.21%
RSP $21,277 100 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
NN ซื้อเพิ่ม +753K +$18.0M
OPTU ซื้อเพิ่ม +7.2M +$11.7M
SRL เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$3.4M
PCG เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$1.2M
SDRL เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$307K
BSL +0 +$0

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
NNAVW 30 มิถุนายน 2026 250,000 $1,415,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป