MKD WEALTH COACHES, LLC

CIK 1536549 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$117.0M
อันดับที่ #8,083 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 85.6%
ตำแหน่ง
31
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +15.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
93.63%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
99.25%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
10
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
2.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.12% ประมาณการซื้อ $4,655,372 · ขาย $1,220,616

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 83.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
4
เพิ่มขึ้น
12
ลดลง
7
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Retail
0.5%
Communication Services
0.4%
Technology
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Industrials
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
98.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 31 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV $65,021,309 55.55% 86,824 $9,534,356 ขึ้น ×2
IJH $19,727,738 16.85% 255,839 $2,928,635 ขึ้น ×2
AGG $7,492,999 6.40% 75,702 $33,210 ขึ้น ×4
IWB $4,104,009 3.51% 10,022 $530,565
DBMF $3,081,498 2.63% 100,670 $192,070 ขึ้น ×2
MUB $2,392,720 2.04% 22,233 $77,778 ขึ้น ×4
IEMG $2,232,220 1.91% 26,946 $331,611 ลง ×6
EFG $2,166,880 1.85% 17,416 $225,234 ลง ×3
IJR $2,116,026 1.81% 14,268 $627,713 ขึ้น ×1
VEA $1,249,654 1.07% 17,539 ขึ้น ×1
EFA $700,864 0.60% 6,747 $45,541
HYG $661,551 0.57% 8,272 $20,125 ขึ้น ×1
BUFB $618,739 0.53% 15,740 $53,516
ITOT $557,532 0.48% 3,394 $74,125
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $543,892 0.46% 2,282 $64,038 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $500,318 0.43% 1,400 $90,833 ลง ×2
VTV $395,543 0.34% 1,815 $-22,559 ลง ×1
VUG $363,855 0.31% 4,224 $-258,571 ขึ้น ×1
SCHZ $359,415 0.31% 15,539 $62,982 ขึ้น ×6
IAU $351,424 0.30% 4,654 $-58,873
SCHX $344,120 0.29% 11,693 $33,930 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $339,749 0.29% 1,174 $61,813 ขึ้น ×2
AOM $305,235 0.26% 6,118 $36,048 ขึ้น ×1
FDVV $278,461 0.24% 4,619 $25,488 ขึ้น ×4
SPY SPY $257,636 0.22% 345 ขึ้น ×1
SCHD $230,255 0.20% 7,261 $7,479
DIA $223,583 0.19% 428
SCHF $217,684 0.19% 7,859 $2,653 ลง ×1
F Ford Motor Company Common Stock $190,430 0.16% 13,700 $32,332
MVIS MicroVision, Inc. - Common Stock $13,778 0.01% 42,136 ขึ้น ×1
GAME GameSquare Holdings, Inc. - Common stock $4,740 0.00% 12,000 $1,500

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
AGG $7,492,999 6.40% เพิ่มขึ้น ×4
MUB $2,392,720 2.04% เพิ่มขึ้น ×4
SCHZ $359,415 0.31% เพิ่มขึ้น ×6
FDVV $278,461 0.24% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
VEA $1,249,654 17,539 1.07%
SPY $257,636 345 0.22%
DIA $223,583 428 0.19%
MVIS $13,778 42,136 0.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IVV ซื้อเพิ่ม +2K +$9.5M
IJH ซื้อเพิ่ม +7K +$2.9M
IJR ซื้อเพิ่ม +2K +$628K
IWB เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$531K
IEMG ลดลง -303 +$332K
VUG ซื้อเพิ่ม +3K -$259K
EFG ลดลง -18 +$225K
DBMF ซื้อเพิ่ม +5K +$192K
GOOGL ลดลง -24 +$91K
MUB ซื้อเพิ่ม +425 +$78K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
DELL 30 มิถุนายน 2026 6,554 $1,075,708 1.0%
THRM 31 มีนาคม 2025 18,618 $743,324 61.3%
IWM 31 มีนาคม 2025 2,613 $577,368 ไม่ติดตามอีกต่อไป
USRT 31 มีนาคม 2025 4,056 $232,449 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DIA 31 มีนาคม 2026 428 $205,684 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AOR 31 มีนาคม 2025 3,580 $205,216 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHD 30 มิถุนายน 2025 7,261 $203,025 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SLVP 31 มีนาคม 2025 10,185 $117,535 ไม่ติดตามอีกต่อไป