การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Retail 0.5%
Communication Services 0.4%
Technology 0.3%
Consumer Discretionary 0.2%
Industrials 0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 98.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 31 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV iShares Trust $65,021,309 55.55% 86,824 $9,534,356 ขึ้น ×2
IJH iShares Trust $19,727,738 16.85% 255,839 $2,928,635 ขึ้น ×2
AGG iShares Trust $7,492,999 6.40% 75,702 $33,210 ขึ้น ×4
IWB iShares Trust $4,104,009 3.51% 10,022 $530,565
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST $3,081,498 2.63% 100,670 $192,070 ขึ้น ×2
MUB iShares Trust $2,392,720 2.04% 22,233 $77,778 ขึ้น ×4
IEMG iShares, Inc. $2,232,220 1.91% 26,946 $331,611 ลง ×6
EFG iShares Trust $2,166,880 1.85% 17,416 $225,234 ลง ×3
IJR iShares Trust $2,116,026 1.81% 14,268 $627,713 ขึ้น ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1,249,654 1.07% 17,539 ขึ้น ×1
EFA iShares Trust $700,864 0.60% 6,747 $45,541
HYG iShares Trust $661,551 0.57% 8,272 $20,125 ขึ้น ×1
BUFB Innovator Laddered Allocation Buffer ETF $618,739 0.53% 15,740 $53,516
ITOT iShares Trust $557,532 0.48% 3,394 $74,125
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $543,892 0.46% 2,282 $64,038 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $500,318 0.43% 1,400 $90,833 ลง ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $395,543 0.34% 1,815 $-22,559 ลง ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $363,855 0.31% 4,224 $-258,571 ขึ้น ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $359,415 0.31% 15,539 $62,982 ขึ้น ×6
IAU iShares Gold Trust Shares $351,424 0.30% 4,654 $-58,873
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $344,120 0.29% 11,693 $33,930 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $339,749 0.29% 1,174 $61,813 ขึ้น ×2
AOM iShares Trust $305,235 0.26% 6,118 $36,048 ขึ้น ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $278,461 0.24% 4,619 $25,488 ขึ้น ×4
SPY SPY $257,636 0.22% 345 ขึ้น ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $230,255 0.20% 7,261 $7,479
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $223,583 0.19% 428
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $217,684 0.19% 7,859 $2,653 ลง ×1
F Ford Motor Company Common Stock $190,430 0.16% 13,700 $32,332
MVIS MicroVision, Inc. - Common Stock $13,778 0.01% 42,136 ขึ้น ×1
GAME GameSquare Holdings, Inc. - Common stock $4,740 0.00% 12,000 $1,500

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
AGG $7,492,999 6.40% เพิ่มขึ้น ×4
MUB $2,392,720 2.04% เพิ่มขึ้น ×4
SCHZ $359,415 0.31% เพิ่มขึ้น ×6
FDVV $278,461 0.24% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
VEA $1,249,654 17,539 1.07%
SPY $257,636 345 0.22%
DIA $223,583 428 0.19%
MVIS $13,778 42,136 0.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
IVV ซื้อเพิ่ม +2K +$9.5M
IJH ซื้อเพิ่ม +7K +$2.9M
IJR ซื้อเพิ่ม +2K +$628K
IWB เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$531K
IEMG ลดลง -303 +$332K
VUG ซื้อเพิ่ม +3K -$259K
EFG ลดลง -18 +$225K
DBMF ซื้อเพิ่ม +5K +$192K
GOOGL ลดลง -24 +$91K
MUB ซื้อเพิ่ม +425 +$78K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
DELL 30 มิถุนายน 2026 6,554 $1,075,708 30.4%
DIA 31 มีนาคม 2026 428 $205,684
SCHD 30 มิถุนายน 2025 7,261 $203,025 25.3%