ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +39.9%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +2.9%

ต่อปี: +30.8% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.6% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 44.5%
Industrials 19.4%
Consumer Discretionary 15.4%
Materials 10.1%
Energy 8.1%
Real Estate 2.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 14 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $45,500,293 20.28% 910,370 $13,430,697 ขึ้น ×2
CNH CNH Industrial N.V. Common Shares $41,614,899 18.55% 3,705,690 ขึ้น ×1
ARCO Arcos Dorados Holdings Inc. Class A Shares $34,458,749 15.36% 4,275,279 $-715,860 ขึ้น ×4
BBD Banco Bradesco Sa American Depositary Shares $28,904,135 12.88% 8,329,722 $-1,784,043 ลง ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $22,759,177 10.14% 202,628 $-7,981,664 ลง ×6
GFR Greenfire Resources Ltd. Common Shares $12,611,201 5.62% 2,232,277 $-2,227,294 ลง ×1
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. - American Depositary Shares, Class B Shares underlying $12,331,745 5.50% 246,487 $4,152,917 ขึ้น ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $9,707,922 4.33% 227,939 $483,231
DOUG Douglas Elliman Inc. Common Stock $5,736,729 2.56% 3,241,090 $665,045 ขึ้น ×2
TDW Tidewater Inc. Common Stock $5,480,384 2.44% 82,251 $-3,542,348 ลง ×1
CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock $1,905,520 0.85% 6,847 $121,329
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $1,853,112 0.83% 41,318 $16,527
CSWC Capital Southwest Corporation - Common Stock $1,466,561 0.65% 61,698 $101,801
BNT Brookfield Wealth Solutions Ltd. Class A Exchangeable Limited Voting Shares $50,637 0.02% 1,187 $1,495

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
ARCO $34,458,749 15.36% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
CNH $41,614,899 3,705,690 18.55%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
JEF ซื้อเพิ่ม +133K +$13.4M
WPM ลดลง -32K -$8.0M
GGAL ซื้อเพิ่ม +71K +$4.2M
TDW ลดลง -26K -$3.5M
GFR ลดลง -104K -$2.2M
BBD ลดลง -78K -$1.8M
ARCO ซื้อเพิ่ม +12K -$716K
DOUG ซื้อเพิ่ม +149K +$665K
BN เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$483K
CSW เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$121K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
VAL 30 มิถุนายน 2026 463,985 $45,489,089 13.1%
NTR 30 มิถุนายน 2026 599,236 $45,218,349 8.5%
TECK 30 กันยายน 2025 134,062 $5,413,424 54.6%
NFGC 31 มีนาคม 2026 1,692,643 $5,007,199 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CPA 30 มิถุนายน 2025 31,321 $2,895,940 24.5%
CVE 31 มีนาคม 2026 12,377 $209,402 17.9%