Moerus Capital Management LLC
CIK 1742647 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
- $224.4M
- ตำแหน่ง
- 14
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
มูลค่าพอร์ต QoQ: -17.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 97.65%
- น้ำหนัก 25 อันดับแรก
- 100.00%
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 10
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 7.4
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 21.09% ประมาณการซื้อ $52,206,168 · ขาย $96,874,237
การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 60.9% ยังคงถืออยู่
- พอร์ตใหม่
- 1
- เพิ่มขึ้น
- 4
- ลดลง
- 4
- ปิดแล้ว
- 2
ในหน้านี้
- ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P ผลการดำเนินงานของพอร์ต 13F ของผู้จัดการรายนี้เทียบกับ S&P 500
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนพอร์ตตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- พอร์ตการลงทุน หุ้นทุกตัวที่สถาบันนี้รายงานการถือครอง จาก 13F ล่าสุด
- การลงทุนที่มั่นใจสูง การถือครองที่ผู้จัดการลงทุนให้ความสำคัญสูงสุด
- การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด สถานะใหม่ที่เปิดในไตรมาสล่าสุด
- การเคลื่อนไหวที่สำคัญ การเพิ่มขึ้นและลดลงของสถานะที่มากที่สุดในไตรมาสนี้
- ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว สถานะที่ผู้จัดการลงทุนขายออกไปทั้งหมดในไตรมาสที่แล้ว
ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500
ต่อปี: +20.4% · S&P 500: +18.0%
ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์
ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 97.4% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 14 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock | $45,500,293 | 20.28% | 910,370 | $13,430,697 | ขึ้น ×2 | ||
| CNH CNH Industrial N.V. Common Shares | $41,614,899 | 18.55% | 3,705,690 | ขึ้น ×1 | |||
| ARCO Arcos Dorados Holdings Inc. Class A Shares | $34,458,749 | 15.36% | 4,275,279 | $-715,860 | ขึ้น ×4 | ||
| BBD Banco Bradesco Sa American Depositary Shares | $28,904,135 | 12.88% | 8,329,722 | $-1,784,043 | ลง ×1 | ||
| WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) | $22,759,177 | 10.14% | 202,628 | $-7,981,664 | ลง ×6 | ||
| GFR Greenfire Resources Ltd. Common Shares | $12,611,201 | 5.62% | 2,232,277 | $-2,227,294 | ลง ×1 | ||
| GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. - American Depositary Shares, Class B Shares underlying | $12,331,745 | 5.50% | 246,487 | $4,152,917 | ขึ้น ×1 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $9,707,922 | 4.33% | 227,939 | $483,231 | |||
| DOUG Douglas Elliman Inc. Common Stock | $5,736,729 | 2.56% | 3,241,090 | $665,045 | ขึ้น ×2 | ||
| TDW Tidewater Inc. Common Stock | $5,480,384 | 2.44% | 82,251 | $-3,542,348 | ลง ×1 | ||
| CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock | $1,905,520 | 0.85% | 6,847 | $121,329 | |||
| BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares | $1,853,112 | 0.83% | 41,318 | $16,527 | |||
| CSWC Capital Southwest Corporation - Common Stock | $1,466,561 | 0.65% | 61,698 | $101,801 | |||
| BNT Brookfield Wealth Solutions Ltd. Class A Exchangeable Limited Voting Shares | $50,637 | 0.02% | 1,187 | $1,495 | |||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น
พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส
จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | % ของพอร์ต | ช่วงต่อเนื่อง |
|---|---|---|---|
| ARCO | $34,458,749 | 15.36% | เพิ่มขึ้น ×4 |
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | หุ้น | % ของพอร์ต |
|---|---|---|---|
| CNH | $41,614,899 | 3,705,690 | 18.55% |
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
| หลักทรัพย์ | การดำเนินการ | หุ้น Δ | มูลค่า Δ |
|---|---|---|---|
| JEF | ซื้อเพิ่ม | +133K | +$13.4M |
| WPM | ลดลง | -32K | -$8.0M |
| GGAL | ซื้อเพิ่ม | +71K | +$4.2M |
| TDW | ลดลง | -26K | -$3.5M |
| GFR | ลดลง | -104K | -$2.2M |
| BBD | ลดลง | -78K | -$1.8M |
| ARCO | ซื้อเพิ่ม | +12K | -$716K |
| DOUG | ซื้อเพิ่ม | +149K | +$665K |
| BN | เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา | +0 | +$483K |
| CSW | เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา | +0 | +$121K |
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| EFXT | 31 มีนาคม 2025 | 4,796,705 | $47,725,255 | 168.7% |
| VAL | 30 มิถุนายน 2026 | 463,985 | $45,489,089 | 22.7% |
| NTR | 30 มิถุนายน 2026 | 599,236 | $45,218,349 | 16.8% |
| DESP | 31 มีนาคม 2025 | 1,679,528 | $32,330,914 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| CCJ | 31 มีนาคม 2025 | 620,008 | $31,861,492 | 131.4% |
| TECK | 30 กันยายน 2025 | 134,062 | $5,413,424 | 48.9% |
| NFGC | 31 มีนาคม 2026 | 1,692,643 | $5,007,199 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| GGAL | 31 มีนาคม 2025 | 61,878 | $3,856,237 | -23.0% |
| CPA | 30 มิถุนายน 2025 | 31,321 | $2,895,940 | 16.8% |
| CVE | 31 มีนาคม 2026 | 12,377 | $209,402 | 24.4% |