Moneda S.A. Administradora General de Fondos

CIK 1536361 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$122.0M
อันดับที่ #7,993 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 84.6%
ตำแหน่ง
31
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: -0.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
72.80%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
97.94%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
23
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
7.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 22.56% ประมาณการซื้อ $28,395,507 · ขาย $27,580,169

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.5 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 73.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
7
เพิ่มขึ้น
9
ลดลง
12
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Retail
33.4%
Materials
10.0%
Energy
6.2%
Financials
5.0%
Industrials
3.5%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
41.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 31 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $40,719,981 33.39% 23,992 $-1,222,026 ลง ×1
IVV $7,120,446 5.84% 9,508
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $6,708,066 5.50% 446,015 $-4,915,430 ลง ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $6,580,653 5.40% 41,923
CIB Grupo Cibest S.A. American Depositary Shares each representing four Preferred Shares $6,127,310 5.02% 77,141 $-491,265 ลง ×1
SPY SPY $5,523,111 4.53% 7,396
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF $5,024,748 4.12% 42,108 $2,032,344 ขึ้น ×1
SQM Sociedad Quimica y Minera S.A. Common Stock $3,791,440 3.11% 51,208 $-5,192,333 ลง ×1
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $3,762,161 3.08% 232,807 $-2,125,008 ลง ×6
EWY $3,423,618 2.81% 16,957 $1,477,600 ขึ้น ×3
EWC $3,420,358 2.80% 59,340
ILF $3,413,273 2.80% 101,134 $619,341 ขึ้น ×1
AGG $3,181,118 2.61% 32,139 $-1,040,140 ลง ×2
MCHI iShares MSCI China ETF $2,513,440 2.06% 49,259 $-181,234 ขึ้น ×2
AERO Grupo Aeromexico, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing ten (10) Common Shares) $2,333,250 1.91% 129,625 $-1,869,750 ลง ×1
VIST Vista Energy S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing one series A share, with no par value $2,327,679 1.91% 36,484 $-3,222,083 ลง ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2,149,151 1.76% 29,276 $-6,734
LTM LATAM Airlines Group S.A. American Depositary Shares (each representing two thousand (2,000) shares of Common Stock) $1,783,645 1.46% 30,610 $-1,142,412 ลง ×1
EEM $1,759,574 1.44% 25,721 $1,146,072 ขึ้น ×1
BVN Buenaventura Mining Company Inc. $1,677,907 1.38% 57,286 $-472,203 ลง ×2
TGS Transportadora de Gas del Sur SA TGS Common Stock $1,433,908 1.18% 48,231 $-2,905,944 ลง ×3
EZA $1,426,767 1.17% 22,579 $226,707 ขึ้น ×1
KSA $1,422,332 1.17% 38,122 $383,943 ขึ้น ×1
INDA $1,079,023 0.88% 21,847 $55,710
IEMG $733,548 0.60% 8,855 $115,912
UAE iShares MSCI UAE ETF $626,570 0.51% 32,960 $180,910 ขึ้น ×1
URTH $522,609 0.43% 2,579
EWA $455,037 0.37% 16,159
VOO $435,438 0.36% 634 ขึ้น ×1
QAT iShares MSCI Qatar ETF $280,476 0.23% 15,582 $9,809 ขึ้น ×2
LOMA Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima ADS $194,925 0.16% 17,024 $-1,863,468 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
EWY $3,423,618 2.81% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
IVV $7,120,446 9,508 5.84%
ACWI $6,580,653 41,923 5.40%
SPY $5,523,111 7,396 4.53%
EWC $3,420,358 59,340 2.80%
URTH $522,609 2,579 0.43%
EWA $455,037 16,159 0.37%
VOO $435,438 634 0.36%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SQM ลดลง -60K -$5.2M
VALE ลดลง -285K -$4.9M
VIST ลดลง -37K -$3.2M
TGS ลดลง -77K -$2.9M
PBR ลดลง -51K -$2.1M
AAXJ ซื้อเพิ่ม +11K +$2.0M
AERO ลดลง -170K -$1.9M
EWY ซื้อเพิ่ม +1K +$1.5M
MELI ลดลง -159 -$1.2M
EEM ซื้อเพิ่ม +15K +$1.1M

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IVV 31 มีนาคม 2026 9,480 $6,493,231 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ACWI 31 มีนาคม 2026 41,923 $5,931,685
BVN 30 กันยายน 2025 315,004 $5,172,366 44.8%
SPY 31 มีนาคม 2026 7,396 $5,043,480 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PAM 30 มิถุนายน 2026 48,259 $4,270,922 -2.4%
CX 31 มีนาคม 2025 717,736 $4,048,031 91.0%
GGAL 30 กันยายน 2025 66,660 $3,358,997 50.4%
EWC 31 มีนาคม 2026 48,085 $2,593,224 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SQM 30 กันยายน 2025 65,071 $2,295,054 93.5%
CIBXXXX 31 มีนาคม 2025 70,376 $2,217,548 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCCO 30 มิถุนายน 2025 21,515 $2,010,792 116.4%
VLRS 30 มิถุนายน 2025 294,457 $1,537,066 45.5%
PAAS 31 มีนาคม 2026 16,093 $833,778 -3.7%
EWA 31 มีนาคม 2026 31,006 $812,047 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HYG 30 มิถุนายน 2025 6,364 $502,056 ไม่ติดตามอีกต่อไป
URTH 31 มีนาคม 2026 2,579 $479,101 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MP 31 มีนาคม 2026 6,688 $337,878 19.1%
EWJ 31 มีนาคม 2026 3,609 $291,391 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MBB 30 มิถุนายน 2025 2,873 $269,430