MOULTON WEALTH MANAGEMENT, INC

CIK 1792510 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$152.1M
อันดับที่ #7,345 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 77.8%
ตำแหน่ง
66
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +3.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
60.91%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
80.89%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
21
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
19.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 39.51% ประมาณการซื้อ $62,027,234 · ขาย $59,061,592

การถือครองโดยเฉลี่ย: 2.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 62.3% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
31
เพิ่มขึ้น
16
ลดลง
17
ปิดแล้ว
17
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Consumer Discretionary
2.1%
Energy
1.8%
Retail
0.5%
Consumer products
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
95.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 66 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPYM $18,296,239 12.03% 207,915 $11,252,412 ขึ้น ×1
TFLO $13,704,218 9.01% 271,371 $-9,601,201 ลง ×1
USFR $13,500,808 8.88% 268,033 $-9,425,233 ลง ×1
VTI $12,578,142 8.27% 33,953 $7,692,067 ขึ้น ×1
FLOT $10,220,870 6.72% 200,834 $254,575 ขึ้น ×1
SJNK $6,119,200 4.02% 245,850 $1,499,625 ขึ้น ×1
LVLN $5,681,386 3.74% 141,698 ขึ้น ×1
XLK XLK $5,019,215 3.30% 26,921
GLL $4,312,942 2.84% 164,115 $1,585,211 ขึ้น ×1
BIL $3,202,687 2.11% 35,040
SMH SMH $3,163,253 2.08% 5,076 $1,757,838 ขึ้น ×1
XLV XLV $2,814,232 1.85% 17,682
AAAU $2,748,155 1.81% 68,483 $-718,177 ลง ×1
DXJ $2,570,788 1.69% 14,622 $686,145 ขึ้น ×1
VEU $2,268,623 1.49% 27,356 $486,798 ขึ้น ×1
GDX GDX $2,254,256 1.48% 29,576 $-827,760 ลง ×2
XLI XLI $2,181,226 1.43% 11,846
GLD $2,002,193 1.32% 5,361 $-309,933 ลง ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,860,734 1.22% 13,609 $-313,550 ขึ้น ×6
MTUM $1,603,050 1.05% 4,873
ITA ITA $1,521,957 1.00% 6,236 $379,019 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 25461A189) $1,445,772 0.95% 23,225 ขึ้น ×1
IYW $1,409,154 0.93% 5,644 $367,659 ลง ×1
ION $1,282,092 0.84% 22,588 ขึ้น ×1
ZSL $1,272,885 0.84% 42,657 $238,577 ลง ×1
VIG $1,234,200 0.81% 5,211
QUAL $1,209,534 0.80% 5,518
SLV $1,184,990 0.78% 21,819 $-391,057 ลง ×1
XLE XLE $1,096,907 0.72% 20,683
VPL $1,034,890 0.68% 9,121 $352,356 ขึ้น ×1
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF $995,414 0.65% 49,511 $-1,174,817 ลง ×1
USDU $971,583 0.64% 36,273 $460,606 ขึ้น ×1
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $968,861 0.64% 42,438 $-1,159,228 ลง ×1
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $968,774 0.64% 43,462 $-1,158,137 ลง ×1
RSPT $933,248 0.61% 14,615
AVUV $920,892 0.61% 7,361 ขึ้น ×1
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $914,733 0.60% 42,408 ขึ้น ×1
XLP XLP $897,418 0.59% 10,795
XLC XLC $883,597 0.58% 8,030
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $859,539 0.57% 7,346 $-1,198,821 ลง ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $858,229 0.56% 12,831 $-849,265 ลง ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $822,497 0.54% 4,934 $-166,373 ขึ้น ×6
XLU XLU $805,654 0.53% 17,979
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $780,186 0.51% 1,071
DBMF $762,093 0.50% 24,958 ขึ้น ×1
XLF XLF $742,961 0.49% 13,527
RPV $677,626 0.45% 5,892 $286,738 ขึ้น ×1
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $661,368 0.43% 41,753 ขึ้น ×1
EFAV $632,449 0.42% 7,247
SIL SIL $626,344 0.41% 7,976 $-175,693 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $583,436 0.38% 630 $-51,122
VTV $580,712 0.38% 2,664
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $562,933 0.37% 5,982 $-1,187,633 ลง ×1
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $539,693 0.35% 26,326 ขึ้น ×1
VGK $528,055 0.35% 6,007 ขึ้น ×1
COPX $523,598 0.34% 6,854 $-37,180 ลง ×2
IWM $472,379 0.31% 1,568
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF $461,176 0.30% 20,401 $189,123 ขึ้น ×1
IAU $455,742 0.30% 5,955 $-73,059 ลง ×1
XME XME $354,568 0.23% 3,346
SPY SPY $345,515 0.23% 462 $43,973 ขึ้น ×4
XLY XLY $282,004 0.19% 2,375
MTH Meritage Homes Corporation Common Stock $261,651 0.17% 3,191
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $242,424 0.16% 75 $-13,707
SPDN $216,618 0.14% 25,014
JAAA $208,292 0.14% 4,125 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
XOM $1,860,734 1.22% เพิ่มขึ้น ×6
CVX $822,497 0.54% เพิ่มขึ้น ×6
SPY $345,515 0.23% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
LVLN $5,681,386 141,698 3.74%
XLK $5,019,215 26,921 3.30%
BIL $3,202,687 35,040 2.11%
XLV $2,814,232 17,682 1.85%
XLI $2,181,226 11,846 1.43%
MTUM $1,603,050 4,873 1.05%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 25461A189) $1,445,772 23,225 0.95%
ION $1,282,092 22,588 0.84%
VIG $1,234,200 5,211 0.81%
QUAL $1,209,534 5,518 0.80%
XLE $1,096,907 20,683 0.72%
RSPT $933,248 14,615 0.61%
AVUV $920,892 7,361 0.61%
IBTJ $914,733 42,408 0.60%
XLP $897,418 10,795 0.59%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SPYM ซื้อเพิ่ม +116K +$11.3M
TFLO ลดลง -190K -$9.6M
USFR ลดลง -187K -$9.4M
VTI ซื้อเพิ่ม +19K +$7.7M
SMH ซื้อเพิ่ม +1K +$1.8M
GLL ซื้อเพิ่ม +29K +$1.6M
SJNK ซื้อเพิ่ม +61K +$1.5M
IEI ลดลง -10K -$1.2M
IEF ลดลง -12K -$1.2M
IBTL ลดลง -57K -$1.2M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
VOO 30 มิถุนายน 2025 35,515 $18,251,556 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPYM 31 ธันวาคม 2025 165,096 $12,933,629 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KOMP 31 มีนาคม 2026 143,653 $11,548,244 ไม่ติดตามอีกต่อไป
USFR 31 ธันวาคม 2025 206,829 $10,397,294 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TFLO 31 ธันวาคม 2025 205,004 $10,371,145 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JNK 31 มีนาคม 2026 396,498 $10,039,324 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SJNK 31 ธันวาคม 2025 383,449 $9,816,284 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FLOT 31 ธันวาคม 2025 190,557 $9,734,606 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IUSB 31 มีนาคม 2026 184,615 $9,319,368
ONEY 31 มีนาคม 2026 198,524 $8,199,022 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SRLN 31 ธันวาคม 2025 191,910 $7,979,620 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SH 30 มิถุนายน 2026 202,391 $7,632,147 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AAAU 31 ธันวาคม 2025 184,797 $7,044,462 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SGVT 30 มิถุนายน 2026 4,610,837 $4,610,837 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VUG 31 มีนาคม 2025 8,477 $3,479,140 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLK 31 มีนาคม 2026 22,966 $3,313,954 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SRLN 30 มิถุนายน 2026 81,542 $3,254,739 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IYW 31 ธันวาคม 2025 14,493 $2,838,670 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IGM 31 ธันวาคม 2025 22,489 $2,832,480 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLK 31 มีนาคม 2025 11,648 $2,708,393 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPXU 30 มิถุนายน 2026 46,895 $2,614,162 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ROKT 30 มิถุนายน 2026 28,176 $2,576,127 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLV 31 มีนาคม 2026 16,208 $2,520,486 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XME 31 มีนาคม 2026 23,338 $2,509,543 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SOXX 31 มีนาคม 2026 19,171 $2,480,173 58.6%
IGV 31 มีนาคม 2026 12,397 $2,477,969 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLY 31 มีนาคม 2025 10,669 $2,393,605 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DXJ 31 ธันวาคม 2025 18,122 $2,320,149 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BOTZ 31 มีนาคม 2026 25,544 $2,120,407
IBMR 30 มิถุนายน 2026 95,473 $2,078,929 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IEI 31 มีนาคม 2025 17,787 $2,055,238
VEU 31 ธันวาคม 2025 28,220 $2,014,044 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PFF 31 มีนาคม 2025 62,811 $1,974,774
XLI 31 มีนาคม 2026 12,392 $1,957,655 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SLV 31 ธันวาคม 2025 45,618 $1,932,835 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MTUM 31 มีนาคม 2026 7,636 $1,929,873 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QUAL 31 มีนาคม 2026 9,361 $1,864,550 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HYZD 31 มีนาคม 2026 12,702 $1,841,636
BIL 31 มีนาคม 2026 19,555 $1,787,689 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLVI 30 มิถุนายน 2026 11,966 $1,767,502 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLE 31 มีนาคม 2025 19,779 $1,694,305 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FXI 31 มีนาคม 2026 39,788 $1,584,344 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWR 31 มีนาคม 2026 15,871 $1,544,611 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLEI 30 มิถุนายน 2026 25,317 $1,505,879 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLP 31 มีนาคม 2026 19,270 $1,497,087 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLKI 30 มิถุนายน 2026 10,877 $1,468,413 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLII 30 มิถุนายน 2026 8,552 $1,401,379 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWR 31 มีนาคม 2025 15,663 $1,384,609 ไม่ติดตามอีกต่อไป
USDU 30 มิถุนายน 2025 50,720 $1,382,627 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IAU 31 ธันวาคม 2025 18,759 $1,365,120 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RSPT 31 มีนาคม 2025 34,078 $1,275,199 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLF 31 มีนาคม 2026 22,754 $1,249,872 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SIL 31 ธันวาคม 2025 16,929 $1,212,624 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QQQ 31 มีนาคม 2026 1,866 $1,144,148
SHY 31 มีนาคม 2025 13,554 $1,111,137
VWO 31 มีนาคม 2026 11,428 $1,049,070 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EFAV 31 ธันวาคม 2025 12,090 $1,025,608 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLUI 30 มิถุนายน 2026 21,619 $1,003,458 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VPL 31 ธันวาคม 2025 11,222 $985,740 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VUG 31 มีนาคม 2026 2,002 $973,141 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLY 31 มีนาคม 2026 8,099 $958,460 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLC 31 มีนาคม 2026 7,532 $880,465 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWM 31 มีนาคม 2025 3,945 $871,687 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLE 31 มีนาคม 2026 18,370 $838,598 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VEU 31 มีนาคม 2025 14,194 $814,878 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLCI 30 มิถุนายน 2026 7,111 $791,222 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLU 31 มีนาคม 2026 17,835 $770,127 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MTUM 31 มีนาคม 2025 3,385 $700,424 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QUAL 31 มีนาคม 2025 3,713 $661,211 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IVW 30 มิถุนายน 2025 6,875 $638,161 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NOBL 30 มิถุนายน 2026 6,004 $636,334 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RSP 30 มิถุนายน 2025 3,567 $617,988 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLSI 30 มิถุนายน 2026 7,074 $577,868 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VIG 30 มิถุนายน 2025 2,900 $562,598 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWB 30 มิถุนายน 2025 1,830 $561,298 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLRE 31 มีนาคม 2025 11,754 $478,035 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTV 31 มีนาคม 2025 2,782 $470,948 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPHY 31 มีนาคม 2026 7,359 $348,087 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLB 31 มีนาคม 2025 4,115 $346,203 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWD 31 มีนาคม 2025 1,846 $341,750 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWM 31 มีนาคม 2026 1,323 $329,139 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPDN 31 ธันวาคม 2025 30,161 $289,843 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NUGT 30 มิถุนายน 2026 6,089 $289,532 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPXS 30 มิถุนายน 2026 22,705 $224,550 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLRI 30 มิถุนายน 2026 5,194 $214,553 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MTH 31 มีนาคม 2026 3,148 $208,503 15.8%