ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +57.5%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +20.5%

ต่อปี: +43.8% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 92.6% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Consumer Discretionary 42.6%
Materials 17.8%
Health Care 13.8%
Energy 10.4%
Consumer Staples 4.8%
Technology 4.0%
Financials 2.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 4.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 24 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
HGV Hilton Grand Vacations Inc. Common Stock $147,091,933 30.58% 2,808,706 $38,388,954 ขึ้น ×6
ESTA Establishment Labs Holdings Inc. - Common Shares $62,046,036 12.90% 723,063 $18,634,148 ลง ×1
MGM MGM Resorts International Common Stock $45,225,296 9.40% 945,938 $10,216,130
IAG Iamgold Corporation Ordinary Shares $37,646,631 7.83% 2,375,300 $-7,043,489
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock $23,204,815 4.82% 424,841 $-3,071,600
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $21,028,457 4.37% 532,366 $-4,913,738
APPN Appian Corporation - Class A Common Stock $19,222,260 4.00% 839,400 $-1,015,675
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 89472Y107) $14,126,078 2.94% 2,053,209 ขึ้น ×1
HCC Warrior Met Coal, Inc. Common Stock $14,121,840 2.94% 174,000 $-2,086,259
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $13,628,849 2.83% 449,204 $-6,329,284
CNR Core Natural Resources, Inc. Common Stock $13,555,388 2.82% 169,400 $-1,567,624 ขึ้น ×1
FLUT Flutter Entertainment plc Ordinary Shares $12,450,938 2.59% 121,976 $524,922 ขึ้น ×2
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests $10,629,452 2.21% 760,877 $-875,008
ORLA CUSIP: 68634K106 $7,736,154 1.61% 790,319 $-13,511,490 ลง ×2
HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada) $7,493,577 1.56% 317,389 $859,848
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $5,701,640 1.19% 14,000 $-253,120
VBNK VersaBank - Common Shares $4,709,889 0.98% 202,925 $1,834,442
NC NACCO Industries, Inc. Common Stock $4,630,626 0.96% 92,520 $-177,639
MXCT MaxCyte, Inc. - Common Stock $4,145,947 0.86% 3,370,689 $1,778,038
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock $4,117,793 0.86% 174,335 $-1,202,911
ASIX AdvanSix Inc. Common Stock $3,389,341 0.70% 170,490 $1,368,850 ขึ้น ×1
ODV Osisko Development Corp. Common Shares $2,706,000 0.56% 1,100,000 $-869,000
AAUC Allied Gold Corporation Common Shares $2,025,231 0.42% 85,234 $-2,940,552 ลง ×2
B Barrick Mining Corporation Common Shares $411,376 0.09% 11,200 $-45,472

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
HGV $147,091,933 30.58% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 89472Y107) $14,126,078 2,053,209 2.94%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
HGV ซื้อเพิ่ม +30K +$38.4M
ESTA ลดลง -42K +$18.6M
ORLA ลดลง -527K -$13.5M
MGM เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$10.2M
IAG เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$7.0M
AGI เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$6.3M
CNQ เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$4.9M
DAR เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$3.1M
AAUC ลดลง -75K -$2.9M
HCC เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$2.1M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
EXE 30 มิถุนายน 2026 123,700 $13,579,786 -6.1%
EGO 30 กันยายน 2025 658,500 $13,393,890 27.7%
TGB 30 มิถุนายน 2026 2,053,209 $13,243,199 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BG 30 มิถุนายน 2026 77,200 $9,819,840 -0.8%
GROY 31 มีนาคม 2026 2,100,000 $8,484,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SSL 30 มิถุนายน 2026 607,325 $7,870,931 42.1%
ZM 30 มิถุนายน 2026 78,800 $6,334,732 8.9%
X 30 มิถุนายน 2025 132,200 $5,586,772 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GOLD 30 มิถุนายน 2025 190,405 $3,701,473 90.4%
MTAL 31 ธันวาคม 2025 183,668 $2,242,587