Muzinich & Co., Inc.

CIK 1618824 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$292.7M
อันดับที่ #5,257 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 55.7%
ตำแหน่ง
38
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +2.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
75.96%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
99.49%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
19
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
13.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.15% ประมาณการซื้อ $6,138,131 · ขาย $437,571

การถือครองโดยเฉลี่ย: 2.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 41.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
0
เพิ่มขึ้น
20
ลดลง
4
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
-9.5%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-37.5%

ต่อปี: -6.4% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.6% · ไม่รวมออปชัน: 3.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Financial Services
99.3%
Real Estate
0.6%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
0.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 38 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $41,698,683 14.24% 2,250,333 $1,687,081 ขึ้น ×6
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $28,387,437 9.70% 1,197,277 $233,910 ขึ้น ×6
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $26,562,454 9.07% 2,443,648 $-739,676 ลง ×1
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $26,469,322 9.04% 2,055,071 $1,333,037 ขึ้น ×6
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock $25,728,498 8.79% 495,923 $52,259 ขึ้น ×6
HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock $21,400,095 7.31% 1,357,013 $1,458,749 ขึ้น ×6
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock $18,461,647 6.31% 1,075,226 $-782,157 ขึ้น ×6
MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund Common Stock $12,684,152 4.33% 838,899 $1,965,637 ขึ้น ×6
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. Common Stock $10,601,422 3.62% 846,759 $665,836 ขึ้น ×6
CSWC Capital Southwest Corporation - Common Stock $10,361,556 3.54% 435,909 $933,061 ขึ้น ×6
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $8,894,592 3.04% 847,104 $182,101 ลง ×1
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock $8,095,370 2.77% 853,942 $977,757 ขึ้น ×6
CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund $7,805,661 2.67% 741,278 $-265,262 ขึ้น ×5
MFIC MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund $7,503,773 2.56% 744,421 $-549,675 ขึ้น ×6
FDUS Fidus Investment Corporation - Closed End Fund $7,023,443 2.40% 368,298 $955,865 ขึ้น ×6
SLRC SLR Investment Corp. - Closed End Fund $6,731,889 2.30% 544,210 $-978,968 ขึ้น ×6
NMFC New Mountain Finance Corporation - Common Stock $6,095,722 2.08% 850,170 $-491,885 ขึ้น ×1
BBDC Barings BDC, Inc. Common Stock $6,091,416 2.08% 714,955 $326,639 ขึ้น ×6
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund $3,996,765 1.37% 334,737 $227,543 ขึ้น ×5
SCM Stellus Capital Investment Corporation Common Stock $2,147,325 0.73% 255,026 $-199,703 ขึ้น ×6
CCAP Crescent Capital BDC, Inc. - Common Stock $1,694,631 0.58% 155,186 $-167,745 ขึ้น ×5
PFLT PennantPark Floating Rate Capital Ltd. Common Stock $1,287,278 0.44% 172,096 $-94,830 ขึ้น ×2
TCPC BlackRock TCP Capital Corp. - Closed End Fund $939,136 0.32% 279,505 $-69,877
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $368,200 0.13% 500 $79,610
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $209,520 0.07% 201 $-36,520 ลง ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $209,390 0.07% 1,166 $-734
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $197,927 0.07% 1,567 $37,874
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $188,536 0.06% 843 $31,292
HST Host Hotels & Resorts, Inc. - Common Stock $166,041 0.06% 7,003 $31,864
PLD Prologis, Inc. Common Stock $164,325 0.06% 1,213 $-18,479 ลง ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $107,629 0.04% 658 $-5,928
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest $90,075 0.03% 1,326 $11,643
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $74,393 0.03% 512 $7,255
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $67,551 0.02% 892 $-4,977
AMH American Homes 4 Rent Common Shares of Beneficial Interest $64,425 0.02% 1,922 $10,763
AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock $61,512 0.02% 326 $8,260
ESS Essex Property Trust, Inc. Common Stock $55,402 0.02% 190 $9,422
BXP BXP, Inc. Common Stock $38,128 0.01% 575 $8,286

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
ARCC $41,698,683 14.24% เพิ่มขึ้น ×6
BXSL $28,387,437 9.70% เพิ่มขึ้น ×6
GBDC $26,469,322 9.04% เพิ่มขึ้น ×6
MAIN $25,728,498 8.79% เพิ่มขึ้น ×6
HTGC $21,400,095 7.31% เพิ่มขึ้น ×6
TSLX $18,461,647 6.31% เพิ่มขึ้น ×6
MSDL $12,684,152 4.33% เพิ่มขึ้น ×6
BCSF $10,601,422 3.62% เพิ่มขึ้น ×6
CSWC $10,361,556 3.54% เพิ่มขึ้น ×6
GSBD $8,095,370 2.77% เพิ่มขึ้น ×6
CGBD $7,805,661 2.67% เพิ่มขึ้น ×5
MFIC $7,503,773 2.56% เพิ่มขึ้น ×6
FDUS $7,023,443 2.40% เพิ่มขึ้น ×6
SLRC $6,731,889 2.30% เพิ่มขึ้น ×6
BBDC $6,091,416 2.08% เพิ่มขึ้น ×6

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
MSDL ซื้อเพิ่ม +71K +$2.0M
ARCC ซื้อเพิ่ม +30K +$1.7M
HTGC ซื้อเพิ่ม +7K +$1.5M
GBDC ซื้อเพิ่ม +70K +$1.3M
SLRC ซื้อเพิ่ม +5K -$979K
GSBD ซื้อเพิ่ม +52K +$978K
FDUS ซื้อเพิ่ม +20K +$956K
CSWC ซื้อเพิ่ม +10K +$933K
TSLX ซื้อเพิ่ม +28K -$782K
OBDC ลดลง -25K -$740K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
OBDE 31 มีนาคม 2025 250,760 $3,615,959 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OC 30 มิถุนายน 2025 25,000 $3,570,500 7.1%
XOM 30 กันยายน 2025 20,000 $2,156,000 48.5%
LULU 31 มีนาคม 2025 5,000 $1,920,250 -58.5%
EQT 31 มีนาคม 2025 32,500 $1,514,175 2.1%
TDG 30 มิถุนายน 2025 1,000 $1,383,290 -20.3%
UHS 30 กันยายน 2025 7,500 $1,358,625 -14.6%
NLY 31 มีนาคม 2025 70,000 $1,309,700 16.9%
RRC 31 มีนาคม 2025 32,500 $1,183,325 3.3%
DECK 30 มิถุนายน 2025 10,000 $1,118,100 -13.0%
BLDR 30 กันยายน 2025 9,500 $1,108,555 -42.1%
AR 31 มีนาคม 2025 30,000 $1,065,600 -6.3%
PFE 31 มีนาคม 2025 37,000 $977,540 9.8%
BHP 31 มีนาคม 2025 20,000 $975,600 89.6%
ACHC 31 มีนาคม 2025 20,000 $771,600 -8.6%
PK 31 มีนาคม 2025 50,000 $735,500 46.9%
ACI 31 มีนาคม 2025 35,000 $686,700 -45.6%
TEX 30 มิถุนายน 2025 18,000 $680,040 37.9%
RITM 30 กันยายน 2025 60,000 $677,400 -9.1%
RRR 30 มิถุนายน 2025 15,000 $650,550 17.3%
HIMS 30 กันยายน 2025 12,500 $623,125 -42.0%
EMBC 31 มีนาคม 2025 30,000 $615,000 -57.4%
CZR 30 กันยายน 2025 20,000 $567,800 9.6%
SVC 30 มิถุนายน 2025 200,000 $522,000 235.1%
WY 30 กันยายน 2025 20,000 $513,800 -0.3%
DINO 30 กันยายน 2025 12,500 $513,500 81.8%
AAP 30 กันยายน 2025 10,000 $464,900 -27.2%
AAL 30 กันยายน 2025 40,000 $448,800 21.2%
UTZ 31 ธันวาคม 2025 35,000 $425,250 36.5%
VALE 31 มีนาคม 2025 46,000 $407,560 38.5%
SIRI 31 มีนาคม 2025 17,500 $399,000 26.1%
COLD 31 ธันวาคม 2025 30,000 $367,200 17.0%
RLJ 30 กันยายน 2025 50,000 $364,000 56.2%
OI 30 มิถุนายน 2025 30,000 $344,100 -55.5%
SBGI 30 มิถุนายน 2025 20,000 $318,600 5.2%
VG 30 กันยายน 2025 20,000 $311,600 1.6%
SPIB 30 กันยายน 2025 9,234 $310,077 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NWL 30 มิถุนายน 2025 50,000 $310,000 10.8%
PRAA 30 กันยายน 2025 20,000 $295,000 22.7%
NXE 30 กันยายน 2025 35,000 $242,900 15.7%
UNITXXXX 31 มีนาคม 2025 45,000 $241,200 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CLF 30 กันยายน 2025 30,000 $228,000 -12.7%
JBLU 30 กันยายน 2025 50,000 $211,500 -2.4%
WBD 30 กันยายน 2025 15,000 $171,900 45.3%
NVTS 30 กันยายน 2025 25,000 $163,750 77.3%
VSAT 30 มิถุนายน 2025 15,000 $156,300 408.9%
ACCO 31 มีนาคม 2025 25,000 $131,000 2.6%
GTN 30 กันยายน 2025 21,000 $95,130 -14.4%
ARE 30 มิถุนายน 2025 758 $70,122 -30.3%
SATS 31 มีนาคม 2025 1,000 $23,010 ไม่ติดตามอีกต่อไป