ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +39.3%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +2.3%

ต่อปี: +30.4% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 92.6% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Retail 11.6%
Communication Services 7.1%
Consumer Discretionary 3.4%
Financials 3.2%
Technology 2.4%
Materials 0.8%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 71.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 11 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPY SPY $184,876,356 57.22% 247,568 $66,225,074 ขึ้น ×1
UGP Ultrapar Participacoes S.A. (New) American Depositary Shares (Each representing one Common Share) $36,799,331 11.39% 7,330,544 $-26,882,868 ลง ×3
EZU iShares, Inc. $31,381,469 9.71% 451,750 $3,083,849
EWY iShares, Inc. $14,338,534 4.44% 71,018 $5,602,610
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12,222,054 3.78% 34,200 $2,387,502
SMH SMH $11,056,338 3.42% 16,857 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10,868,431 3.36% 30,760 $2,044,617
V Visa Inc. $10,365,435 3.21% 30,212 $1,234,160
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,712,189 2.39% 20,675 $58,924
SUZ Suzano S.A. American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $2,673,684 0.83% 344,547 $-775,231
CSAN Cosan S.A. ADS $783,190 0.24% 271,941 $-337,207

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
SMH $11,056,338 16,857 3.42%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
SPY ซื้อเพิ่ม +65K +$66.2M
UGP ลดลง -5.4M -$26.9M
EWY เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$5.6M
EZU เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$3.1M
GOOGL เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$2.4M
GOOG เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$2.0M
V เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.2M
SUZ เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$775K
CSAN เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$337K
MSFT เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$59K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
RSP 30 มิถุนายน 2026 427,975 $82,136,962 -0.8%
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) 30 มิถุนายน 2026 23,177 $11,106,418 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BRK-A (ยื่นในฐานะ BRKA) 30 มิถุนายน 2026 10 $7,181,400 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WALD 30 กันยายน 2025 776,722 $1,902,969 -55.6%