Navigation Wealth Management, Inc.

CIK 1839930 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$72.6M
อันดับที่ #8,557 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 90.6%
ตำแหน่ง
33
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +161.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
86.37%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
97.27%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
7
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
3.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.02% ประมาณการซื้อ $42,933,585 · ขาย $8,430

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 86.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
1
เพิ่มขึ้น
29
ลดลง
2
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Industrials
0.5%
Retail
0.3%
Energy
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
99.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 33 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPY SPY $38,752,136 53.38% 51,893 $36,652,838 ขึ้น ×1
ZECP $6,807,541 9.38% 180,380 $1,533,241 ขึ้น ×1
JNK $5,794,723 7.98% 60,130 $3,670,701 ขึ้น ×1
QUIZ $3,086,058 4.25% 105,620 $713,982 ขึ้น ×1
SMIZ $3,003,685 4.14% 67,317 $826,045 ขึ้น ×1
AGG $2,063,436 2.84% 20,847 $72,973 ขึ้น ×5
SCHE $1,173,918 1.62% 32,375 $156,817 ขึ้น ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $695,374 0.96% 6,541 $115,498 ขึ้น ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $662,455 0.91% 14,152 $5,578 ขึ้น ×1
IWD $659,652 0.91% 2,721 $94,922 ขึ้น ×4
GROZ $657,147 0.91% 20,678 $155,350 ขึ้น ×3
IWF $630,535 0.87% 5,078 $106,489 ขึ้น ×2
BIL $618,295 0.85% 6,747 $14,571 ขึ้น ×3
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $587,859 0.81% 6,802 $25,124 ขึ้น ×3
SPIB $569,489 0.78% 17,020 $4,810 ขึ้น ×1
HYG $562,189 0.77% 7,030 $21,340 ขึ้น ×3
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $537,535 0.74% 9,236 $-2,438 ขึ้น ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $526,948 0.73% 5,464 $27,522 ขึ้น ×3
BKLN $522,715 0.72% 25,661 $14,690 ขึ้น ×3
PULS $522,059 0.72% 10,536 $15,327 ขึ้น ×3
IWS $504,499 0.69% 3,065 $69,902 ขึ้น ×4
IWP $500,283 0.69% 3,417 $81,843 ขึ้น ×4
IWN $418,953 0.58% 1,894 $62,713 ขึ้น ×2
IWO $379,777 0.52% 964 $82,599 ขึ้น ×2
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $374,955 0.52% 7,292 $100,995
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $365,435 0.50% 4,624 $3,805 ขึ้น ×1
VPL $326,361 0.45% 2,821 $49,394 ลง ×1
VWO $304,121 0.42% 5,095 $40,952 ขึ้น ×3
ILF $303,649 0.42% 8,997 $-6,227 ขึ้น ×2
VGK $292,713 0.40% 3,306 $31,163 ขึ้น ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $214,288 0.30% 1,892 $-18,240 ขึ้น ×2
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $161,023 0.22% 10,140
PROP Prairie Operating Co. - Common Stock $11,116 0.02% 15,407 $-39,648 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
AGG $2,063,436 2.84% เพิ่มขึ้น ×5
IWD $659,652 0.91% เพิ่มขึ้น ×4
GROZ $657,147 0.91% เพิ่มขึ้น ×3
BIL $618,295 0.85% เพิ่มขึ้น ×3
TLT $587,859 0.81% เพิ่มขึ้น ×3
HYG $562,189 0.77% เพิ่มขึ้น ×3
EMB $526,948 0.73% เพิ่มขึ้น ×3
BKLN $522,715 0.72% เพิ่มขึ้น ×3
PULS $522,059 0.72% เพิ่มขึ้น ×3
IWS $504,499 0.69% เพิ่มขึ้น ×4
IWP $500,283 0.69% เพิ่มขึ้น ×4
VWO $304,121 0.42% เพิ่มขึ้น ×3
VGK $292,713 0.40% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
PDBC $161,023 10,140 0.22%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
JNK ซื้อเพิ่ม +38K +$3.7M
ZECP ซื้อเพิ่ม +24K +$1.5M
SMIZ ซื้อเพิ่ม +9K +$826K
QUIZ ซื้อเพิ่ม +18K +$714K
SCHE ซื้อเพิ่ม +2K +$157K
GROZ ซื้อเพิ่ม +2K +$155K
VONV ซื้อเพิ่ม +355 +$115K
IWF ซื้อเพิ่ม +4K +$106K
LUV เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$101K
IWD ซื้อเพิ่ม +78 +$95K

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IWM 30 มิถุนายน 2025 301,544 $60,158,028 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IEFA 30 กันยายน 2025 18,329 $1,530,105 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPXL 31 ธันวาคม 2025 978 $207,507 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PDBC 30 กันยายน 2025 10,167 $132,578
MODD 31 มีนาคม 2026 55,099 $20,062 -30.9%
WFC 31 มีนาคม 2025 10,400 $12,844 18.7%