ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +29.2%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -7.8%

ต่อปี: +22.7% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.7% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 28.6%
Technology 24.3%
Healthcare 21.7%
Communication Services 8.8%
Energy 5.2%
Industrials 4.1%
Real Estate 3.5%
Utilities 1.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 2.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 28 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $17,484,810 5.93% 30,099 $1,757,840 ลง ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $16,991,757 5.76% 46,923 $96,976 ลง ×2
RLI RLI Corp. Common Stock (DE) $16,692,532 5.66% 282,589 $570,005 ลง ×2
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $16,573,804 5.62% 65,123 $8,244,015 ขึ้น ×2
RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock $15,527,889 5.27% 48,999 $-1,479,116 ลง ×2
CB Chubb Limited Common Stock $15,400,205 5.22% 45,196 $-1,746,435 ลง ×5
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $15,254,375 5.17% 369,177 $-7,510,521 ลง ×5
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $14,895,346 5.05% 258,510 $-1,005,992 ลง ×2
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock $14,777,330 5.01% 27,273 $-10,242,868 ลง ×5
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $13,933,551 4.73% 140,346 ขึ้น ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $13,718,320 4.65% 80,753 $4,056,762 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $13,291,930 4.51% 38,742 $-289,169 ลง ×2
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $12,346,572 4.19% 71,129 $5,023,901 ขึ้น ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $12,220,457 4.14% 107,028 $81,123 ขึ้น ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $12,205,287 4.14% 169,142 $1,910,306 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $12,168,360 4.13% 23,692 $-1,243,159 ลง ×2
SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock $11,412,215 3.87% 389,097 $3,251,197 ขึ้น ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $11,260,896 3.82% 143,946 $3,511,007 ขึ้น ×2
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $11,091,513 3.76% 148,819 $-695,681 ลง ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 98386P102) $6,797,092 2.31% 370,212 ขึ้น ×1
HCAT Health Catalyst, Inc - Common stock $5,922,612 2.01% 2,976,187 $3,539,725 ขึ้น ×1
PDM Piedmont Realty Trust, Inc. Class A Common Stock $4,422,341 1.50% 483,316 $2,323,844 ขึ้น ×1
NHI National Health Investors, Inc. Common Stock $3,109,044 1.05% 40,769 $-245,837 ลง ×6
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $2,782,862 0.94% 22,032 $481,648 ลง ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $2,382,700 0.81% 24,895 $-70,838 ลง ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,089,980 0.37% 8,611 $-45,925 ลง ×6
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $782,845 0.27% 15,480 $3,083 ขึ้น ×2
DSU Blackrock Debt Strategies Fund, Inc. Common Stock $287,566 0.10% 29,646 $118,341 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
NOW $13,933,551 140,346 4.73%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 98386P102) $6,797,092 370,212 2.31%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
UTHR ลดลง -15K -$10.2M
SNOW ซื้อเพิ่ม +10K +$8.2M
DVN ลดลง -83K -$7.5M
RDDT ซื้อเพิ่ม +17K +$5.0M
ANET ซื้อเพิ่ม +2K +$4.1M
HCAT ซื้อเพิ่ม +1.1M +$3.5M
MDT ซื้อเพิ่ม +55K +$3.5M
SMCI ซื้อเพิ่ม +31K +$3.3M
PDM ซื้อเพิ่ม +164K +$2.3M
UBER ซื้อเพิ่ม +26K +$1.9M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
EOG 30 มิถุนายน 2026 99,041 $14,318,357 9.0%
CYBR 30 กันยายน 2025 34,236 $13,929,944 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WBD 30 กันยายน 2025 969,412 $11,109,462 58.4%
CI 30 มิถุนายน 2026 39,627 $10,570,502 -1.9%
CAVA 31 มีนาคม 2026 176,694 $10,370,171 -32.7%
PBR 30 มิถุนายน 2026 481,439 $9,989,859 34.0%
ARM 31 ธันวาคม 2025 69,646 $9,854,213 181.3%
COIN 31 มีนาคม 2026 42,634 $9,641,253 4.8%
AAON 31 มีนาคม 2026 117,707 $8,975,159 0.6%
GIS 31 ธันวาคม 2025 45,366 $2,287,354 -31.2%