Nepsis Inc.
CIK 1587643 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
- $294.8M
- ตำแหน่ง
- 28
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
มูลค่าพอร์ต QoQ: -1.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 53.43%
- น้ำหนัก 25 อันดับแรก
- 99.27%
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 23
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 21.9
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 12.77% ประมาณการซื้อ $37,891,304 · ขาย $84,069,971
การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 66.7% ยังคงถืออยู่
- พอร์ตใหม่
- 2
- เพิ่มขึ้น
- 11
- ลดลง
- 15
- ปิดแล้ว
- 3
ในหน้านี้
- ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P ผลการดำเนินงานของพอร์ต 13F ของผู้จัดการรายนี้เทียบกับ S&P 500
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนพอร์ตตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- พอร์ตการลงทุน หุ้นทุกตัวที่สถาบันนี้รายงานการถือครอง จาก 13F ล่าสุด
- การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด สถานะใหม่ที่เปิดในไตรมาสล่าสุด
- การเคลื่อนไหวที่สำคัญ การเพิ่มขึ้นและลดลงของสถานะที่มากที่สุดในไตรมาสนี้
- ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว สถานะที่ผู้จัดการลงทุนขายออกไปทั้งหมดในไตรมาสที่แล้ว
ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500
ต่อปี: +22.7% · S&P 500: +28.7%
ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์
ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.7% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 28 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $17,484,810 | 5.93% | 30,099 | $1,757,840 | ลง ×6 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $16,991,757 | 5.76% | 46,923 | $96,976 | ลง ×2 | ||
| RLI RLI Corp. Common Stock (DE) | $16,692,532 | 5.66% | 282,589 | $570,005 | ลง ×2 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $16,573,804 | 5.62% | 65,123 | $8,244,015 | ขึ้น ×2 | ||
| RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock | $15,527,889 | 5.27% | 48,999 | $-1,479,116 | ลง ×2 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $15,400,205 | 5.22% | 45,196 | $-1,746,435 | ลง ×5 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $15,254,375 | 5.17% | 369,177 | $-7,510,521 | ลง ×5 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $14,895,346 | 5.05% | 258,510 | $-1,005,992 | ลง ×2 | ||
| UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock | $14,777,330 | 5.01% | 27,273 | $-10,242,868 | ลง ×5 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $13,933,551 | 4.73% | 140,346 | ขึ้น ×1 | |||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $13,718,320 | 4.65% | 80,753 | $4,056,762 | ขึ้น ×1 | ||
| V Visa Inc. | $13,291,930 | 4.51% | 38,742 | $-289,169 | ลง ×2 | ||
| RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock | $12,346,572 | 4.19% | 71,129 | $5,023,901 | ขึ้น ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $12,220,457 | 4.14% | 107,028 | $81,123 | ขึ้น ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $12,205,287 | 4.14% | 169,142 | $1,910,306 | ขึ้น ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $12,168,360 | 4.13% | 23,692 | $-1,243,159 | ลง ×2 | ||
| SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock | $11,412,215 | 3.87% | 389,097 | $3,251,197 | ขึ้น ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $11,260,896 | 3.82% | 143,946 | $3,511,007 | ขึ้น ×2 | ||
| AIG American International Group, Inc. New Common Stock | $11,091,513 | 3.76% | 148,819 | $-695,681 | ลง ×2 | ||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 98386P102) | $6,797,092 | 2.31% | 370,212 | ขึ้น ×1 | |||
| HCAT Health Catalyst, Inc - Common stock | $5,922,612 | 2.01% | 2,976,187 | $3,539,725 | ขึ้น ×1 | ||
| PDM Piedmont Realty Trust, Inc. Class A Common Stock | $4,422,341 | 1.50% | 483,316 | $2,323,844 | ขึ้น ×1 | ||
| NHI National Health Investors, Inc. Common Stock | $3,109,044 | 1.05% | 40,769 | $-245,837 | ลง ×6 | ||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $2,782,862 | 0.94% | 22,032 | $481,648 | ลง ×6 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $2,382,700 | 0.81% | 24,895 | $-70,838 | ลง ×6 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1,089,980 | 0.37% | 8,611 | $-45,925 | ลง ×6 | ||
| JPST | $782,845 | 0.27% | 15,480 | $3,083 | ขึ้น ×2 | ||
| DSU Blackrock Debt Strategies Fund, Inc. Common Stock | $287,566 | 0.10% | 29,646 | $118,341 | ขึ้น ×1 | ||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | หุ้น | % ของพอร์ต |
|---|---|---|---|
| NOW | $13,933,551 | 140,346 | 4.73% |
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 98386P102) | $6,797,092 | 370,212 | 2.31% |
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| QCOM | 31 มีนาคม 2025 | 98,431 | $24,490,700 | 5.3% |
| EOG | 30 มิถุนายน 2026 | 99,041 | $14,318,357 | 16.0% |
| CYBR | 30 กันยายน 2025 | 34,236 | $13,929,944 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| XYZ | 31 มีนาคม 2025 | 114,941 | $12,965,345 | 48.3% |
| AMAT | 31 มีนาคม 2025 | 146,994 | $12,493,020 | 240.8% |
| WBD | 30 กันยายน 2025 | 969,412 | $11,109,462 | 46.6% |
| CI | 30 มิถุนายน 2026 | 39,627 | $10,570,502 | 2.6% |
| CAVA | 31 มีนาคม 2026 | 176,694 | $10,370,171 | -9.7% |
| PBR | 30 มิถุนายน 2026 | 481,439 | $9,989,859 | 16.6% |
| ARM | 31 ธันวาคม 2025 | 69,646 | $9,854,213 | 126.5% |
| COIN | 31 มีนาคม 2026 | 42,634 | $9,641,253 | -13.1% |
| AAON | 31 มีนาคม 2026 | 117,707 | $8,975,159 | -2.6% |
| GIS | 31 ธันวาคม 2025 | 45,366 | $2,287,354 | -15.4% |
| VKTX | 31 มีนาคม 2025 | 19,376 | $779,690 | 43.0% |