Noble Family Wealth, LLC

CIK 1976065 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$558.9M
อันดับที่ #3,519 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 37.3%
ตำแหน่ง
74
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +15.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
67.82%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
91.50%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
21
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
17.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.95% ประมาณการซื้อ $53,723,393 · ขาย $4,954,332

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 81.3% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
4
เพิ่มขึ้น
25
ลดลง
22
ปิดแล้ว
6
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
0.3%
Logistics & Transportation
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Industrials
0.1%
Healthcare
0.1%
Financials
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
99.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 74 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VIG $55,837,825 9.99% 235,981 $7,551,263 ขึ้น ×1
VTV $55,670,437 9.96% 255,451 $7,250,042 ขึ้น ×6
VEA $54,945,008 9.83% 771,158 $9,122,425 ขึ้น ×6
SCHD $50,898,229 9.11% 1,605,116 $4,723,141 ขึ้น ×6
SCHA $35,715,987 6.39% 988,541 $7,034,208 ขึ้น ×6
VB $27,395,609 4.90% 90,379 $5,871,349 ขึ้น ×6
SCHV $25,353,794 4.54% 728,348 $3,246,997 ขึ้น ×1
SCHF $24,752,277 4.43% 893,584 $3,442,972 ขึ้น ×6
SCHM $24,625,658 4.41% 667,905 $3,800,197 ลง ×2
VUG $23,819,296 4.26% 276,518 $3,268,584 ขึ้น ×1
IWD $19,931,868 3.57% 82,217 $2,245,333 ลง ×4
EFA $14,456,668 2.59% 139,167 $939,377
VO $12,958,557 2.32% 160,836 $1,284,115 ขึ้น ×2
AIVL $11,446,583 2.05% 87,291 $1,255,486 ลง ×3
VBR $11,021,055 1.97% 45,356 $1,739,700 ขึ้น ×6
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $9,545,716 1.71% 93,311 $2,695,531 ขึ้น ×6
SCHG $9,426,795 1.69% 278,570 $1,209,554 ลง ×6
IWO $8,437,836 1.51% 21,418 $1,700,962 ลง ×1
VSS $7,498,957 1.34% 48,603 $1,363,384 ขึ้น ×6
EFV $7,026,142 1.26% 91,785 $672,711 ขึ้น ×6
IWN $5,666,923 1.01% 25,619 $793,891 ลง ×1
IWC $4,200,440 0.75% 20,998 $848,949
IWF $3,958,540 0.71% 31,880 $558,000 ขึ้น ×1
SCHY $3,570,324 0.64% 112,522 $242,478 ขึ้น ×6
VBK $3,246,685 0.58% 8,878 $563,309
IWL $2,979,360 0.53% 16,109 $-232,620 ลง ×6
SCHB $2,883,287 0.52% 99,561 $389,627 ขึ้น ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $2,807,958 0.50% 34,131 $112,614 ลง ×1
VWO $2,718,223 0.49% 45,539 $610,435 ขึ้น ×6
SCHC $2,712,044 0.49% 56,360 $87,920 ขึ้น ×6
IWS $2,673,763 0.48% 16,244 $221,687 ลง ×3
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2,503,617 0.45% 30,491 $-92,137 ลง ×2
SCHE $1,671,441 0.30% 46,096 $153,335 ขึ้น ×2
VDE $1,518,265 0.27% 10,113 $-511,841 ลง ×6
VOE $1,382,212 0.25% 6,995 $93,173
IEFA $1,328,362 0.24% 13,754 $83,212
FDM $1,322,628 0.24% 14,205 $156,603
PRN Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF $1,197,699 0.21% 4,594 $109,489 ลง ×1
SCHX $1,190,209 0.21% 40,442 $144,404 ลง ×2
HDV $1,150,535 0.21% 41,975 $31,523 ขึ้น ×1
IVE $1,135,300 0.20% 5,000 $79,550
VEU $1,084,479 0.19% 12,949 $102,171 ลง ×2
IWM $1,015,822 0.18% 3,381 $177,334
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $953,440 0.17% 2,556 $-307,360 ลง ×2
EFG $890,848 0.16% 7,160 $93,438
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $777,225 0.14% 7,230 $65,937
BRKA $748,850 0.13% 1 $30,710
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $670,814 0.12% 11,526 $203,137 ขึ้น ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $623,425 0.11% 5,308 $-6,104
SCHO $622,161 0.11% 25,773 $-3,350
IYJ $599,940 0.11% 3,600 $68,796
IDV $590,295 0.11% 14,248 $-16,100
VYM $522,922 0.09% 3,309 $106,761 ขึ้น ×2
VTI $491,044 0.09% 1,327 $177,612 ขึ้น ×3
AGG $442,936 0.08% 4,475 $-535,966 ลง ×4
DFIC $437,619 0.08% 11,745 $20,319
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $400,247 0.07% 689 ขึ้น ×1
IVV $399,159 0.07% 533 $50,998
SCHR $394,487 0.07% 15,997 $-3,999
MCD McDonald's Corporation Common Stock $391,950 0.07% 1,450 $-159,703 ลง ×2
TT Trane Technologies plc $383,105 0.07% 780 $58,047
EEM $376,255 0.07% 5,500 $63,910
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $352,090 0.06% 2,740 $-89,976 ลง ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $351,720 0.06% 2,400 $-1,344
DGRO $349,089 0.06% 4,606 $32,156 ขึ้น ×1
DFIV $315,585 0.06% 5,842 $7,244
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $310,964 0.06% 950 $-193,521 ลง ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $292,010 0.05% 4,951 ขึ้น ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $283,595 0.05% 855 $-13,363 ลง ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $255,756 0.05% 1,432 $48,531
VOO $253,433 0.05% 369
AVSC $247,816 0.04% 3,379 $5,905 ลง ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $245,442 0.04% 2,871 ขึ้น ×1
DIHP $236,760 0.04% 6,938 $-38,528 ลง ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VTV $55,670,437 9.96% เพิ่มขึ้น ×6
VEA $54,945,008 9.83% เพิ่มขึ้น ×6
SCHD $50,898,229 9.11% เพิ่มขึ้น ×6
SCHA $35,715,987 6.39% เพิ่มขึ้น ×6
VB $27,395,609 4.90% เพิ่มขึ้น ×6
SCHF $24,752,277 4.43% เพิ่มขึ้น ×6
VBR $11,021,055 1.97% เพิ่มขึ้น ×6
EMXC $9,545,716 1.71% เพิ่มขึ้น ×6
VSS $7,498,957 1.34% เพิ่มขึ้น ×6
EFV $7,026,142 1.26% เพิ่มขึ้น ×6
SCHY $3,570,324 0.64% เพิ่มขึ้น ×6
VWO $2,718,223 0.49% เพิ่มขึ้น ×6
SCHC $2,712,044 0.49% เพิ่มขึ้น ×6
VTI $491,044 0.09% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
AMD $400,247 689 0.07%
VGIT $292,010 4,951 0.05%
VOO $253,433 369 0.05%
VXUS $245,442 2,871 0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VEA ซื้อเพิ่ม +56K +$9.1M
VIG ซื้อเพิ่ม +11K +$7.6M
VTV ซื้อเพิ่ม +9K +$7.3M
SCHA ซื้อเพิ่ม +2K +$7.0M
VB ซื้อเพิ่ม +8K +$5.9M
SCHD ซื้อเพิ่ม +100K +$4.7M
SCHM ลดลง -5K +$3.8M
SCHF ซื้อเพิ่ม +33K +$3.4M
VUG ซื้อเพิ่ม +229K +$3.3M
SCHV ซื้อเพิ่ม +4K +$3.2M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
VOO 30 กันยายน 2025 1,320 $749,800 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFUV 30 กันยายน 2025 11,592 $490,110 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DUHP 31 มีนาคม 2026 10,917 $415,174 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GUNR 31 มีนาคม 2025 11,370 $411,026 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FLMI 30 มิถุนายน 2026 12,450 $308,636 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KO 31 มีนาคม 2026 4,217 $294,811 19.2%
WM 30 มิถุนายน 2026 1,280 $294,132 0.5%
BK 30 มิถุนายน 2026 2,365 $280,560 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VOO 31 มีนาคม 2026 396 $248,344 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PNC 31 ธันวาคม 2025 1,230 $247,144 16.9%
PLD 31 มีนาคม 2026 1,925 $245,746 6.9%
SBCF 30 มิถุนายน 2025 9,272 $238,569 26.4%
IMTM 30 กันยายน 2025 5,133 $234,527 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AFL 30 มิถุนายน 2026 2,030 $222,712 -0.2%
HD 31 มีนาคม 2026 643 $221,257 2.0%
FAST 30 มิถุนายน 2026 4,598 $213,348 6.1%
PAYX 31 ธันวาคม 2025 1,665 $211,056 8.8%
XOM 31 ธันวาคม 2025 1,859 $209,603 38.3%
SBCF 31 ธันวาคม 2025 6,706 $204,064 11.1%
JNJ 30 มิถุนายน 2026 825 $201,663 5.2%