ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +4.4%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -32.6%

ต่อปี: +3.5% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 92.1% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 38.8%
Real Estate 24.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 37.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 33 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
FSSL FS Specialty Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $9,116,240 10.94% 817,600 $5,988,740 ขึ้น ×2
CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund $6,486,480 7.78% 616,000 $2,247,033 ขึ้น ×1
MSIF MSC Income Fund, Inc. Common Stock $6,220,032 7.46% 537,600 $752,199 ขึ้น ×1
BRSP BrightSpire Capital, Inc. Class A Common Stock $5,951,400 7.14% 1,092,000 $-3,008,600 ลง ×2
CCAP Crescent Capital BDC, Inc. - Common Stock $5,687,136 6.82% 520,800 $1,569,416 ขึ้น ×1
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation Common Stock $5,544,000 6.65% 1,232,000 $168,000 ขึ้น ×1
MRP Millrose Properties, Inc. Class A Common Stock $5,384,960 6.46% 179,200 $1,744,960 ขึ้น ×2
GLO CUSIP: 18914E106 $4,455,360 5.35% 728,000 $1,505,928 ขึ้น ×1
RWAY Runway Growth Finance Corp. - Common Stock $4,084,080 4.90% 728,000 $-2,520,230 ลง ×2
NRK Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund $3,469,850 4.16% 323,680 $-148,717 ลง ×2
MXF Mexico Fund, Inc. (The) Common Stock $2,981,931 3.58% 136,348 $1,488,178 ขึ้น ×1
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock $2,871,783 3.45% 277,467 $534,112 ขึ้น ×1
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. Common Stock $2,804,480 3.36% 224,000 $-1,336,897 ลง ×2
SLRC SLR Investment Corp. - Closed End Fund $2,078,160 2.49% 168,000 ขึ้น ×1
GLAD Gladstone Capital Corporation - Closed End Fund $2,044,538 2.45% 105,280 $-434,708 ลง ×1
TYG Tortoise Energy Infrastructure Corporation Common Stock $1,920,576 2.30% 44,800
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. Common Stock $1,803,480 2.16% 106,400 ขึ้น ×1
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund Common Stock $1,706,583 2.05% 222,501
AOMR Angel Oak Mortgage REIT, Inc. Common Stock $1,492,471 1.79% 164,369 $371,066 ขึ้น ×1
NFJ Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest $1,357,789 1.63% 89,387 ขึ้น ×1
IQI Invesco Quality Municipal Income Trust Common Stock $1,214,582 1.46% 120,018 $-39,876 ลง ×2
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.01 par value, per share $947,072 1.14% 89,600 ขึ้น ×1
GLQ CUSIP: 18914C100 $767,990 0.92% 89,094 $500,268 ขึ้น ×1
GLV CUSIP: 18913Y103 $607,560 0.73% 91,500 $327,195 ขึ้น ×1
FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock $447,104 0.54% 89,600 $-2,230,396 ลง ×1
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $440,160 0.53% 28,000 $-917,840 ลง ×5
BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI $367,920 0.44% 56,000 $-268,552 ลง ×2
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund Shares of Beneficial Interest $364,019 0.44% 74,901 ขึ้น ×1
DMA Destra Multi-Alternative Fund Common Stock $224,400 0.27% 30,000 $-222,128 ลง ×2
FMN Federated Hermes Premier Municipal Income Fund $181,749 0.22% 15,818 $-4,258 ลง ×2
HFRO Highland Opportunities and Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $176,332 0.21% 24,731 $50,249 ขึ้น ×1
JOF Japan Smaller Capitalization Fund Inc Common Stock $117,800 0.14% 10,000 ขึ้น ×1
ICMB Investcorp Credit Management BDC, Inc. - Common Stock $32,760 0.04% 28,000 $-8,365 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
SLRC $2,078,160 168,000 2.49%
TYG $1,920,576 44,800 2.30%
BXMT $1,803,480 106,400 2.16%
JFR $1,706,583 222,501 2.05%
NFJ $1,357,789 89,387 1.63%
NMZ $947,072 89,600 1.14%
JQC $364,019 74,901 0.44%
JOF $117,800 10,000 0.14%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
FSSL ซื้อเพิ่ม +568K +$6.0M
BRSP ลดลง -508K -$3.0M
RWAY ลดลง -233K -$2.5M
CGBD ซื้อเพิ่ม +228K +$2.2M
MRP ซื้อเพิ่ม +49K +$1.7M
CCAP ซื้อเพิ่ม +182K +$1.6M
GLO ซื้อเพิ่ม +198K +$1.5M
MXF ซื้อเพิ่ม +65K +$1.5M
BCSF ลดลง -110K -$1.3M
ECAT ลดลง -72K -$918K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
MFIC 31 มีนาคม 2026 651,326 $7,451,169 -23.3%
XFLT 31 มีนาคม 2026 1,482,418 $7,115,606 12.4%
EIC 31 ธันวาคม 2025 422,222 $6,454,218 -19.3%
JAAA 31 ธันวาคม 2025 126,667 $6,432,150
GBDC 30 มิถุนายน 2026 478,894 $6,062,798 -2.6%
MRP 30 กันยายน 2025 166,750 $4,764,881 -26.8%
BTX 30 กันยายน 2025 566,000 $4,143,686 37.6%
TCPC 30 มิถุนายน 2026 850,000 $3,068,500 18.5%
GSBD 30 มิถุนายน 2025 280,000 $2,996,364 -19.4%
NZF 31 มีนาคม 2026 223,536 $2,812,083 -10.0%
TCPC 30 มิถุนายน 2025 365,000 $2,549,525 -48.3%
MFIC 30 มิถุนายน 2025 190,000 $2,268,600 -31.7%
ECC 31 มีนาคม 2026 390,468 $2,249,096 -8.0%
NMCO 31 ธันวาคม 2025 206,380 $2,241,287 -14.9%
BSTZ 30 มิถุนายน 2025 84,374 $1,498,491 48.8%
ZTR 31 มีนาคม 2026 222,186 $1,399,772 -9.5%
NVG 30 มิถุนายน 2026 113,390 $1,398,099 -16.3%
KBDC 31 ธันวาคม 2025 100,000 $1,332,000 -11.5%
TYG 31 ธันวาคม 2025 28,932 $1,246,680 -6.8%
VTN 31 ธันวาคม 2025 106,729 $1,176,154 -16.3%
AEF 31 มีนาคม 2026 152,370 $1,066,590 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NQP 30 มิถุนายน 2026 85,044 $1,014,575 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NEA 31 มีนาคม 2026 76,342 $887,857 -10.2%
VKI 31 มีนาคม 2026 95,443 $870,440 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NXJ 30 มิถุนายน 2026 62,639 $770,460 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AOD 31 ธันวาคม 2025 80,974 $766,014 4.6%
EMO 31 ธันวาคม 2025 16,446 $738,754 12.7%
BXSL 30 มิถุนายน 2026 27,041 $640,601 -0.4%
RWT 31 ธันวาคม 2025 95,000 $550,050 -36.2%
VPV 30 มิถุนายน 2026 49,775 $526,122 -5.3%
CION 30 มิถุนายน 2026 75,000 $513,000 12.4%
ACP 30 มิถุนายน 2026 100,000 $510,000 -14.2%
JFR 30 กันยายน 2025 60,460 $509,980 -10.1%
VVR 30 กันยายน 2025 126,360 $479,536 -16.5%
HIX 30 กันยายน 2025 89,829 $386,714 -18.6%
FGB 30 มิถุนายน 2025 96,932 $381,553 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ACRE 30 มิถุนายน 2025 93,469 $371,072 -19.7%
ENX 31 ธันวาคม 2025 36,942 $364,248 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ARCC 30 มิถุนายน 2026 17,757 $319,981 1.8%
SWZ 30 มิถุนายน 2026 47,591 $282,215 -2.9%
ARI 30 มิถุนายน 2026 25,000 $264,000 -41.9%
FSK 30 มิถุนายน 2026 25,000 $254,500 4.5%
OXLC 30 มิถุนายน 2026 25,000 $244,500 1.7%
NMFC 30 มิถุนายน 2026 25,000 $194,000 -3.2%
EVM 31 ธันวาคม 2025 17,623 $167,242 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WIA 31 มีนาคม 2026 10,892 $90,077 -5.4%
OXSQ 31 ธันวาคม 2025 50,000 $79,500 -27.3%