KBDC Kayne Anderson BDC, Inc. Common Stock

NYSE · Financial Services · ดูใน SEC EDGAR ↗
$13.39
ราคา · ส.ค. 19, 2026
ข้อมูลพื้นฐาน ณ วันที่ ส.ค. 10, 2026

KBDC ภาพรวมหุ้น ราคา, มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด, P/E, EPS, ROE, อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน, ช่วงราคา 52 สัปดาห์

ราคา
$13.39
มูลค่าตลาด
$910M
P/E (TTM)
8.0
EPS (TTM)
$1.67
รายได้ (TTM)
อัตราเงินปันผล
13.5%
ROE
8.3%
D/E หนี้สิน/ทุน
ช่วง 52 สัปดาห์
$13 – $16

KBDC กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

ผลการดำเนินงาน 10 ปี แนวโน้มรายได้ กำไรสุทธิ อัตรากำไร และ EPS

รายได้และกำไรสุทธิ
EPS $1.67
5-point trend, +77.7%
2021-12-31 2025-12-31
กระแสเงินสดอิสระ
อัตรากำไร

การประเมินมูลค่า อัตราส่วน P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — หุ้นมีราคาแพงหรือถูก?

ตัวชี้วัด
แนวโน้ม 5 ปี
KBDC
ค่ามัธยฐานของกลุ่มอุตสาหกรรม
P/E (TTM)
2-point trend, +5.2%
8.0
13.9
P/B
2-point trend, -11.4%
0.8
0.8

ความสามารถในการทำกำไร อัตรากำไรขั้นต้น, อัตรากำไรจากการดำเนินงาน และอัตรากำไรสุทธิ; ROE, ROA, ROIC

ตัวชี้วัด
แนวโน้ม 5 ปี
KBDC
ค่ามัธยฐานของกลุ่มอุตสาหกรรม
ROA
4-point trend, -16.5%
4.3%
2.6%
ROE
4-point trend, +0.9%
8.3%
6.7%

สุขภาพทางการเงิน หนี้สิน, สภาพคล่อง, ความสามารถในการชำระหนี้ — ความแข็งแกร่งของงบดุล

ตัวชี้วัด
แนวโน้ม 5 ปี
KBDC
ค่ามัธยฐานของกลุ่มอุตสาหกรรม

การเติบโต การเติบโตของรายได้, EPS และกำไรสุทธิ: YoY, CAGR 3 ปี, CAGR 5 ปี

ตัวชี้วัด
แนวโน้ม 5 ปี
KBDC
ค่ามัธยฐานของกลุ่มอุตสาหกรรม
EPS YoY
5-point trend, +77.7%
-17.7%
Net Income YoY (กำไรสุทธิ YoY)
5-point trend, +320.4%
-29.0%

ตัวชี้วัดต่อหุ้น EPS, มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น, กระแสเงินสดต่อหุ้น, เงินปันผลต่อหุ้น

ตัวชี้วัด
แนวโน้ม 5 ปี
KBDC
ค่ามัธยฐานของกลุ่มอุตสาหกรรม
EPS (Diluted) (EPS (ปรับลด))
5-point trend, +77.7%
$1.67

ประสิทธิภาพของเงินทุน อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์, อัตราหมุนเวียนสินค้าคงคลัง, อัตราหมุนเวียนลูกหนี้

ตัวชี้วัด
แนวโน้ม 5 ปี
KBDC
ค่ามัธยฐานของกลุ่มอุตสาหกรรม
Payout Ratio (อัตราการจ่ายเงินปันผล)
131.6%

เงินปันผล ผลตอบแทน, อัตราการจ่ายเงินปันผล, ประวัติเงินปันผล, CAGR 5 ปี

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
13.5%
อัตราการจ่ายเงินปันผล
131.6%
CAGR เงินปันผล 5 ปี
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลจำนวน
30 มิถุนายน 2026$0.4000
31 มีนาคม 2026$0.4000
31 ธันวาคม 2025$0.4000
30 กันยายน 2025$0.4000
30 มิถุนายน 2025$0.4000
9 มิถุนายน 2025$0.1000
31 มีนาคม 2025$0.4000
3 มีนาคม 2025$0.1000
31 ธันวาคม 2024$0.4000
5 ธันวาคม 2024$0.1000
30 กันยายน 2024$0.4000
28 มิถุนายน 2024$0.4000

KBDC ความเห็นหลายต่อหลายของนักวิเคราะห์ มุมมองนักวิเคราะห์ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ, ราคาเป้าหมาย 12 เดือน, อัพไซด์

ซื้อ 11 นักวิเคราะห์
  • ซื้อแนะนำ 3 27.3%
  • ซื้อ 5 45.5%
  • ถือ 3 27.3%
  • ขาย 0 0.0%
  • ขายแนะนำ 0 0.0%

ราคาเป้าหมาย 12 เดือน

5 นักวิเคราะห์ · 2026-08-19
ราคาเป้าหมายค่ามัธยฐาน $15.00 +12.0%
ราคาเป้าหมายค่าเฉลี่ย $14.80 +10.5%

ประวัติผลประกอบการ EPS จริงเทียบกับประมาณการ, เปอร์เซ็นต์ส่วนต่าง%, อัตราการชนะ, วันประกาศผลประกอบการครั้งถัดไป

ค่าเฉลี่ยส่วนต่าง
0.01%
งวด EPS Actual EPS คาด ส่วนต่าง
30 มิถุนายน 2026 $0.42 $0.41 0.01%
31 มีนาคม 2026 $0.43 $0.41 0.02%
31 ธันวาคม 2025 $0.44 $0.42 0.02%
30 กันยายน 2025 $0.43 $0.40 0.03%
30 มิถุนายน 2025 $0.40 $0.41 -0.01%
31 มีนาคม 2025 $0.40 $0.43 -0.03%

การเปรียบเทียบกับบริษัทคู่เทียบ (อุตสาหกรรมย่อย GICS) เมตริกสำคัญเทียบกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน

Ticker มูลค่าตลาด P/E รายได้ YoY อัตรากำไรสุทธิ ROE อัตรากำไรขั้นต้น
KBDC $974M 8.6 8.3%
PSEC $1.45B -2.4 -14.6%
GSBD $1.04B 9.0 8.1%
VRTS $1.09B 8.2 -6.0% 15.9% 14.8%
BBDC $961M 8.2 8.7%
RPC 57.7 0.30% 6.6% 4.9%
MFIC $1.05B 4.7%
BCSF $902M 9.1 8.8%
CGBD $897M 12.4 5.9%
FDUS $733M 9.3 11.5%

ปัจจัยพื้นฐานฉบับเต็ม ตัวชี้วัดทั้งหมดรายปี — งบกำไรขาดทุน, งบดุล, งบกระแสเงินสด

งบกำไรขาดทุน 11
ข้อมูล งบกำไรขาดทุน รายปีสำหรับ KBDC
ตัวชี้วัด แนวโน้ม 20252024202320222021
Operating Expenses 5-point trend, +1294.0% $120M $102M $76M $35M $9M
Operating Income 4-point trend, -241.1% $-118M $-84M $-76M $-35M ·
Interest Expense 3-point trend, +1074.3% · · $52M $20M $4M
Interest Income 3-point trend, +755.4% · · $160M $75M $19M
Income Tax 2-point trend, +131.2% $2M $717.0K · · ·
Net Income 5-point trend, +320.4% $94M $132M $77M $46M $22M
EPS (Basic) 5-point trend, +77.7% $1.67 $2.03 $2.16 $1.48 $0.94
EPS (Diluted) 5-point trend, +77.7% $1.67 $2.03 $2.16 $1.48 $0.94
Shares (Basic) 5-point trend, +555.5% 70,255,235 63,762,377 39,250,232 27,184,302 10,718,083
Shares (Diluted) 5-point trend, +555.5% 70,255,235 63,762,377 39,250,232 27,184,302 10,718,083
EBITDA 2-point trend, -41.0% $-118M $-84M · · ·
งบดุล 10
ข้อมูล งบดุล รายปีสำหรับ KBDC
ตัวชี้วัด แนวโน้ม 20252024202320222021
Cash & Equivalents 5-point trend, +785.8% $18M $22M $34M $9M $2M
Short-term Investments 4-point trend, +1225.1% · $49M $13M $10M $4M
Total Assets 5-point trend, +289.9% $2.29B $2.08B $1.42B $1.19B $586M
Total Liabilities 5-point trend, +328.7% $1.18B $896M $741M $602M $274M
Common Stock 5-point trend, +257.9% $68.0K $71.0K $42.0K $36.0K $19.0K
Paid-in Capital 3-point trend, +122.8% · · $670M $575M $301M
Retained Earnings 5-point trend, -83.4% $2M $34M $13M $17M $11M
Stockholders' Equity 5-point trend, +255.8% $1.11B $1.19B $683M $592M $312M
Liabilities + Equity 5-point trend, +289.9% $2.29B $2.08B $1.42B $1.19B $586M
Shares Outstanding 5-point trend, +253.6% 67,998,184 71,059,689 41,603,666 35,879,291 19,227,902
กระแสเงินสด 7
ข้อมูล กระแสเงินสด รายปีสำหรับ KBDC
ตัวชี้วัด แนวโน้ม 20252024202320222021
Deferred Tax 2-point trend, +131.2% $2M $717.0K · · ·
Operating Cash Flow 5-point trend, +82.3% $-99M $-545M $-110M $-542M $-559M
Stock Issued 4-point trend, +60.6% · $481M $91M $268M $300M
Stock Repurchased 2-point trend, +3047.1% $48M $2M · · ·
Net Stock Activity 4-point trend, -117.9% $-48M $479M $91M $268M ·
Dividends Paid 3-point trend, +76.2% $123M $102M $70M · ·
Financing Cash Flow 5-point trend, -83.2% $94M $533M $136M $548M $561M
ความสามารถในการทำกำไร 2
ข้อมูล ความสามารถในการทำกำไร รายปีสำหรับ KBDC
ตัวชี้วัด แนวโน้ม 20252024202320222021
ROA 4-point trend, -16.5% 4.3% 7.5% 5.9% 5.1% ·
ROE 4-point trend, +0.9% 8.3% 11.1% 11.3% 8.2% ·
ต่อหุ้น 5
ข้อมูล ต่อหุ้น รายปีสำหรับ KBDC
ตัวชี้วัด แนวโน้ม 20252024202320222021
Book Value / Share 4-point trend, -1.1% $16.32 $16.70 $16.42 $16.50 ·
Cash Flow / Share 4-point trend, +92.9% $-1.41 $-8.54 $-2.80 $-19.93 ·
Cash / Share 4-point trend, +11.6% $0.27 $0.31 $0.82 $0.24 ·
Dividend / Share 3-point trend, +26.9% · $2 $2 $1 ·
EPS (TTM) 5-point trend, +77.7% $1.67 $2.03 $2.16 $1.48 $0.94
อัตราการเติบโต 4
ข้อมูล อัตราการเติบโต รายปีสำหรับ KBDC
ตัวชี้วัด แนวโน้ม 20252024202320222021
EPS YoY 4-point trend, -130.9% -17.7% -6.0% 46.0% 57.5% ·
EPS CAGR 3Y 2-point trend, -86.0% 4.1% 29.3% · · ·
Net Income YoY 4-point trend, -127.5% -29.0% 71.2% 68.4% 105.3% ·
Net Income CAGR 3Y 2-point trend, -66.7% 27.0% 80.9% · · ·
การประเมินมูลค่า (TTM) 10
ข้อมูล การประเมินมูลค่า (TTM) รายปีสำหรับ KBDC
ตัวชี้วัด แนวโน้ม 20252024202320222021
Net Income TTM 5-point trend, +320.4% $94M $132M $77M $46M $22M
Market Cap 2-point trend, -17.2% $974M $1.18B · · ·
P/E 2-point trend, +5.2% 8.6 8.1 · · ·
P/B 2-point trend, -11.4% 0.9 1.0 · · ·
P / Tangible Book 2-point trend, -11.4% 0.9 1.0 · · ·
P / Cash Flow 2-point trend, -357.0% -9.9 -2.2 · · ·
Dividend Yield 2-point trend, +46.3% 12.7% 8.7% · · ·
Earnings Yield 2-point trend, -5.0% 11.7% 12.3% · · ·
Payout Ratio 131.6% · · · ·
Annual Payout 3-point trend, +76.2% $123M $102M $70M · ·

งบการเงิน งบกำไรขาดทุน, งบดุล, งบกระแสเงินสด — รายปี, 5 ปีล่าสุด

งบกำไรขาดทุน
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
กำไรสุทธิ $94M$132M$77M$46M$22M
EPS ที่ปรับลดแล้ว $1.67$2.03$2.16$1.48$0.94

ตัวชี้วัดของฉัน รายการเฝ้าดูส่วนตัวของคุณ — แถวที่เลือกจากข้อมูลพื้นฐานฉบับเต็ม

📊

เลือกเมตริกที่สำคัญสำหรับคุณ — คลิก ➕ ถัดจากแถวใดก็ได้ในข้อมูลพื้นฐานฉบับเต็มด้านบน

การเลือกของคุณถูกบันทึกและจะติดตามคุณไปในทุกสัญลักษณ์หุ้น

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 97 รายงาน · $405.3M ทั้งหมด · ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2026

สถาบันที่รายงานการถือครองหุ้นนี้ในเอกสาร SEC Form 13F รายไตรมาสของตน เฉพาะสถานะ Long; ผู้ยื่นคำร้องรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

กิจกรรมของผู้ลงทุนสถาบัน — Q2 2026 เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า
พอร์ตใหม่ ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว เพิ่มขึ้น ลดลง การเปลี่ยนแปลงสุทธิของจำนวนหุ้น
17 (-1 เทียบกับไตรมาสก่อน) 15 (+3 เทียบกับไตรมาสก่อน) 28 (+9 เทียบกับไตรมาสก่อน) 22 (-1 เทียบกับไตรมาสก่อน) -5.4M

เปรียบเทียบกับ Q1 2026. การยื่นแบบฟอร์ม 13F ของ SEC จะครบกำหนดภายใน 45 วันนับจากสิ้นสุดไตรมาส บวกกับระยะเวลาผ่อนผันสั้นๆ สำหรับผู้ยื่นล่าช้า — ไตรมาสที่ยังอยู่ในช่วงเวลานี้จะถูกข้ามไปเพื่อใช้คู่ที่รายงานล่าสุดอย่างสมบูรณ์

สถาบัน มูลค่า หุ้น % ของ 13F ที่ติดตาม ประเภท
Koch, Inc. $141,862,104 10,485,004 35.00% หุ้น
STATE OF MICHIGAN RETIREMENT SYSTEM $88,848,290 6,566,762 21.92% หุ้น
HF Capital, LLC $29,994,725 2,216,905 7.40% หุ้น
Pathstone Holdings, LLC $14,382,944 1,063,041 3.55% หุ้น
Russell Investments Group, Ltd. $10,772,843 796,219 2.66% หุ้น
FRANKLIN RESOURCES INC $10,550,112 779,757 2.60% หุ้น
VAN ECK ASSOCIATES CORP $9,063,598 669,889 2.24% หุ้น
Requisite Capital Management, LLC $8,986,663 645,130 2.22% หุ้น
Columbus Macro, LLC $8,263,258 610,736 2.04% หุ้น
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $8,239,269 608,963 2.03% หุ้น
Cetera Investment Advisers $7,989,397 590,495 1.97% หุ้น
KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT LLC $5,209,036 384,999 1.29% หุ้น
Corient Private Wealth LP $5,112,437 377,860 1.26% หุ้น
Sage Mountain Advisors LLC $4,779,797 353,274 1.18% หุ้น
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC $3,841,208 283,903 0.95% หุ้น
HB Wealth Management, LLC $3,790,966 280,189 0.94% หุ้น
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $3,393,716 250,829 0.84% หุ้น
BlackRock, Inc. $3,191,335 235,871 0.79% หุ้น
AG Asset Advisory, LLC $2,750,649 203,300 0.68% หุ้น
Activest Wealth Management $2,017,829 149,137 0.50% หุ้น
Centric Wealth Management $1,997,354 131,578 0.49% หุ้น
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1,685,651 124,586 0.42% หุ้น
DBA TRADING, LLC $1,673,813 121,998 0.41% หุ้น
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $1,410,164 104,225 0.35% หุ้น
Callodine Capital Management, LP $1,371,604 101,375 0.34% หุ้น
Adams Asset Advisors, LLC $1,368,735 101,163 0.34% หุ้น
STATE STREET CORP $1,363,985 97,936 0.34% หุ้น
Cresset Asset Management, LLC $1,325,244 95,136 0.33% หุ้น
Inscription Capital, LLC $1,097,716 81,132 0.27% หุ้น
Closed-End Fund Advisors, Inc. $1,062,119 78,501 0.26% หุ้น
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1,017,360 75,193 0.25% หุ้น
Cerity Partners LLC $917,615 67,820 0.23% หุ้น
ROYAL BANK OF CANADA $844,000 62,394 0.21% หุ้น
Legacy Wealth Advisors, LLC $799,475 59,089 0.20% หุ้น
MORGAN STANLEY $794,482 58,720 0.20% หุ้น
Accredited Investors Inc. $688,650 50,898 0.17% หุ้น
Quantinno Capital Management LP $593,101 43,836 0.15% หุ้น
Kovack Advisors, Inc. $567,203 41,922 0.14% หุ้น
Belpointe Asset Management LLC $562,983 41,610 0.14% หุ้น
UMB Bank, n.a. $502,842 37,165 0.12% หุ้น
XTX Topco Ltd $498,675 36,857 0.12% หุ้น
Dynamic Technology Lab Private Ltd $458,000 33,872 0.11% หุ้น
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $426,736 31,540 0.11% หุ้น
Apollon Wealth Management, LLC $424,220 31,354 0.10% หุ้น
TCTC Holdings, LLC $403,262 29,805 0.10% หุ้น
BROWN ADVISORY INC $388,230 28,694 0.10% หุ้น
CITADEL ADVISORS LLC $360,872 26,672 0.09% หุ้น
HighTower Advisors, LLC $357,747 26,441 0.09% หุ้น
UBS Group AG $353,728 26,144 0.09% หุ้น
TRUIST FINANCIAL CORP $344,460 25,459 0.08% หุ้น
CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC $337,330 24,932 0.08% หุ้น
Promus Capital, LLC $331,415 24,881 0.08% หุ้น
Invesco Ltd. $318,456 23,537 0.08% หุ้น
Running Point Capital Advisors, LLC $308,058 21,512 0.08% หุ้น
Squarepoint Ops LLC $307,199 22,705 0.08% หุ้น
EAGLE GLOBAL ADVISORS LLC $291,571 21,550 0.07% หุ้น
NewEdge Advisors, LLC $285,037 21,067 0.07% หุ้น
TT Capital Management LLC $270,600 20,000 0.07% หุ้น
Birchview Capital, LP $270,600 20,000 0.07% หุ้น
WOODLEY FARRA MANION PORTFOLIO MANAGEMENT INC $256,967 18,447 0.06% หุ้น
Brevan Howard Capital Management LP $231,160 17,085 0.06% หุ้น
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $222,974 16,480 0.06% หุ้น
OSAIC HOLDINGS, INC. $217,846 16,101 0.05% หุ้น
Generali Investments CEE, investicni spolecnost, a.s. $214,248 15,835 0.05% หุ้น
Catalina Capital Group, LLC $210,918 15,373 0.05% หุ้น
JANE STREET GROUP, LLC $206,224 15,242 0.05% หุ้น
Veery Capital, LLC $201,611 14,901 0.05% หุ้น
Rockefeller Capital Management L.P. $175,971 13,006 0.04% หุ้น
Cubist Systematic Strategies, LLC $173,693 13,040 0.04% หุ้น
STIFEL FINANCIAL CORP $168,787 12,475 0.04% หุ้น
Balentine LLC $161,305 11,922 0.04% หุ้น
Sovereign Financial Group, Inc. $156,335 11,555 0.04% หุ้น
Windsor Advisory Group, LLC $151,834 11,222 0.04% หุ้น
Baird Financial Group, Inc. $146,922 10,859 0.04% หุ้น
Forvis Mazars Wealth Advisors, LLC $142,120 10,504 0.04% หุ้น
Advisory Services Network, LLC $138,906 10,267 0.03% หุ้น
D. E. Shaw & Co., Inc. $137,560 10,167 0.03% หุ้น
nVerses Capital, LLC $136,707 10,104 0.03% หุ้น
KAVAR CAPITAL PARTNERS GROUP, LLC $135,300 10,000 0.03% หุ้น
CIBC Private Wealth Group LLC $111,169 8,346 0.03% หุ้น
Security National Bank $59,586 4,404 0.01% หุ้น
Quantbot Technologies LP $53,011 3,918 0.01% หุ้น
WELLS FARGO & COMPANY/MN $40,806 3,016 0.01% หุ้น
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $32,472 2,400 0.01% หุ้น
Fourth Dimension Wealth, LLC $13,530 1,000 0.00% หุ้น
Founders Capital Management $10,824 800 0.00% หุ้น
Clearstead Advisors, LLC $4,059 300 0.00% หุ้น
HRT FINANCIAL LP $2,523 186,489 0.00% หุ้น
Roxbury Financial LLC $2,273 168 0.00% หุ้น
Point72 (DIFC) Ltd $706 53 0.00% หุ้น
Point72 Europe (London) LLP $626 47 0.00% หุ้น
Caitong International Asset Management Co., Ltd $460 34 0.00% หุ้น
SEI INVESTMENTS CO $440 32 0.00% หุ้น
Platt Wealth Management LLC $271 20,079 0.00% หุ้น
PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ $195 14,407 0.00% หุ้น
Virtu Financial LLC $190 14,036 0.00% หุ้น
JPMORGAN CHASE & CO $181 13 0.00% หุ้น

ผู้บริหารบริษัท 1 รายชื่อผู้บริหาร · ผู้บริหาร 0 คน · กรรมการ 1 คน

ผู้บริหารภายใน บทบาท กิจกรรมล่าสุด หุ้นที่ถือครอง ซื้อ 12 เดือน ขาย 12 เดือน สุทธิ 12 เดือน
James L Robo กรรมการ 28 พฤษภาคม 2025 P 1,738,175 2 0 $2,608,943

ผู้บริหารจากเอกสาร SEC Form 3/4/5; สุทธิ = เฉพาะการซื้อขายในตลาดเปิด

การถือครอง ETF ถือโดย ETF 2 ราย

น้ำหนักสะท้อนถึงการถือครองหุ้นโดยตรง (N-PORT) เท่านั้น กองทุนเลเวอเรจหรือกองทุนที่อิงตราสารอนุพันธ์อาจมีการเปิดรับความเสี่ยงจากสัญญาแลกเปลี่ยน (swap) เพิ่มเติมซึ่งไม่แสดง

กองทุน น้ำหนัก หน่วย ณ วันที่ แหล่งที่มา
FBDC · First Trust Exchange-Traded Fund VI… 2.15% 49,889 NS 31 พฤษภาคม 2026 N-PORT
PKW · Invesco Exchange-Traded Fund Trust 0.02% 21,167 8 สิงหาคม 2026 รายวัน