Oceanic Investment Management LTD

CIK 1438258 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$77.7M
อันดับที่ #8,510 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 90.1%
ตำแหน่ง
26
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: -34.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
86.10%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
99.94%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
15
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
11.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 25.08% ประมาณการซื้อ $24,541,117 · ขาย $60,348,494

พอร์ตใหม่
13
เพิ่มขึ้น
10
ลดลง
3
ปิดแล้ว
29

สถานะ Put-notional: 0.9% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2025–Q2 2026
+25.1%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+8.7%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
+16.4%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.6% · ไม่รวมออปชัน: 0.2%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Energy
75.4%
Industrials
20.7%
Consumer Discretionary
1.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
2.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 26 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
HAL Halliburton Company Common Stock $10,812,429 13.92% 318,481 $4,552,779 ขึ้น ×2
GNK Genco Shipping & Trading Limited Ordinary Shares New (Marshall Islands) $10,117,277 13.02% 408,284 $3,581,610 ขึ้น ×1
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $8,929,507 11.49% 97,922 $-3,379,795 ลง ×1
AR Antero Resources Corporation Common Stock $6,927,077 8.91% 197,128 $-3,373,111 ลง ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $6,572,754 8.46% 118,428 $1,731,245 ขึ้น ×1
WFRD Weatherford International plc - Ordinary shares $5,589,270 7.19% 68,580 $2,269,512 ขึ้น ×1
NESR National Energy Services Reunited Corp - Ordinary Shares $5,397,935 6.95% 180,352 $1,911,207 ขึ้น ×1
SLB SLB Limited Common Shares $5,212,551 6.71% 112,122 $24,217 ขึ้น ×1
CMDB Costamare Bulkers Holdings Limited Common Stock $4,877,781 6.28% 277,778 $922,458 ขึ้น ×2
VTOL Bristow Group, Inc. Common Stock $2,466,804 3.17% 59,700 ขึ้น ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1,931,683 2.49% 7,417 $748,911 ขึ้น ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1,907,809 2.46% 7,462 $771,395 ขึ้น ×1
PBF PBF Energy Inc. Class A Common Stock $1,357,725 1.75% 29,827 $635,377 ขึ้น ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $1,075,234 1.38% 10,556
URNM $937,101 1.21% 17,819
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares $528,425 0.68% 25,032
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G2004J103) $527,230 0.68% 18,454 ขึ้น ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $516,938 0.67% 1,628
GSL Global Ship Lease Inc New Class A Common Shares $453,268 0.58% 12,055 ขึ้น ×1
DAC Danaos Corporation Common Stock $435,270 0.56% 3,557 ขึ้น ×1
VGK $372,302 0.48% 3,222 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
ASC Ardmore Shipping Corporation Common Stock $240,019 0.31% 17,132 $-116,114 ลง ×1
CMRE Costamare Inc. Common Stock $0.0001 par value $205,056 0.26% 14,626 ขึ้น ×1
FRO Frontline Plc Ordinary Shares $167,500 0.22% 1,000 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
EWY $94,842 0.12% 1,100 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
IWM $49,500 0.06% 600 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
VTOL $2,466,804 59,700 3.17%
CCJ $1,075,234 10,556 1.38%
URNM $937,101 17,819 1.21%
NCLH $528,425 25,032 0.68%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G2004J103) $527,230 18,454 0.68%
RCL $516,938 1,628 0.67%
GSL $453,268 12,055 0.58%
DAC $435,270 3,557 0.56%
VGK $372,302 3,222 0.48%
CMRE $205,056 14,626 0.26%
FRO $167,500 1,000 0.22%
EWY $94,842 1,100 0.12%
IWM $49,500 600 0.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
HAL ซื้อเพิ่ม +158K +$4.6M
GNK ซื้อเพิ่ม +118K +$3.6M
EXE ลดลง -14K -$3.4M
AR ลดลง -46K -$3.4M
WFRD ซื้อเพิ่ม +33K +$2.3M
NESR ซื้อเพิ่ม +18K +$1.9M
BKR ซื้อเพิ่ม +39K +$1.7M
CMDB ซื้อเพิ่ม +22K +$922K
MPC ซื้อเพิ่ม +3K +$771K
VLO ซื้อเพิ่ม +3K +$749K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
TNK 30 มิถุนายน 2026 190,592 $13,974,205 43.3%
SDRL 30 มิถุนายน 2026 187,850 $8,547,175 29.0%
CMBT 30 มิถุนายน 2026 564,868 $7,145,580 30.8%
NE 31 มีนาคม 2026 211,667 $5,977,476 -3.7%
ECO 30 มิถุนายน 2026 112,371 $5,684,849 30.4%
EE 31 มีนาคม 2026 122,208 $3,427,934 18.4%
STNG 30 มิถุนายน 2026 29,864 $2,229,646 14.5%
BG 30 มิถุนายน 2026 15,214 $1,935,221 10.1%
ADM 30 มิถุนายน 2026 26,360 $1,916,108 8.1%
LNG 30 มิถุนายน 2026 6,751 $1,915,664 17.0%
STLD 30 มิถุนายน 2026 10,289 $1,852,020 -0.3%
NUE 30 มิถุนายน 2026 10,673 $1,804,804 12.0%
INSW 30 มิถุนายน 2026 19,354 $1,410,520 31.8%
GLNG 30 มิถุนายน 2026 18,239 $986,912 6.9%
LPG 30 มิถุนายน 2026 27,585 $943,407 48.7%
CLF 30 มิถุนายน 2026 97,584 $824,585 23.3%
AA 30 มิถุนายน 2026 11,271 $747,605 1.8%
CENX 30 มิถุนายน 2026 12,553 $736,736 -2.3%
FCX 31 มีนาคม 2026 14,403 $731,528 31.2%
HCC 31 มีนาคม 2026 7,784 $686,315 15.4%
TRMD 30 มิถุนายน 2026 23,061 $643,402 24.0%
NVGS 30 มิถุนายน 2026 32,296 $624,282 20.0%
COPX 31 มีนาคม 2026 8,694 $624,142 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CNR 30 มิถุนายน 2026 5,713 $598,322 20.6%
BTU 30 มิถุนายน 2026 17,170 $565,752 19.2%
SCCO 31 มีนาคม 2026 3,599 $516,349 24.0%
TEN 30 มิถุนายน 2026 13,048 $514,874 23.3%
SPY 30 มิถุนายน 2026 271 $436,310 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BWLP 30 มิถุนายน 2026 23,601 $409,949 41.0%
CCJ 31 มีนาคม 2026 4,019 $367,698 -6.4%
HAFN 30 มิถุนายน 2026 48,324 $367,262 23.3%
URNM 31 มีนาคม 2026 5,701 $312,928 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VALE 31 มีนาคม 2026 21,026 $273,969 -8.8%
GASS 30 มิถุนายน 2026 26,173 $240,268 23.4%
HBM 31 มีนาคม 2026 10,619 $210,833 42.4%
FLNG 30 มิถุนายน 2026 4,399 $130,694 16.1%
CCL 31 มีนาคม 2026 2,894 $88,383 -0.8%
RCL 31 มีนาคม 2026 312 $87,023 6.3%
NCLH 31 มีนาคม 2026 3,895 $86,936 -7.9%
AMR 30 มิถุนายน 2026 401 $82,313 28.3%
METC 30 มิถุนายน 2026 4,548 $70,312 -11.7%
SB 30 มิถุนายน 2026 4,077 $25,807 34.4%