ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q3 2025–Q2 2026 +20.3%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +13.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +7.3%

ต่อปี: +28.0% · S&P 500: +17.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Materials 54.4%
Financials 11.7%
Communication Services 11.6%
Industrials 6.0%
Healthcare 5.5%
Technology 1.3%
Retail 1.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 8.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 23 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $101,226,802 54.41% 1,066,331 $4,463,335 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $10,370,863 5.57% 46,910 ขึ้น ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $10,115,327 5.44% 32,154 ขึ้น ×1
BIO Bio-Rad Laboratories, Inc. Class A Common Stock $8,207,574 4.41% 27,954 ขึ้น ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $7,918,527 4.26% 297,019 ขึ้น ×1
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $6,612,603 3.55% 755,726 $5,083,365 ขึ้น ×1
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $5,542,320 2.98% 527,840 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $5,437,635 2.92% 24,286 ขึ้น ×1
LLYVK Liberty Live Holdings, Inc. - Series C Liberty Live Group Common Stock $5,409,085 2.91% 51,203 ขึ้น ×1
LLYVA Liberty Live Holdings, Inc. - Series A Liberty Live Group Common Stock $4,975,815 2.67% 49,139 ขึ้น ×1
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. - Common Stock $3,281,135 1.76% 236,393 $-3,019,790 ลง ×2
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund $3,235,656 1.74% 270,993 ขึ้น ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $2,363,993 1.27% 6,986 $-524,566 ลง ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,100,110 1.13% 4,089 ขึ้น ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $2,047,949 1.10% 13,533 ขึ้น ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $2,029,082 1.09% 4,480 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,003,009 1.08% 8,404 ขึ้น ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $999,030 0.54% 750 ขึ้น ×1
PSBD Palmer Square Capital BDC Inc. Common Stock $917,252 0.49% 88,028 ขึ้น ×1
CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund $481,253 0.26% 45,703 ขึ้น ×1
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $259,262 0.14% 20,129 ขึ้น ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $257,511 0.14% 13,897 ขึ้น ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $249,358 0.13% 10,517 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $10,370,863 46,910 5.57%
NSC $10,115,327 32,154 5.44%
BIO $8,207,574 27,954 4.41%
WBD $7,918,527 297,019 4.26%
FSK $5,542,320 527,840 2.98%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $5,437,635 24,286 2.92%
LLYVK $5,409,085 51,203 2.91%
LLYVA $4,975,815 49,139 2.67%
OCSL $3,235,656 270,993 1.74%
MA $2,100,110 4,089 1.13%
BDX $2,047,949 13,533 1.10%
MCO $2,029,082 4,480 1.09%
AMZN $2,003,009 8,404 1.08%
TDG $999,030 750 0.54%
PSBD $917,252 88,028 0.49%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
OWL ซื้อเพิ่ม +588K +$5.1M
RIO ซื้อเพิ่ม +29K +$4.5M
CCOI ลดลง -98K -$3.0M
ROP ลดลง -1K -$525K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
SKX 30 กันยายน 2025 556,144 $35,092,686 ไม่ติดตามอีกต่อไป
B 30 มิถุนายน 2026 523,732 $21,363,028 8.9%
TRIP 31 ธันวาคม 2025 1,240,791 $20,175,262 -39.6%
EM 31 ธันวาคม 2025 10,080,095 $13,608,128 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TECK 31 มีนาคม 2026 281,293 $13,471,122 31.1%
KVUE 31 ธันวาคม 2025 589,275 $9,563,933 0.8%
IBIT 30 กันยายน 2025 114,841 $7,029,418 -25.3%
GPRK 31 มีนาคม 2026 914,534 $6,776,697 18.7%