Performa Ltd (US), LLC

CIK 1650303 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$619.7M
อันดับที่ #3,074 จาก 8,643 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 35.6%
ตำแหน่ง
49
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +40.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
92.89%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
99.95%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
12
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
7.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.77% ประมาณการซื้อ $187,014,232 · ขาย $4,080,032

การถือครองโดยเฉลี่ย: 4.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 55.1% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
6
เพิ่มขึ้น
21
ลดลง
13
ปิดแล้ว
4
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Retail
0.1%
Consumer Staples
0.0%
Technology
0.0%
Communication Services
0.0%
Health Care
0.0%
Financial Services
0.0%
Energy
0.0%
Consumer products
0.0%
Materials
0.0%
Industrials
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
99.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 49 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VOO $137,217,083 22.14% 199,789 $19,242,786 ขึ้น ×6
IWR $124,001,886 20.01% 1,124,020 $104,662,742 ขึ้น ×2
VO $75,769,237 12.23% 940,415 $4,132,473 ขึ้น ×6
SPY SPY $71,911,711 11.60% 96,297 $18,886,239 ขึ้น ×1
HYLB $58,748,921 9.48% 1,608,678 $-572,571 ลง ×1
VEU $44,661,902 7.21% 533,277 $5,774,146 ขึ้น ×6
VBR $26,994,111 4.36% 111,091 $5,583,472 ขึ้น ×6
RSP $15,328,544 2.47% 72,043 $1,949,417 ขึ้น ×1
VBK $11,614,266 1.87% 31,759 $2,025,989 ขึ้น ×1
IJR $9,381,794 1.51% 63,258 $1,131,339 ลง ×3
SPHQ $8,729,846 1.41% 96,887 $1,141,620 ลง ×2
QUAL $8,584,362 1.39% 39,117 $1,203,705 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5,891,200 0.95% 8,000 ขึ้น ×1
EWJ $3,780,326 0.61% 40,531 $375,452 ขึ้น ×1
XSW $3,779,772 0.61% 22,000 $-62,058 ลง ×1
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $3,623,216 0.58% 123,913 $199,304 ขึ้น ×1
VTI $2,960,320 0.48% 8,000 ขึ้น ×1
IWN $2,451,781 0.40% 11,084 $176,891 ลง ×1
SDY $1,438,862 0.23% 9,455
IWV $1,066,000 0.17% 2,500 ขึ้น ×1
IWP $654,160 0.11% 4,468 $82,360 ขึ้น ×6
LESL Leslie's, Inc. - Common Stock $585,655 0.09% 57,700 $419,895 ลง ×1
OTLY Oatly Group AB - American Depositary Shares $106,590 0.02% 11,400 $4,176 ขึ้น ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $56,381 0.01% 275 $22,350 ขึ้น ×2
ASAN Asana, Inc. Class A Common Stock $47,425 0.01% 6,775 $7,745 ขึ้น ×3
GTM ZoomInfo Technologies Inc. - Common Stock $46,880 0.01% 16,000 $33,425 ขึ้น ×2
SSTK Shutterstock, Inc. Common Stock $44,026 0.01% 3,156 $13,713 ขึ้น ×1
XRAY DENTSPLY SIRONA Inc. - Common Stock $32,891 0.01% 3,100 $-3,069
BLKB Blackbaud, Inc. - Common Stock $25,918 0.00% 875 $18,196 ขึ้น ×3
DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock $22,210 0.00% 500 $2,061 ขึ้น ×1
MRVI Maravai LifeSciences Holdings, Inc. - Class A common stock $12,480 0.00% 2,000 $4,697 ลง ×4
MD Pediatrix Medical Group, Inc. Common Stock $11,829 0.00% 467 $1,840
PSFE Paysafe Limited Common Shares $11,579 0.00% 1,550 $1,616 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $10,254 0.00% 75 $-2,471
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $7,384 0.00% 171 $-1,662 ลง ×1
TLRY Tilray Brands, Inc. - Common Stock $7,184 0.00% 1,600
VREX Varex Imaging Corporation - Common Stock $6,258 0.00% 600 $-108
SONO Sonos, Inc. - Common Stock $6,210 0.00% 459 $59
ASPN Aspen Aerogels, Inc. Common Stock $5,072 0.00% 800
JELD JELD-WEN Holding, Inc. Common Stock $5,025 0.00% 3,350 $-3,655 ลง ×2
PATH UiPath, Inc. Class A Common Stock $4,892 0.00% 450 $630 ขึ้น ×2
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock $4,727 0.00% 60 $1,185
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 79546E108) $4,596 0.00% 325 $95
GETY Getty Images Holdings, Inc. Class A Common Stock $3,010 0.00% 3,500 $233
CLVT Clarivate Plc Ordinary Shares $2,700 0.00% 1,250 $-7,926 ลง ×1
DNNGY $2,232 0.00% 300 $-696 ลง ×2
OEC Orion S.A. Common Shares $1,333 0.00% 201 $-3,217 ลง ×2
RVP $1,260 0.00% 1,750 $102
VTGN Vistagen Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,243 0.00% 5,500 $-3,043 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VOO $137,217,083 22.14% เพิ่มขึ้น ×6
VO $75,769,237 12.23% เพิ่มขึ้น ×6
VEU $44,661,902 7.21% เพิ่มขึ้น ×6
VBR $26,994,111 4.36% เพิ่มขึ้น ×6
IWP $654,160 0.11% เพิ่มขึ้น ×6
ASAN $47,425 0.01% เพิ่มขึ้น ×3
BLKB $25,918 0.00% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
QQQ $5,891,200 8,000 0.95%
VTI $2,960,320 8,000 0.48%
SDY $1,438,862 9,455 0.23%
IWV $1,066,000 2,500 0.17%
TLRY $7,184 1,600 0.00%
ASPN $5,072 800 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VOO ซื้อเพิ่ม +2K +$19.2M
SPY ซื้อเพิ่ม +15K +$18.9M
VEU ซื้อเพิ่ม +15K +$5.8M
VBR ซื้อเพิ่ม +13K +$5.6M
VO ซื้อเพิ่ม +691K +$4.1M
VBK ซื้อเพิ่ม +36 +$2.0M
RSP ซื้อเพิ่ม +2K +$1.9M
QUAL ซื้อเพิ่ม +618 +$1.2M
SPHQ ลดลง -4K +$1.1M
IJR ลดลง -3K +$1.1M

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
DVY 31 มีนาคม 2025 16,899 $2,218,670
SDY 31 มีนาคม 2025 14,763 $1,950,192 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EWZ 30 มิถุนายน 2025 52,979 $1,369,507 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BIRDXXXX 30 กันยายน 2025 9,550 $101,517 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BIRD 30 มิถุนายน 2026 25,000 $75,250 -38.8%
CLOV 31 มีนาคม 2025 9,250 $29,138 18.0%
CVS 31 มีนาคม 2025 400 $17,956 41.2%
INTC 31 ธันวาคม 2025 500 $16,775 149.7%
WBA 30 มิถุนายน 2025 1,500 $16,755 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CLOV 30 มิถุนายน 2026 8,000 $14,080 -19.2%
FMC 31 มีนาคม 2026 1,000 $13,870 -37.7%
OPEN 31 ธันวาคม 2025 1,400 $11,158 -39.7%
ASPN 31 มีนาคม 2026 3,250 $9,198 64.6%
TEVA 31 ธันวาคม 2025 400 $8,080 19.9%
OLN 31 มีนาคม 2026 329 $6,853 -36.1%
INTC 31 มีนาคม 2025 250 $5,013 305.8%
U 30 กันยายน 2025 205 $4,961 17.0%
PSNY 31 มีนาคม 2026 225 $4,808 -24.1%
SMRT 30 กันยายน 2025 4,856 $4,807 0.4%
SBH 31 มีนาคม 2026 325 $4,635 21.4%
RIG 31 มีนาคม 2026 1,010 $4,171 -11.6%
ADBE 30 มิถุนายน 2025 10 $3,835 -30.0%
BLKB 30 มิถุนายน 2025 60 $3,723 -28.7%
F 31 ธันวาคม 2025 303 $3,624 9.1%
AAL 30 กันยายน 2025 300 $3,366 24.4%
ALGN 31 มีนาคม 2026 20 $3,123 0.8%
NTNX 31 มีนาคม 2025 50 $3,059 -6.6%
DOCU 31 มีนาคม 2025 25 $2,249 -24.3%
LUMN 30 กันยายน 2025 500 $2,190 1.8%
BZH 30 มิถุนายน 2026 100 $1,924 18.5%
PBI 31 มีนาคม 2025 20 $1,576 78.8%
ASPN 30 กันยายน 2025 250 $1,480 -19.1%
TRVG 31 มีนาคม 2025 500 $1,090 12.9%
JBLU 31 ธันวาคม 2025 200 $984 12.1%
TLRY 31 มีนาคม 2026 100 $903 -27.7%
HTZ 31 มีนาคม 2025 200 $732 -47.5%
JBLU 30 มิถุนายน 2026 100 $442 -11.0%
CAJTF 31 ธันวาคม 2025 624 $100 ไม่ติดตามอีกต่อไป