ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +35.0%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -2.0%

ต่อปี: +27.1% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.8% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Real Estate 28.4%
Industrials 19.1%
Technology 18.3%
Communication Services 12.4%
Consumer Discretionary 9.8%
Financials 4.3%
Health Care 3.6%
Energy 2.2%
Retail 2.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 20 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock $101,519,556 28.41% 575,312 $2,502,608
PBI Pitney Bowes Inc. Common Stock $61,320,000 17.16% 3,500,000 $22,645,000
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $19,702,760 5.51% 77,000 $1,924,230
FTDR Frontdoor, Inc. - Common Stock $15,331,784 4.29% 197,600 $4,886,648
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $13,413,120 3.75% 21,000 $2,268,932 ลง ×4
MTCH Match Group, Inc. - Common Stock $13,317,500 3.73% 350,000 $2,569,000
CVS CVS Health Corporation Common Stock $12,982,975 3.63% 125,500 $3,969,565
HPQ HP Inc. Common Stock $12,483,860 3.49% 569,000 $1,553,370
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12,260,551 3.43% 34,700 $2,306,509
OTEX Open Text Corporation - Common Shares $11,672,961 3.27% 526,996 $3,666,561 ขึ้น ×2
GEN Gen Digital Inc. - Common Stock $11,038,566 3.09% 443,494 $3,977,316 ขึ้น ×2
SATS EchoStar Corporation - Common stock $10,251,500 2.87% 101,000 $-2,071,639 ลง ×1
MTG MGIC Investment Corporation Common Stock $9,626,070 2.69% 341,350 $665,632
EPAM EPAM Systems, Inc. Common Stock $8,569,800 2.40% 108,000 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8,449,350 2.36% 15,000 $-132,600
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock $8,174,529 2.29% 28,872 $-544,815
RRC Range Resources Corporation Common Stock $7,767,132 2.17% 208,850 $-1,668,711
SIG Signet Jewelers Limited Common Shares $6,982,200 1.95% 81,000 $126,360
KBR KBR, Inc. Common Stock $6,906,000 1.93% 200,000 ขึ้น ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $5,613,400 1.57% 130,000 $-266,500

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
EPAM $8,569,800 108,000 2.40%
KBR $6,906,000 200,000 1.93%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
PBI เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$22.6M
FTDR เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$4.9M
GEN ซื้อเพิ่ม +68K +$4.0M
CVS เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$4.0M
OTEX ซื้อเพิ่ม +167K +$3.7M
MTCH เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$2.6M
SBAC เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$2.5M
GOOG เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$2.3M
WDC ลดลง -20K +$2.3M
SATS ลดลง -4K -$2.1M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
SNDK 31 ธันวาคม 2025 37,683 $4,228,033 624.6%
QVCGA (ยื่นในฐานะ QVCGAXXXX) 30 มิถุนายน 2025 7,500,000 $1,508,250 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QVCGA 30 มิถุนายน 2026 398,062 $863,795 ไม่ติดตามอีกต่อไป