ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +42.2%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +5.2%

ต่อปี: +32.6% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 90.9% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 94.9%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 5.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 31 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
FISI Financial Institutions, Inc. - Common Stock $70,773,495 19.67% 1,816,102 $13,184,901
BANC Banc of California, Inc. Common Stock $50,037,544 13.91% 2,449,219 $-1,809,726 ลง ×1
EFSC Enterprise Financial Services Corporation - Common Stock $48,311,715 13.43% 733,329 $8,631,283
HBNC Horizon Bancorp, Inc. - Common Stock $36,220,244 10.07% 1,812,825 $6,181,734
FRME First Merchants Corporation - Common Stock $29,985,889 8.34% 686,333 $3,404,212
FNB F.N.B. Corporation Common Stock $18,941,956 5.27% 992,765 $2,342,925
ARBV CUSIP: 02933K103 $14,579,200 4.05% 569,500 $1,139,000
FNWD Finward Bancorp - common stock $14,554,434 4.05% 395,716 $189,943
FLG Flagstar Bank, N.A. Common Stock $12,479,905 3.47% 835,335 $1,478,543
IBCP Independent Bank Corporation - Common Stock $11,505,789 3.20% 318,985 $883,588
CWBC Community West Bancshares - Common Stock $8,851,740 2.46% 329,551 $1,173,202
FRBA First Bank - Common Stock $8,490,667 2.36% 478,887 $828,475
CHMG Chemung Financial Corp - Common Stock $8,154,279 2.27% 109,336 $2,269,815
FRST Primis Financial Corp. - Common Stock $3,883,635 1.08% 237,241 $733,075
NBTB NBT Bancorp Inc. - Common Stock $3,605,491 1.00% 73,030 $-5,252,426 ลง ×1
MGYR Magyar Bancorp, Inc. - Common Stock $3,198,882 0.89% 183,317 $25,665
OPFI OppFi Inc. Class A Common Stock $2,979,000 0.83% 300,000 ขึ้น ×1
ORRF Orrstown Financial Services, Inc. - Common Stock $2,627,655 0.73% 64,356 $305,691
FHN First Horizon Corporation Common Stock $2,564,000 0.71% 100,000 $288,000
PGC Peapack-Gladstone Financial Corporation - Common Stock $2,153,515 0.60% 45,500 $551,460
FMBM CUSIP: 30237P106 $1,297,951 0.36% 35,213 $226,488 ขึ้น ×1
RMBI Richmond Mutual Bancorporation, Inc. - Common Stock $980,098 0.27% 61,719 $142,571
SBFG SB Financial Group, Inc. - Common Stock $836,462 0.23% 33,101 $206,462 ขึ้น ×1
INBC CUSIP: 45332V105 $716,626 0.20% 54,085 $73,555
PBAM Private Bancorp of America, Inc. - Common Stock $518,000 0.14% 7,000 $42,070
PBNC CUSIP: 69290N103 $486,487 0.14% 7,102 $24,857
CBAF CUSIP: 173024100 $431,325 0.12% 11,502 $-26,110
FNRN First Northern Community Bancorp - Common stock $364,631 0.10% 20,325 $-244,353 ลง ×1
FMBH First Mid Bancshares, Inc. - Common Stock $160,813 0.04% 3,344 $23,074
MFGI CUSIP: 588538108 $54,295 0.02% 1,380 $5,995
RVSB Riverview Bancorp Inc - Common Stock $4,860 0.00% 895 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
OPFI $2,979,000 300,000 0.83%
RVSB $4,860 895 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
FISI เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$13.2M
EFSC เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$8.6M
HBNC เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$6.2M
NBTB ลดลง -135K -$5.3M
FRME เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$3.4M
FNB เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$2.3M
CHMG เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$2.3M
BANC ลดลง -500K -$1.8M
FLG เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.5M
CWBC เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.2M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
OPOF 30 กันยายน 2025 720,861 $28,293,794 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EVBN 30 มิถุนายน 2025 611,759 $23,840,248 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BNCC 30 มิถุนายน 2026 334,900 $11,882,252 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MBIN 31 ธันวาคม 2025 188,294 $5,987,749 46.7%
FITB 31 ธันวาคม 2025 45,600 $2,031,480 8.7%
CMA 30 กันยายน 2025 28,750 $1,714,938 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IVR 30 มิถุนายน 2025 100,000 $789,000 -27.2%
FRAF 30 มิถุนายน 2025 6,337 $224,647 82.4%
BFIN 30 กันยายน 2025 13,282 $153,673 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TRVR 31 มีนาคม 2026 2,730 $128,310 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FXNC 31 ธันวาคม 2025 5,379 $62,127 19.1%
CYSM 31 ธันวาคม 2025 1,050 $15,582 ไม่ติดตามอีกต่อไป