ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +65.0%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +28.0%

ต่อปี: +49.3% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 98.4% · ไม่รวมออปชัน: 1.3%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 40.3%
Consumer Discretionary 26.2%
Energy 17.2%
Real Estate 13.9%
Health Care 1.3%
Consumer Staples 0.6%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 0.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 14 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SII Sprott Inc. Common Shares $61,792,500 19.69% 550,000 $-16,802,500
UTI Universal Technical Institute Inc Common Stock $57,739,500 18.40% 1,350,000 $21,639,500 ขึ้น ×1
JOE St. Joe Company (The) Common Stock $42,275,250 13.47% 675,000 $-114,750
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $34,515,450 11.00% 135,000 $11,318,350 ขึ้น ×3
MRX Marex Group plc - Ordinary Shares $30,475,000 9.71% 500,000 $8,185,000
XP XP Inc. - Class A Common Stock $24,796,500 7.90% 1,525,000 $5,756,500 ขึ้น ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $19,533,000 6.22% 75,000 $4,708,200 ขึ้น ×1
LRN Stride, Inc. Common Stock $17,248,000 5.50% 200,000 $-386,000
FUTU Futu Holdings Limited - American Depositary Shares $9,374,000 2.99% 100,000 $3,219,800 ขึ้น ×1
LINC Lincoln Educational Services Corporation - Common Stock $7,110,750 2.27% 142,500 $1,374,870 ขึ้น ×1
SNWV SANUWAVE Health, Inc. - Common Stock $3,950,000 1.26% 395,000 $-2,101,500 ขึ้น ×3
EQX CUSIP: 29446Y502 $1,944,000 0.62% 200,000 ขึ้น ×1
CRESY Cresud S.A.C.I.F. y A. - American Depositary Shares, each representing ten shares of Common Stock $1,728,234 0.55% 154,169 ขึ้น ×1
IRS IRSA Inversiones Y Representaciones S.A. Global Depositary Shares (Each representing ten shares of Common Stock) $1,312,400 0.42% 85,000 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
MPC $34,515,450 11.00% เพิ่มขึ้น ×3
SNWV $3,950,000 1.26% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
EQX $1,944,000 200,000 0.62%
CRESY $1,728,234 154,169 0.55%
IRS $1,312,400 85,000 0.42%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
UTI ซื้อเพิ่ม +350K +$21.6M
SII เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$16.8M
MPC ซื้อเพิ่ม +40K +$11.3M
MRX เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$8.2M
XP ซื้อเพิ่ม +525K +$5.8M
VLO ซื้อเพิ่ม +15K +$4.7M
FUTU ซื้อเพิ่ม +55K +$3.2M
SNWV ซื้อเพิ่ม +45K -$2.1M
LINC ซื้อเพิ่ม +2K +$1.4M
LRN เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$386K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
TDW 30 มิถุนายน 2025 455,000 $19,232,850 78.7%
DKNG 30 มิถุนายน 2025 495,000 $16,438,950 -56.7%
GOLD 30 กันยายน 2025 550,000 $12,199,000 63.5%
NE 30 มิถุนายน 2025 500,000 $11,850,000 53.3%
JBS 31 มีนาคม 2026 750,000 $10,815,000 -35.0%
RTAC 31 มีนาคม 2026 985,000 $10,509,950 1.6%
PBF 31 มีนาคม 2026 250,000 $6,780,000 69.6%
INMB 30 มิถุนายน 2025 865,000 $6,755,650 -16.5%
COUR 30 มิถุนายน 2025 665,000 $4,428,900 -42.7%
NWAXU 31 มีนาคม 2026 360,000 $3,747,600 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OPCH 31 ธันวาคม 2025 125,000 $3,470,000 -28.9%
RKT 30 มิถุนายน 2026 200,000 $2,850,000 -25.7%
SMH 30 มิถุนายน 2025 1,850 $2,664,000 126.1%
DOLE 31 มีนาคม 2026 173,500 $2,600,765 -10.8%
TVA 31 มีนาคม 2026 195,000 $2,076,750 1.8%
NAK 30 มิถุนายน 2025 1,700,000 $1,955,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TNK 30 มิถุนายน 2025 47,514 $1,818,361 147.1%
PAX 30 มิถุนายน 2025 155,000 $1,749,950 -27.4%
VAL 30 กันยายน 2025 32,500 $1,368,575 60.7%
LEE 30 กันยายน 2025 125,258 $801,651 23.3%
MCGAU 30 กันยายน 2025 70,139 $789,064 -5.7%
TMQ 30 มิถุนายน 2025 420,000 $650,896 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HSAI 31 มีนาคม 2026 11,490 $257,376 -19.6%
VALWS 31 มีนาคม 2026 135,000 $237,600 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ITRG 30 มิถุนายน 2025 100,000 $124,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IE 30 มิถุนายน 2025 10,000 $58,100 ไม่ติดตามอีกต่อไป