Prime Buchholz LLC

CIK 2051999 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$277.4M
อันดับที่ #5,414 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 57.3%
ตำแหน่ง
40
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +45.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
69.26%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
95.73%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
21
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
16.2

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 9.65% ประมาณการซื้อ $82,735,231 · ขาย $22,617,685

การถือครองโดยเฉลี่ย: 2.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 75.5% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
19
เพิ่มขึ้น
10
ลดลง
7
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 40 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $30,643,862 11.05% 299,549 $5,532,837 ลง ×1
VEA $29,847,421 10.76% 418,911 $3,138,466 ขึ้น ×2
VSGX $26,204,998 9.45% 318,254 $5,557,643 ขึ้น ×2
VXF $23,056,089 8.31% 93,644 $6,567,599 ขึ้น ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $21,512,584 7.75% 251,639 $2,892,268 ขึ้น ×2
ESGV $17,934,518 6.47% 135,621 $7,529,884 ขึ้น ×1
VWO $13,925,107 5.02% 233,290 $294,551 ลง ×3
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $10,389,419 3.75% 81,288 ขึ้น ×1
STIP $9,631,977 3.47% 94,283 $-7,135,694 ลง ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $8,984,790 3.24% 84,515 ขึ้น ×1
SPY SPY $8,893,146 3.21% 11,909
USMV $7,195,723 2.59% 74,598 ขึ้น ×1
VUG $6,686,359 2.41% 77,622
REET $6,499,815 2.34% 235,330 $581,265
VV $6,384,345 2.30% 18,564 $-230,102 ลง ×4
VIOV $6,383,570 2.30% 54,407 ขึ้น ×1
IWO $5,301,914 1.91% 13,458 ขึ้น ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $5,071,789 1.83% 85,992 $924,978 ขึ้น ×3
VOO $4,716,980 1.70% 6,868 $2,475,442 ขึ้น ×1
VTI $3,798,461 1.37% 10,265 ขึ้น ×1
VT $3,103,426 1.12% 19,773 $-8,469,250 ลง ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2,748,250 0.99% 37,437 $319,308 ขึ้น ×1
VNQ $2,379,482 0.86% 24,676 $427,764 ขึ้น ×6
GII $2,273,695 0.82% 30,032 $-48,391 ลง ×1
AVSD $2,000,066 0.72% 25,037 ขึ้น ×1
LPRE $1,648,998 0.59% 54,784 $222,423
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $1,598,218 0.58% 77,999 $-376,874 ลง ×3
RSP $1,415,346 0.51% 6,652 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,207,696 0.44% 1,640 ขึ้น ×1
IWM $901,650 0.33% 3,001 ขึ้น ×1
IGE $866,296 0.31% 15,420 $-104,239
IWV $685,225 0.25% 1,607 ขึ้น ×1
QUAL $680,233 0.25% 3,100 ขึ้น ×1
DES $603,732 0.22% 14,841 ขึ้น ×1
IJH $538,342 0.19% 6,981 $67,977 ขึ้น ×2
IWR $518,504 0.19% 4,700 ขึ้น ×1
VGK $354,160 0.13% 4,000 ขึ้น ×1
DFSI $307,311 0.11% 6,814 $18,397
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $285,950 0.10% 3,800 ขึ้น ×1
IAU $226,530 0.08% 3,000 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VGIT $5,071,789 1.83% เพิ่มขึ้น ×3
VNQ $2,379,482 0.86% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
VONG $10,389,419 81,288 3.75%
VONV $8,984,790 84,515 3.24%
SPY $8,893,146 11,909 3.21%
USMV $7,195,723 74,598 2.59%
VUG $6,686,359 77,622 2.41%
VIOV $6,383,570 54,407 2.30%
IWO $5,301,914 13,458 1.91%
VTI $3,798,461 10,265 1.37%
AVSD $2,000,066 25,037 0.72%
RSP $1,415,346 6,652 0.51%
QQQ $1,207,696 1,640 0.44%
IWM $901,650 3,001 0.33%
IWV $685,225 1,607 0.25%
QUAL $680,233 3,100 0.25%
DES $603,732 14,841 0.22%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VT ลดลง -64K -$8.5M
ESGV ซื้อเพิ่ม +43K +$7.5M
STIP ลดลง -68K -$7.1M
VXF ซื้อเพิ่ม +14K +$6.6M
VSGX ซื้อเพิ่ม +30K +$5.6M
EMXC ลดลง -20K +$5.5M
VEA ซื้อเพิ่ม +2K +$3.1M
VXUS ซื้อเพิ่ม +10K +$2.9M
VOO ซื้อเพิ่ม +3K +$2.5M
VGIT ซื้อเพิ่ม +16K +$925K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
VUG 31 มีนาคม 2025 22,544 $9,253,028 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTV 31 มีนาคม 2025 50,519 $8,552,829 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPY 31 มีนาคม 2025 14,100 $8,263,464 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IXUS 31 มีนาคม 2025 93,432 $6,179,588
AGG 31 มีนาคม 2025 59,853 $5,799,776 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IEFA 31 มีนาคม 2025 82,130 $5,772,129 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWY 30 กันยายน 2025 15,914 $3,922,960 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWX 30 กันยายน 2025 22,780 $1,917,848 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GOVT 31 มีนาคม 2025 76,437 $1,756,527 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MBB 31 มีนาคม 2025 17,924 $1,585,544
VBK 31 มีนาคม 2025 4,042 $1,131,898 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VBR 31 มีนาคม 2025 5,548 $1,099,471 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AVDE 30 มิถุนายน 2026 7,511 $637,194 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IEMG 30 มิถุนายน 2025 7,108 $383,619 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTIP 30 กันยายน 2025 7,135 $358,698