การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
อื่นๆ/ไม่ระบุ 100.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 40 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $30,643,862 11.05% 299,549 $5,532,837 ลง ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $29,847,421 10.76% 418,911 $3,138,466 ขึ้น ×2
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $26,204,998 9.45% 318,254 $5,557,643 ขึ้น ×2
VXF Vanguard Extended Market ETF $23,056,089 8.31% 93,644 $6,567,599 ขึ้น ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $21,512,584 7.75% 251,639 $2,892,268 ขึ้น ×2
ESGV VANGUARD WORLD FUND $17,934,518 6.47% 135,621 $7,529,884 ขึ้น ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $13,925,107 5.02% 233,290 $294,551 ลง ×3
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $10,389,419 3.75% 81,288 ขึ้น ×1
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $9,631,977 3.47% 94,283 $-7,135,694 ลง ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $8,984,790 3.24% 84,515 ขึ้น ×1
SPY SPY $8,893,146 3.21% 11,909 ขึ้น ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $7,195,723 2.59% 74,598 ขึ้น ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $6,686,359 2.41% 77,622 ขึ้น ×1
REET iShares Trust $6,499,815 2.34% 235,330 $581,265
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $6,384,345 2.30% 18,564 $-230,102 ลง ×4
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF $6,383,570 2.30% 54,407 ขึ้น ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $5,301,914 1.91% 13,458 ขึ้น ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $5,071,789 1.83% 85,992 $924,978 ขึ้น ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $4,716,980 1.70% 6,868 $2,475,442 ขึ้น ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3,798,461 1.37% 10,265 ขึ้น ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $3,103,426 1.12% 19,773 $-8,469,250 ลง ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2,748,250 0.99% 37,437 $319,308 ขึ้น ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $2,379,482 0.86% 24,676 $427,764 ขึ้น ×6
GII State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF $2,273,695 0.82% 30,032 $-48,391 ลง ×1
AVSD AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2,000,066 0.72% 25,037 ขึ้น ×1
LPRE Exchange Listed Funds Trust $1,648,998 0.59% 54,784 $222,423
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $1,598,218 0.58% 77,999 $-376,874 ลง ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,415,346 0.51% 6,652 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,207,696 0.44% 1,640 ขึ้น ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $901,650 0.33% 3,001 ขึ้น ×1
IGE iShares North American Natural Resources ETF $866,296 0.31% 15,420 $-104,239
IWV iShares Russell 3000 Fund $685,225 0.25% 1,607 ขึ้น ×1
QUAL iShares Trust $680,233 0.25% 3,100 ขึ้น ×1
DES WisdomTree Trust $603,732 0.22% 14,841 ขึ้น ×1
IJH iShares Trust $538,342 0.19% 6,981 $67,977 ขึ้น ×2
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $518,504 0.19% 4,700 ขึ้น ×1
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $354,160 0.13% 4,000 ขึ้น ×1
DFSI Dimensional ETF Trust $307,311 0.11% 6,814 $18,397
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $285,950 0.10% 3,800 ขึ้น ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $226,530 0.08% 3,000 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
VGIT $5,071,789 1.83% เพิ่มขึ้น ×3
VNQ $2,379,482 0.86% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
VONG $10,389,419 81,288 3.75%
VONV $8,984,790 84,515 3.24%
SPY $8,893,146 11,909 3.21%
USMV $7,195,723 74,598 2.59%
VUG $6,686,359 77,622 2.41%
VIOV $6,383,570 54,407 2.30%
IWO $5,301,914 13,458 1.91%
VTI $3,798,461 10,265 1.37%
AVSD $2,000,066 25,037 0.72%
RSP $1,415,346 6,652 0.51%
QQQ $1,207,696 1,640 0.44%
IWM $901,650 3,001 0.33%
IWV $685,225 1,607 0.25%
QUAL $680,233 3,100 0.25%
DES $603,732 14,841 0.22%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VT ลดลง -64K -$8.5M
ESGV ซื้อเพิ่ม +43K +$7.5M
STIP ลดลง -68K -$7.1M
VXF ซื้อเพิ่ม +14K +$6.6M
VSGX ซื้อเพิ่ม +30K +$5.6M
EMXC ลดลง -20K +$5.5M
VEA ซื้อเพิ่ม +2K +$3.1M
VXUS ซื้อเพิ่ม +10K +$2.9M
VOO ซื้อเพิ่ม +3K +$2.5M
VGIT ซื้อเพิ่ม +16K +$925K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
IWY 30 กันยายน 2025 15,914 $3,922,960
IWX 30 กันยายน 2025 22,780 $1,917,848
AVDE 30 มิถุนายน 2026 7,511 $637,194
IEMG 30 มิถุนายน 2025 7,108 $383,619
VTIP 30 กันยายน 2025 7,135 $358,698