GII กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

02
ช่วง
แท่ง

ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026

03
งวดผลตอบแทนราคาผลตอบแทนรวม
1M▼ -4.67%▼ -4.67%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
สูงสุดตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026▼ -6.29%▼ -6.29%
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี ·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

04
เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026) -$3.8M
สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026 +$65.6M
ย้อนหลัง 12 เดือน +$332.4M ก.ค. 2025 – มิ.ย. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 79 รายการ

05
ชื่อCUSIPมูลค่า%ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
Aena SME SA · $49.0M 5.10 1,608,478 EC ES
Transurban Group · $48.4M 5.03 4,854,138 EC AU
NextEra Energy Inc 65339F101 $46.2M 4.80 526,413 EC US
Iberdrola SA · $40.0M 4.16 1,601,707 EC ES
Enbridge Inc 29250N105 $38.1M 3.97 703,710 EC CA
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 400506101 $37.4M 3.89 147,764 EC MX
Williams Cos Inc/The 969457100 $29.4M 3.06 395,540 EC US
Auckland International Airport Ltd · $29.1M 3.02 6,120,867 EC NZ
Southern Co/The 842587107 $27.3M 2.83 284,918 EC US
Duke Energy Corp 26441C204 $25.5M 2.65 201,219 EC US
Getlink SE · $24.1M 2.50 1,131,844 EC FR
Enel SpA · $22.8M 2.37 1,984,889 EC IT
Qube Holdings Ltd · $22.6M 2.35 6,390,775 EC AU
TC Energy Corp 87807B107 $22.2M 2.30 334,688 EC CA
Flughafen Zurich AG · $21.3M 2.21 68,711 EC CH
National Grid PLC · $21.2M 2.20 1,277,042 EC GB
Kinder Morgan Inc 49456B101 $20.3M 2.11 634,592 EC US
Constellation Energy Corp 21037T109 $20.0M 2.08 80,676 EC US
American Electric Power Co Inc 025537101 $19.2M 1.99 140,056 EC US
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 40051E202 $19.0M 1.98 62,003 EC MX
Targa Resources Corp 87612G101 $18.7M 1.94 69,589 EC US
Aeroports de Paris SA · $18.2M 1.89 139,302 EC FR
ONEOK Inc 682680103 $17.7M 1.84 204,091 EC US
Cheniere Energy Inc 16411R208 $16.7M 1.73 69,812 EC US
Sempra 816851109 $15.7M 1.63 169,086 EC US
Dominion Energy Inc 25746U109 $15.1M 1.57 221,249 EC US
Engie SA · $15.0M 1.56 476,578 EC FR
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV 400501102 $13.7M 1.43 121,258 EC MX
Entergy Corp 29364G103 $13.5M 1.40 117,228 EC US
Vistra Corp 92840M102 $13.1M 1.36 82,600 EC US
Atlas Arteria Ltd · $12.5M 1.30 3,530,733 EC AU
Exelon Corp 30161N101 $12.4M 1.29 265,237 EC US
Xcel Energy Inc 98389B100 $12.3M 1.28 153,432 EC US
E.ON SE · $11.7M 1.22 569,552 EC DE
State Street Global Advisors 857492706 $11.4M 1.19 11,443,842 STIV US
SATS Ltd · $11.4M 1.19 3,259,021 EC SG
RWE AG · $11.1M 1.16 171,831 EC DE
Public Service Enterprise Group Inc 744573106 $10.5M 1.09 129,531 EC US
Japan Airport Terminal Co Ltd · $10.5M 1.09 337,600 EC JP
SSE PLC · $10.1M 1.05 311,068 EC GB
PG&E Corp 69331C108 $9.6M 1.00 570,556 EC US
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide · $9.5M 0.99 114,157 EC DE
Pembina Pipeline Corp 706327103 $8.7M 0.90 188,120 EC CA
Dalrymple Bay Infrastructure Ltd · $7.2M 0.75 1,800,957 EC AU
China Merchants Port Holdings Co Ltd · $6.7M 0.69 4,237,354 EC HK
Enav SpA · $5.5M 0.57 924,556 EC IT
Jiangsu Expressway Co Ltd · $5.1M 0.53 4,400,000 EC CN
DT Midstream Inc 23345M107 $4.9M 0.50 33,062 EC US
Zhejiang Expressway Co Ltd · $4.5M 0.47 5,971,840 EC CN
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP 20441A102 $3.5M 0.37 611,231 EC BR

เงินปันผล 37 การชำระเงิน

08
2.88%ผลตอบแทน TTM
$2.02เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
ครึ่งปี (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลจำนวนเงินต่อหุ้น
1 มิถุนายน 2026$0.7840
18 ธันวาคม 2025$1.2360
2 มิถุนายน 2025$0.9740
18 ธันวาคม 2024$1.0430
3 มิถุนายน 2024$0.8670
15 ธันวาคม 2023$2.3990
1 มิถุนายน 2023$0.7790
16 ธันวาคม 2022$0.8800
1 มิถุนายน 2022$0.7270
17 ธันวาคม 2021$1.6470
1 มิถุนายน 2021$0.4600
18 ธันวาคม 2020$0.7790
1 มิถุนายน 2020$0.5480
20 ธันวาคม 2019$0.9940
3 มิถุนายน 2019$0.8720
21 ธันวาคม 2018$0.8040
1 มิถุนายน 2018$0.6890
15 ธันวาคม 2017$0.8940
16 มิถุนายน 2017$0.8560
16 ธันวาคม 2016$0.7710
17 มิถุนายน 2016$0.6280
18 ธันวาคม 2015$0.8070
19 มิถุนายน 2015$0.6630
19 ธันวาคม 2014$0.7080
20 มิถุนายน 2014$0.8060
20 ธันวาคม 2013$0.7410
21 มิถุนายน 2013$1.1010
21 ธันวาคม 2012$0.5080
15 มิถุนายน 2012$0.7870
16 ธันวาคม 2011$0.8610
17 มิถุนายน 2011$0.9510
17 ธันวาคม 2010$0.6940
18 มิถุนายน 2010$0.8790
18 ธันวาคม 2009$0.7390
19 มิถุนายน 2009$0.8960
19 ธันวาคม 2008$1.4840
21 ธันวาคม 2007$1.1410

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 148 รายงาน

09

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
Hills Bank & Trust Co $56,745,554 13.39% 749,512 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Wealth Architects, LLC $49,702,527 11.73% 656,485 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
LPL Financial LLC $40,767,847 9.62% 538,474 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Mariner, LLC $24,951,234 5.89% 329,563 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Wharton Business Group, LLC $19,305,293 4.56% 254,990 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $18,709,379 4.42% 247,119 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
TOWER TRUST & INVESTMENT Co $14,238,742 3.36% 188,099 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Warren Street Wealth Advisors, LLC $11,760,081 2.78% 155,331 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Baker Avenue Asset Management, LP $11,546,120 2.72% 152,505 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
STATE STREET CORP $10,765,962 2.54% 142,200 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MORGAN STANLEY $9,096,069 2.15% 120,143 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Clark Capital Management Group, Inc. $7,005,019 1.65% 92,524 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI $6,695,554 1.58% 88,437 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Ironsides Asset Advisors, LLC $6,523,647 1.54% 86,166 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $6,429,613 1.52% 84,924 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $6,169,153 1.46% 81,484 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CIBC WORLD MARKET INC. $5,815,437 1.37% 76,812 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $5,798,137 1.37% 76,584 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CITADEL ADVISORS LLC $5,470,502 1.29% 72,256 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MAI Capital Management $5,243,872 1.24% 69,263 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
HighTower Advisors, LLC $4,339,202 1.02% 57,313 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
OXFORD FINANCIAL GROUP, LTD. LLC $4,071,230 0.96% 53,774 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
FMR LLC $4,069,038 0.96% 53,745 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
SCOTIA CAPITAL INC. $4,039,510 0.95% 53,355 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $3,787,966 0.89% 50,033 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
NAPLES GLOBAL ADVISORS, LLC $3,379,695 0.80% 44,640 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $3,369,626 0.80% 44,507 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Sequoia Financial Advisors, LLC $3,340,507 0.79% 44,122 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3,148,406 0.74% 41,585 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Newport Capital Group, LLC $3,125,691 0.74% 41,282 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC $3,028,383 0.71% 40,000 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Rathbones Group PLC $2,912,866 0.69% 38,474 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Cetera Investment Advisers $2,882,355 0.68% 38,071 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
UBS Group AG $2,758,570 0.65% 36,436 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
TABLEAUX LLC $2,699,460 0.64% 35,655 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Hedeker Wealth, LLC $2,677,333 0.63% 35,363 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Lowe fs, LLC $2,662,931 0.63% 38,266 หุ้น 30 กันยายน 2025
Prime Buchholz LLC $2,273,695 0.54% 30,032 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Breakwater Investment Management $2,191,095 0.52% 28,941 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Pathstone Holdings, LLC $2,051,024 0.48% 27,091 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1,791,899 0.42% 23,668 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Global Retirement Partners, LLC $1,469,860 0.35% 19,414 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $1,443,988 0.34% 19,073 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1,373,707 0.32% 18,144 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
AlTi Global, Inc. $1,269,127 0.30% 16,763 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Nikulski Financial, Inc. $1,233,694 0.29% 16,295 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Provenance Wealth Advisors, LLC $1,213,783 0.29% 16,032 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Waldron Private Wealth LLC $1,193,947 0.28% 15,770 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Comprehensive Money Management Services LLC $1,187,360 0.28% 15,683 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1,072,923 0.25% 14,162 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $992,558 0.23% 13,110 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $935,911 0.22% 12,172 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JPMORGAN CHASE & CO $887,378 0.21% 11,574 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Arax Advisory Partners $873,829 0.21% 11,542 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Farther Finance Advisors, LLC $859,098 0.20% 11,347 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
EFG International AG $844,537 0.20% 11,155 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
EFG Asset Management (Americas) Corp. $807,193 0.19% 11,599 หุ้น 30 กันยายน 2025
Stratos Wealth Partners, LTD. $805,841 0.19% 10,643 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Amundi $785,416 0.19% 10,374 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
H D Vest Advisory Services $757,683 0.18% 11,253 หุ้น 30 มิถุนายน 2025
Ascent Capital Management, LLC $754,990 0.18% 10,849 หุ้น 30 กันยายน 2025
ROYAL BANK OF CANADA $686,000 0.16% 9,071 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $665,226 0.16% 10,729 หุ้น 31 มีนาคม 2025
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $658,240 0.16% 8,694 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $632,510 0.15% 8,354 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
WealthPoint Financial, LLC $621,655 0.15% 8,211 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $591,784 0.14% 7,816 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
NorthCoast Asset Management LLC $585,743 0.14% 7,736 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Sincerus Advisory, LLC $574,672 0.14% 7,590 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $526,714 0.12% 6,957 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Wescott Financial Advisory Group, LLC $517,555 0.12% 6,836 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Mutual Advisors, LLC $469,035 0.11% 6,195 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $449,339 0.11% 5,935 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Cerity Partners LLC $434,197 0.10% 5,735 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
WMG Financial Advisors, LLC $423,976 0.10% 5,600 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Private Advisor Group, LLC $414,229 0.10% 5,471 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
SAGE FINANCIAL GROUP INC $413,226 0.10% 5,458 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Austin Private Wealth, LLC $390,503 0.09% 5,597 หุ้น 31 ธันวาคม 2025
Hilltop Holdings Inc. $377,869 0.09% 4,991 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $376,506 0.09% 4,973 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Visionary Wealth Advisors $375,295 0.09% 4,957 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Paragon Capital Management Ltd $354,742 0.08% 4,685 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
GTS SECURITIES LLC $329,339 0.08% 4,350 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Castle Rock Wealth Management, LLC $288,960 0.07% 3,860 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Boltwood Capital Management $280,127 0.07% 3,700 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Focus Partners Wealth $276,299 0.07% 3,649 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
FSM Wealth Advisors, LLC $273,573 0.06% 3,613 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Sanctuary Advisors, LLC $259,458 0.06% 3,427 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Boltwood Capital Management $258,811 0.06% 3,701 หุ้น 30 กันยายน 2026
LIBERTY WEALTH MANAGEMENT LLC $249,386 0.06% 3,281 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $237,578 0.06% 3,138 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Worth Financial Advisory Group, LLC $217,061 0.05% 2,867 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
EHRLICH FINANCIAL GROUP $213,199 0.05% 2,816 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $208,398 0.05% 2,741 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $207,824 0.05% 2,745 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CWM, LLC $205,482 0.05% 2,703 หุ้น 31 มีนาคม 2026
Austin Wealth Management, LLC $201,274 0.05% 2,640 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $181,319 0.04% 2,420 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
EP Wealth Advisors, LLC $123,559 0.03% 1,632 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Godfrey Financial Associates, Inc. $112,513 0.03% 1,486 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

10

เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้

กองทุนAUM
ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … $1.6B
PRIV State Street(R) IG Public & Pri… $834.4M
HECO State Street(R) Galaxy Hedged D… $81.9M
PRSD State Street Short Duration IG … $61.1M
DECO State Street(R) Galaxy Digital … $20.5M
TEKX State Street(R) Galaxy Transfor… $16.0M

คล้ายกันตามขนาด

กองทุนAUM
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution … $986.1M
OMAH Vistashares Target 15 Berkshire… $990.0M
SLVP iShares MSCI Global Silver and … $992.6M
FMHI First Trust Municipal High Inco… $994.3M
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF $994.5M
ISCG iShares Morningstar Small-Cap G… $960.7M
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF $959.6M
TRFK Pacer Data and Digital Revoluti… $954.5M
SPHB Invesco S&P 500 High Beta ETF $950.6M
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE … $942.0M