Progeny 3, Inc.

CIK 1536006 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$1.9B
อันดับที่ #1,543 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 16.3%
ตำแหน่ง
29
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +3.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
60.56%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
97.61%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
26
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
18.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 4.96% ประมาณการซื้อ $98,456,886 · ขาย $94,476,014

การถือครองโดยเฉลี่ย: 4.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 56.9% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
2
เพิ่มขึ้น
8
ลดลง
2
ปิดแล้ว
5
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+13.9%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-14.2%

ต่อปี: +9.1% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 89.7% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Energy
31.4%
Industrials
24.6%
Financial Services
15.1%
Retail
6.1%
Materials
5.8%
Technology
3.4%
Consumer Discretionary
3.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
10.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 29 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
CCJ Cameco Corporation Common Stock $241,115,964 12.44% 2,367,131 $-13,805,934 ขึ้น ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $191,108,506 9.86% 2,195,640 $43,846,931
APG APi Group Corporation Common Stock $149,952,329 7.74% 3,540,787 $6,479,640
TIC TIC Solutions, Inc. Common Stock $125,904,589 6.50% 15,562,990 $25,078,558 ขึ้น ×2
IVV $104,147,383 5.37% 139,069 $13,306,122
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $82,706,445 4.27% 1,332,900 $-2,357,428 ขึ้น ×2
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $77,893,371 4.02% 3,248,264 $-11,409,604 ขึ้น ×1
VOO $70,947,473 3.66% 103,300 $9,220,558
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $65,253,605 3.37% 113,150 $-1,355,537
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $64,775,460 3.34% 731,100 $9,094,884
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $64,494,804 3.33% 270,600 $12,406,477 ขึ้น ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $61,982,176 3.20% 1,686,131 $-1,726,421 ขึ้น ×1
POOL Pool Corporation - Common Stock $58,023,000 2.99% 270,000 $29,696,800 ขึ้น ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $57,229,365 2.95% 1,015,966 $-751,815
DAKT Daktronics, Inc. - Common Stock $53,719,740 2.77% 2,746,408 $27,464
EQT EQT Corporation Common Stock $53,669,798 2.77% 1,009,400 $-10,568,418
PSMT PriceSmart, Inc. - Common Stock $53,152,014 2.74% 272,100 $12,200,964
ET Energy Transfer LP Common Units $52,463,502 2.71% 2,743,907 $-493,903
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $44,200,415 2.28% 284,925 $-13,633,662
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock $42,519,754 2.19% 2,476,398 $-2,996,441
AROC Archrock, Inc. Common Stock $42,404,554 2.19% 1,041,625 ขึ้น ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $41,224,210 2.13% 2,224,728 $1,134,611
PAR PAR Technology Corporation Common Stock $37,001,090 1.91% 2,124,058 $8,064,219 ลง ×1
CLBT Cellebrite DI Ltd. - Ordinary Shares $29,200,000 1.51% 2,000,000 $13,654,382 ขึ้น ×1
BRKB $26,640,263 1.37% 53,239 $1,128,134
NRP Natural Resource Partners LP Limited Partnership $22,257,911 1.15% 229,463 $-15,557,372 ลง ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $18,307,819 0.94% 772,156 $15,443
HCC Warrior Met Coal, Inc. Common Stock $4,401,713 0.23% 54,235 $-650,277
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: K08588103) $1,394,946 0.07% 5,230 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
AROC $42,404,554 1,041,625 2.19%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: K08588103) $1,394,946 5,230 0.07%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IBKR เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$43.8M
POOL ซื้อเพิ่ม +130K +$29.7M
TIC ซื้อเพิ่ม +240K +$25.1M
NRP ลดลง -83K -$15.6M
CCJ ซื้อเพิ่ม +20K -$13.8M
CLBT ซื้อเพิ่ม +872K +$13.7M
AEM เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$13.6M
IVV เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$13.3M
AMZN ซื้อเพิ่ม +20K +$12.4M
PSMT เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$12.2M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
GFL 30 มิถุนายน 2026 1,937,200 $80,819,984 12.6%
CZR 31 ธันวาคม 2025 1,872,400 $50,601,610 26.8%
TLN 31 มีนาคม 2026 86,500 $32,423,660 -1.6%
AGI 31 ธันวาคม 2025 813,625 $28,362,968 -6.5%
GPGI 31 มีนาคม 2026 1,268,000 $24,447,040 -25.3%
TECK 30 กันยายน 2025 491,327 $19,839,784 48.6%
TDW 31 มีนาคม 2025 344,639 $18,855,200 123.1%
RICK 30 กันยายน 2025 408,605 $15,576,023 1.5%
AR 30 กันยายน 2025 382,400 $15,403,072 11.5%
SEI 31 มีนาคม 2026 322,300 $14,816,131 3.4%
BABA 31 มีนาคม 2025 138,000 $11,701,020 -3.3%
FICO 31 มีนาคม 2025 3,645 $7,256,940 -38.4%
JKS 31 มีนาคม 2026 119,000 $3,071,390 -34.1%
DQ 31 มีนาคม 2026 103,400 $3,050,300 -36.2%
BTU 31 มีนาคม 2026 89,160 $2,648,052 -20.9%
ABVX 30 มิถุนายน 2026 12,240 $1,362,924 -9.9%
PCVX 30 มิถุนายน 2026 23,300 $1,353,963 7.1%
ASND 30 มิถุนายน 2026 5,230 $1,196,258 -4.0%
PRCH 31 มีนาคม 2026 128,910 $1,176,948 140.0%
LEGH 31 มีนาคม 2025 44,420 $1,096,286 14.8%
QXO 31 มีนาคม 2026 54,500 $1,051,305 -28.6%
CRNX 30 มิถุนายน 2026 24,000 $871,680 126.5%