การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Real Estate 1.6%
Technology 0.8%
Financials 0.5%
Healthcare 0.2%
Consumer products 0.1%
Materials 0.1%
Communication Services 0.1%
Energy 0.1%
Retail 0.1%
Consumer Staples 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 96.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 110 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $49,324,776 12.50% 1,017,845 $2,249,778 ขึ้น ×5
EFA iShares Trust $24,250,465 6.14% 249,670 $1,072,224 ขึ้น ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $21,084,143 5.34% 48,271 $-1,684,791 ขึ้น ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $18,128,809 4.59% 181,542 $1,320,335 ขึ้น ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $17,854,690 4.52% 357,451 $1,216,319 ขึ้น ×5
DFAX Dimensional ETF Trust $16,603,174 4.21% 488,760 $-169,426 ลง ×5
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $15,399,661 3.90% 292,992 $847,891 ขึ้น ×5
GNMA iShares GNMA Bond ETF $13,681,976 3.47% 308,639 $925,451 ขึ้น ×5
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $11,333,035 2.87% 140,643 $704,413 ขึ้น ×1
IVE iShares Trust $11,249,717 2.85% 53,278 $-245,827 ลง ×5
AVLC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $11,143,175 2.82% 143,690 $862,564 ขึ้น ×5
AVMV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $10,809,369 2.74% 145,718 $1,362,047 ขึ้น ×5
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $9,117,177 2.31% 41,966 $152,090 ลง ×5
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $8,798,936 2.23% 79,650 $1,181,438 ขึ้น ×5
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $8,613,195 2.18% 46,740 $31,411 ลง ×5
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $8,586,424 2.18% 33,365 $-457,167 ขึ้น ×2
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7,062,766 1.79% 87,617 $880,654 ขึ้น ×5
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $6,208,043 1.57% 55,838 $442,459 ขึ้น ×5
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $5,722,105 1.45% 18,932 $128,404 ขึ้น ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $5,496,933 1.39% 70,105 $-15,117 ขึ้น ×3
IVLU iShares Trust $5,005,880 1.27% 126,156 $-39,331 ลง ×5
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $4,934,672 1.25% 36,429 $-81,815 ขึ้น ×1
USRT iShares Trust $4,567,163 1.16% 77,161 $288,485 ขึ้น ×4
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4,510,433 1.14% 60,276 $515,592 ขึ้น ×5
SUB iShares Trust $3,969,829 1.01% 37,275 $-35,624 ลง ×1
SPY SPY $3,964,947 1.00% 6,097 $-129,117 ขึ้น ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $3,561,422 0.90% 18,152 $10,154 ลง ×5
IWN iShares Trust $3,492,475 0.88% 18,421 $97,469 ลง ×1
IJJ iShares Trust $3,134,288 0.79% 23,655 $-2,423 ลง ×1
AGG iShares Trust $3,102,469 0.79% 31,253 $158,765 ขึ้น ×1
SGOV iShares Trust $2,930,101 0.74% 29,109 $157,902 ขึ้น ×3
DFAC Dimensional ETF Trust $2,890,827 0.73% 74,391 $-60,878 ลง ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,707,939 0.69% 10,670 $-101,462 ขึ้น ×1
MUB iShares Trust $2,513,774 0.64% 23,681 $2,544 ขึ้น ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2,513,539 0.64% 34,133 $9,543 ขึ้น ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $2,391,740 0.61% 30,503 $-43,322 ลง ×4
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2,370,022 0.60% 27,935 $172,744 ขึ้น ×5
IVW iShares Trust $2,278,262 0.58% 20,142 $-219,355 ลง ×5
IAGG iShares Trust $2,244,982 0.57% 44,864 $18,288 ขึ้น ×4
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $2,134,689 0.54% 48,024 $-25,223 ขึ้น ×5
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,943,493 0.49% 4,056 $-95,106
EEM iShares, Inc. $1,851,023 0.47% 32,594 $58,714 ลง ×1
ITOT iShares Trust $1,844,753 0.47% 12,952 $-93,719 ลง ×1
TIP iShares Trust $1,735,992 0.44% 15,730 $10,926 ขึ้น ×3
IWD iShares Trust $1,637,138 0.41% 7,662 $-171,154 ลง ×2
STIP iShares Trust $1,619,610 0.41% 15,659 $14,135 ลง ×5
DISV Dimensional ETF Trust $1,592,982 0.40% 40,390 $2,454 ลง ×5
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1,558,874 0.39% 24,327 $75,836 ขึ้น ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $1,484,594 0.38% 24,266 $116,720
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $1,351,295 0.34% 27,085 $-31,604 ลง ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $1,208,070 0.31% 25,731 $-6,688 ลง ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $1,172,085 0.30% 22,207 $54,525 ลง ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1,031,249 0.26% 3,215 $13,581 ขึ้น ×1
IWO iShares Trust $977,879 0.25% 3,116 $-38,359 ลง ×5
IBDR iShares Trust $952,992 0.24% 39,315 $-96,282 ลง ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $949,464 0.24% 9,697 $-87,693 ลง ×5
IWF iShares Trust $932,470 0.24% 2,187 $-102,563
SHM SPDR SERIES TRUST $930,606 0.24% 19,457 $-138,781 ลง ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $900,470 0.23% 1,460 $-2,640 ลง ×3
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $891,675 0.23% 16,497 $79,779 ขึ้น ×1
IVV iShares Trust $890,325 0.23% 1,363 $268,399 ขึ้น ×1
IWS iShares Trust $889,305 0.23% 6,102 $27,066 ลง ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $854,531 0.22% 10,780 $4,370 ขึ้น ×1
IWV iShares Trust $845,150 0.21% 2,280 $-36,868
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF $844,096 0.21% 24,966 $233,858 ขึ้น ×5
IBDT iShares Trust $842,613 0.21% 33,265 $-4,158
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $752,352 0.19% 9,092 $5,731 ขึ้น ×1
IJK iShares Trust $695,284 0.18% 6,910 $22,549 ลง ×1
IBTI iShares Trust $675,912 0.17% 30,333 $263,017 ขึ้น ×2
IBDS iShares Trust $614,904 0.16% 25,367 $-1,015
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $597,259 0.15% 7,746 $9,088 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $578,896 0.15% 1,003 ขึ้น ×1
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $548,975 0.14% 9,300 $-159,959
IBTH iShares Trust $543,289 0.14% 24,222 $263,904 ขึ้น ×1
IBTG iShares Trust $529,288 0.13% 23,098 $250,635 ขึ้น ×1
IJH iShares Trust $510,107 0.13% 7,554 $-71,933 ลง ×1
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $491,091 0.12% 3,368 $-5,760 ลง ×5
IBDU iShares Trust $482,594 0.12% 20,748 $-3,009
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $467,243 0.12% 508 $-7,766 ขึ้น ×2
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $456,735 0.12% 1,334 $-148,834
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $450,353 0.11% 9,750 $-26,542 ลง ×5
IBDV iShares Trust $449,105 0.11% 20,516 $-3,693
DFAE Dimensional ETF Trust $440,045 0.11% 12,996 $-13,981 ลง ×5
EFV iShares Trust $435,691 0.11% 5,860 $-51,325 ลง ×3
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $393,323 0.10% 700 $-80,248
VV VANGUARD INDEX FUNDS $371,172 0.09% 1,242 $-23,587 ลง ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $369,538 0.09% 2,672 $-9,067 ลง ×2
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $367,773 0.09% 794 $-13,872
IEMG iShares, Inc. $365,484 0.09% 5,240 $40,414 ขึ้น ×1
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF $354,697 0.09% 15,863 $11,649 ขึ้น ×3
NWL Newell Brands Inc. - Common Stock $340,777 0.09% 99,352 $-28,812
IBTJ iShares Trust $340,273 0.09% 15,578 $-1,589
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $335,438 0.08% 2,318 $8,088 ลง ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $333,990 0.08% 1,163 $-3,536
IWM iShares Trust $326,461 0.08% 1,316 $-24,409 ลง ×2
IBTK iShares Trust $305,999 0.08% 15,517 $-1,940
IWP iShares Trust $302,523 0.08% 2,361 $-20,827
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $293,065 0.07% 3,304 $694
INDA iShares Trust $274,389 0.07% 5,858 $-42,236
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $264,510 0.07% 4,500 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
ISTB $49,324,776 12.50% เพิ่มขึ้น ×5
VTIP $17,854,690 4.52% เพิ่มขึ้น ×5
IGSB $15,399,661 3.90% เพิ่มขึ้น ×5
GNMA $13,681,976 3.47% เพิ่มขึ้น ×5
AVLC $11,143,175 2.82% เพิ่มขึ้น ×5
AVMV $10,809,369 2.74% เพิ่มขึ้น ×5
AVUV $8,798,936 2.23% เพิ่มขึ้น ×5
AVLV $7,062,766 1.79% เพิ่มขึ้น ×5
AVUS $6,208,043 1.57% เพิ่มขึ้น ×5
BSV $5,496,933 1.39% เพิ่มขึ้น ×3
USRT $4,567,163 1.16% เพิ่มขึ้น ×4
AVIV $4,510,433 1.14% เพิ่มขึ้น ×5
SGOV $2,930,101 0.74% เพิ่มขึ้น ×3
MUB $2,513,774 0.64% เพิ่มขึ้น ×3
AVDE $2,370,022 0.60% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
QQQ $578,896 1,003 0.15%
FCX $264,510 4,500 0.07%
GOOGL $243,276 846 0.06%
COP $233,640 1,770 0.06%
AMZN $208,895 1,003 0.05%
PEP $202,498 1,304 0.05%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
ISTB ซื้อเพิ่ม +52K +$2.2M
VUG ซื้อเพิ่ม +2K -$1.7M
AVMV ซื้อเพิ่ม +13K +$1.4M
AVDV ซื้อเพิ่ม +3K +$1.3M
VTIP ซื้อเพิ่ม +21K +$1.2M
AVUV ซื้อเพิ่ม +5K +$1.2M
EFA ซื้อเพิ่ม +8K +$1.1M
GNMA ซื้อเพิ่ม +22K +$925K
AVLV ซื้อเพิ่ม +6K +$881K
AVLC ซื้อเพิ่ม +13K +$863K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
LQD 30 มิถุนายน 2025 6,177 $671,369
IBDQ 31 ธันวาคม 2025 20,475 $515,767
IBTF 31 ธันวาคม 2025 11,955 $279,322 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QUAL 31 มีนาคม 2026 1,330 $264,165
EGUS 31 มีนาคม 2026 4,421 $233,960
ORCL 31 ธันวาคม 2025 764 $214,867 -27.0%
OEF 31 มีนาคม 2026 625 $214,356
XVV 31 มีนาคม 2026 3,886 $204,792
ICCC 30 กันยายน 2025 16,000 $111,360 56.0%