PSquared Asset Management AG

CIK 1623624 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$306.0M
อันดับที่ #5,134 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 54.4%
ตำแหน่ง
18
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +6.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
92.01%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
100.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
13
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
9.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 46.34% ประมาณการซื้อ $142,597,504 · ขาย $137,498,115

การถือครองโดยเฉลี่ย: 1.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 39.1% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
11
เพิ่มขึ้น
3
ลดลง
4
ปิดแล้ว
8

สถานะ Put-notional: 0.1% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Communication Services
30.0%
Materials
14.1%
Industrials
11.8%
Telecommunication
11.6%
Healthcare
10.9%
Consumer products
5.4%
Utilities
5.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
11.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 18 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $60,651,420 19.82% 2,274,997 $14,980,937 ขึ้น ×2
IHS IHS Holding Limited Ordinary Shares $35,608,633 11.64% 4,321,436 $-140,734 ลง ×1
SLSR $34,320,463 11.22% 4,080,050 $-941,289 ลง ×1
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $30,896,247 10.10% 150,684 ขึ้น ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $30,399,505 9.93% 58,580 ขึ้น ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $30,107,521 9.84% 95,704 $2,445,026 ลง ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $16,481,636 5.39% 150,147 ขึ้น ×1
TXNM TXNM Energy, Inc. Common Stock $15,349,048 5.02% 274,400 ขึ้น ×1
RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock $14,982,400 4.90% 80,000 $1,533,697 ลง ×1
EGO Eldorado Gold Corporation Ordinary Shares $12,755,799 4.17% 409,853 ขึ้น ×1
ESPR Esperion Therapeutics, Inc. - Common Stock $10,428,000 3.41% 3,300,000 ขึ้น ×1
UNF Unifirst Corporation Common Stock $5,914,648 1.93% 22,365 ขึ้น ×1
ABVX Abivax SA - American Depositary Shares $5,490,312 1.79% 41,200 $3,686,442 ขึ้น ×2
GPCR Structure Therapeutics Inc. - American Depositary Shares $1,996,524 0.65% 37,200 $309,524 ขึ้น ×1
RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock $444,000 0.15% 600 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $130,000 0.04% 10,000 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock $36,750 0.01% 700 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $829 0.00% 48 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
EA $30,896,247 150,684 10.10%
LIN $30,399,505 58,580 9.93%
KMB $16,481,636 150,147 5.39%
TXNM $15,349,048 274,400 5.02%
EGO $12,755,799 409,853 4.17%
ESPR $10,428,000 3,300,000 3.41%
UNF $5,914,648 22,365 1.93%
RVMD $444,000 600 0.15%
WBD $130,000 10,000 0.04%
RVMD $36,750 700 0.01%
QXO $829 48 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
WBD ซื้อเพิ่ม +612K +$15.0M
ABVX ซื้อเพิ่ม +25K +$3.7M
NSC ลดลง -681 +$2.4M
RVMD ลดลง -58K +$1.5M
SLSR ลดลง -4K -$941K
GPCR ซื้อเพิ่ม +2K +$310K
IHS ลดลง -22K -$141K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
TGI 30 กันยายน 2025 1,296,128 $333,754,296 ไม่ติดตามอีกต่อไป
K 31 ธันวาคม 2025 521,504 $42,773,758 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HES 30 กันยายน 2025 293,715 $40,691,276 ไม่ติดตามอีกต่อไป
INFN 31 มีนาคม 2025 5,606,004 $36,831,446 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HOLX 30 มิถุนายน 2026 405,920 $30,683,493 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ITCI 30 มิถุนายน 2025 229,086 $30,221,025 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HCP 31 มีนาคม 2025 814,231 $27,854,842 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GTLS 30 มิถุนายน 2026 117,407 $24,273,897 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AAUC 30 มิถุนายน 2026 740,000 $22,900,582 -2.1%
TECK 31 ธันวาคม 2025 432,566 $18,985,322 36.4%
DESP 30 มิถุนายน 2025 990,697 $18,615,197 ไม่ติดตามอีกต่อไป
COMP 31 มีนาคม 2026 1,751,304 $18,511,283 71.3%
BL 31 มีนาคม 2026 304,576 $16,840,007 -14.5%
FOLD 30 มิถุนายน 2026 1,101,228 $15,923,757 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PEN 30 มิถุนายน 2026 42,785 $14,049,310 3.5%
DBRG 31 มีนาคม 2026 846,500 $12,918,100 3.2%
RNA 31 มีนาคม 2026 168,415 $12,147,773 1.9%
TASK 31 ธันวาคม 2025 635,084 $11,336,249 -32.1%
SWTX 30 กันยายน 2025 216,000 $10,149,840 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ETWO 30 กันยายน 2025 3,125,000 $10,093,750 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PRA 30 มิถุนายน 2026 368,059 $9,098,418 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HOLX 31 ธันวาคม 2025 124,813 $8,423,629 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CORZ 31 ธันวาคม 2025 405,800 $7,280,052 29.7%
ACLX 30 มิถุนายน 2026 55,251 $6,343,920 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BHF 31 ธันวาคม 2025 99,000 $5,254,920 -18.4%
WNS 31 ธันวาคม 2025 66,850 $5,098,650 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FWRD 31 มีนาคม 2026 175,760 $4,394,000 9.1%
OLPX 30 มิถุนายน 2026 1,415,716 $2,873,903 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DCH 30 กันยายน 2025 369,395 $1,507,132 7.8%