การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 20.1%
Technology 14.2%
Communication Services 8.1%
Retail 7.9%
Industrials 7.4%
Real Estate 5.4%
Consumer products 3.4%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 33.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 48 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: K08588103) $26,672 17.01% 100,000 $3,799
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $22,232 14.17% 59,600 ขึ้น ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $12,944 8.25% 110,000 $5,930 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12,649 8.06% 35,800 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $12,394 7.90% 52,000 $9,190 ขึ้น ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $11,643 7.42% 8,741 $4,369 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G2004J103) $10,714 6.83% 375,000 $362 ลง ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $10,286 6.56% 112,068 $4,643 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 04351P901) $9,378 5.98% 41,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $0
ENVA Enova International, Inc. Common Stock $8,305 5.30% 34,500 $-4,421 ลง ×1
HLF Herbalife Ltd. Common Shares $5,330 3.40% 405,304 $1,491 ขึ้น ×1
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. Common Stock $4,937 3.15% 589,903 $330
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,124 2.63% 5,600 ขึ้น ×1
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. Common Stock $3,240 2.07% 398,078 $-140
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: Y4000A128) $960 0.61% 60,000 $554 ลง ×1
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. Common Stock $276 0.18% 183,717 $10
NUCLW Eagle Nuclear Energy Corp. - Warrants $219 0.14% 151,370 $9
NAMMW Namib Minerals - Warrants $73 0.05% 333,060 $28
FBYDW Falcon's Beyond Global, Inc. - Warrants $65 0.04% 25,000 $18
MDAIW Spectral AI, Inc. - Warrants $55 0.04% 99,670 $-1
BZAIW Blaize Holdings, Inc. - Warrant $50 0.03% 150,000 $-7
CLSKW CleanSpark, Inc. - Warrant $30 0.02% 100,000 $5
RDZNW Roadzen, Inc. - Warrants $30 0.02% 150,816 $13
BNAIW Brand Engagement Network Inc. - Warrant $24 0.02% 169,164 $-20
CNCKW Coincheck Group N.V. - Warrants $21 0.01% 89,237 $6
FLDDW Fold Holdings, Inc. - Warrant $21 0.01% 203,778 $-1
FLYXWS CUSIP: 343928115 $21 0.01% 99,600 $-3
MNYWW MoneyHero Limited - Warrants $21 0.01% 470,085 $-19
AISPW Airship AI Holdings, Inc - Warrants $19 0.01% 25,090 $1
GRRRW Gorilla Technology Group Inc. - Warrant $16 0.01% 43,676 $3
RAINW Rain Enhancement Technologies Holdco, Inc. - Warrants $16 0.01% 85,137 $-2
RZLVW Rezolve AI PLC - Warrants $12 0.01% 13,356 $0
BRLSW Borealis Foods Inc. - Warrant $11 0.01% 224,685 $-6
FUSEW Fusemachines Inc. - Warrants $11 0.01% 179,614 $-2
SCAGW Scage Future - Warrants $9 0.01% 211,287 $-1
TVGNW Tevogen Bio Holdings Inc. - Warrant $8 0.01% 132,146 $4
COCHW Envoy Medical, Inc. - Warrant $6 0.00% 129,120 $-3
NVNIW Nvni Group Limited - Warrants $4 0.00% 130,872 $-4
SLNDWS CUSIP: 84445C118 $4 0.00% 163,529 $-2
AMODW Alpha Modus Holdings, Inc. - Warrant $3 0.00% 99,534 $-1
BDMDW Baird Medical Investment Holdings Ltd - Warrant $3 0.00% 72,992 $-3
MRNOW Murano Global Investments PLC - Warrants $3 0.00% 218,153 $-6
LNZAW LanzaTech Global, Inc. - Warrant $2 0.00% 106,974 $0
PSQHWS CUSIP: 693691115 $2 0.00% 60,000 $-1
DAICW CID HoldCo, Inc. - Warrants $1 0.00% 59,602 $-1
ECXWW ECARX Holdings Inc. - Warrants $1 0.00% 19,614 $0
TBLAW Taboola.com Ltd. - Warrant $0 0.00% 46,078 $0
WGSWW GeneDx Holdings Corp. - Warrant $0 0.00% 111,701 $-1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
MSFT $22,232 59,600 14.17%
GOOG $12,649 35,800 8.06%
QQQ $4,124 5,600 2.63%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
AMZN ซื้อเพิ่ม +37K +$9K
BX ซื้อเพิ่ม +49K +$6K
KKR ซื้อเพิ่ม +51K +$5K
ENVA ลดลง -59K -$4K
TDG ซื้อเพิ่ม +2K +$4K
· เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$4K
HLF ซื้อเพิ่ม +145K +$1K
· ลดลง -138K +$554
· ลดลง -25K +$362
TRTX เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$330

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
IWM 30 กันยายน 2025 200,000 $43,158 16.5%
ASND 31 มีนาคม 2026 190,000 $40,516 -0.4%
SPY 30 มิถุนายน 2025 30,541 $17,084 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPY 30 มิถุนายน 2026 20,000 $13,007 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PGY 30 มิถุนายน 2026 537,551 $6,262 -1.5%
NCLH 30 มิถุนายน 2026 121,885 $2,279 -28.3%
CCL 31 มีนาคม 2026 64,695 $1,976 -0.5%
MCHI 30 กันยายน 2025 35,468 $1,954
CQQQ 30 กันยายน 2025 40,250 $1,781
RCL 31 มีนาคม 2026 6,250 $1,743 0.9%
XBI 30 กันยายน 2025 10,000 $829 54.1%
BRSP 31 มีนาคม 2026 92,588 $518 -32.0%
DMYYW 30 กันยายน 2025 215,971 $413 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SVIWF 31 ธันวาคม 2025 204,670 $266 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NUAIW 30 มิถุนายน 2026 64,500 $117 102.2%
SKGRW 30 มิถุนายน 2025 111,451 $72 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HCVIW 30 มิถุนายน 2025 358,060 $54 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NIOBW 30 กันยายน 2025 50,000 $25
GATEW 30 มิถุนายน 2025 52,549 $8 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LSBPW 30 กันยายน 2025 130,600 $5 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CGBWF 30 กันยายน 2025 125,488 $4 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RENEW 30 มิถุนายน 2025 46,740 $3 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BSLKW 31 มีนาคม 2026 106,937 $2 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CEROW 31 ธันวาคม 2025 170,785 $2 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CREVW 31 มีนาคม 2026 105,521 $1 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ADVWW 31 ธันวาคม 2025 39,401 $0 ไม่ติดตามอีกต่อไป