การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 2.2%
Communication Services 1.5%
Retail 0.7%
Materials 0.5%
Healthcare 0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 94.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 48 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $7,728,168 21.77% 20,885 $1,126,712 ขึ้น ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2,495,362 7.03% 15,899 $304,049 ขึ้น ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1,978,178 5.57% 27,764 $231,919 ขึ้น ×2
SABA Saba Capital Income & Opportunities Fund II Shares of Beneficial Interest $1,622,156 4.57% 194,270 $19,680 ขึ้น ×2
ITOT iShares Trust $1,298,253 3.66% 7,903 $182,653 ขึ้น ×2
BGB Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund Common Shares of Beneficial Interest $1,171,012 3.30% 103,629 $30,411 ขึ้น ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,166,315 3.28% 40,273 $158,110 ขึ้น ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $1,053,665 2.97% 13,267 $-175,775 ขึ้น ×2
MYN Blackrock MuniYield New York Quality Fund, Inc.Common Stock $1,043,710 2.94% 102,829 $71,649 ขึ้น ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $941,208 2.65% 28,273 $-145,041
IEFA iShares Trust $911,432 2.57% 9,437 $73,253 ขึ้น ×2
BOXX EA Series Trust $755,348 2.13% 6,451 $121,451 ขึ้น ×1
SDHY PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund Common Shares $736,598 2.07% 44,942 $29,466 ขึ้น ×2
QLTY GMO ETF Trust $711,281 2.00% 17,090 $96,539 ขึ้น ×1
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $700,056 1.97% 13,727 $403,909 ขึ้น ×1
OEF iShares Trust $606,978 1.71% 1,659 $76,437 ลง ×1
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $602,674 1.70% 4,247 $72,476 ขึ้น ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $602,268 1.70% 7,976 $-100,896
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $582,986 1.64% 6,961 $62,621 ขึ้น ×2
MEAR iShares U.S. ETF Trust $580,297 1.63% 11,518 $13,782 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $521,760 1.47% 1,460 $103,073 ขึ้น ×1
MINV Matthews International Funds $517,039 1.46% 8,939 $178,850 ขึ้น ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $496,862 1.40% 8,324 $57,258 ขึ้น ×2
SAMT Advisors' Inner Circle Fund III $477,091 1.34% 9,995 $85,389 ขึ้น ×2
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $475,289 1.34% 1,721 $-36,248 ลง ×1
DFAW Dimensional ETF Trust $454,658 1.28% 5,492 $51,312 ขึ้น ×2
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $446,994 1.26% 8,756 $-64,206 ขึ้น ×2
CEFS Exchange Listed Funds Trust $415,179 1.17% 16,193 $50,035
SGOV iShares Trust $382,197 1.08% 3,797 $-31,836 ลง ×2
IEMG iShares, Inc. $359,573 1.01% 4,341 $59,844 ขึ้น ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $304,733 0.86% 264 ขึ้น ×1
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF $282,040 0.79% 5,086 $18,438 ขึ้น ×2
MGMT Unified Series Trust $270,171 0.76% 5,302 $30,972
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $257,646 0.73% 1,081 $33,131 ขึ้น ×1
USFR WisdomTree Trust $246,485 0.69% 4,895 $-17,839 ลง ×2
SAMM Advisors' Inner Circle Fund III $242,422 0.68% 7,498 $16,461 ขึ้น ×2
DSTX ETF Series Solutions $237,361 0.67% 7,269 $4,537 ขึ้น ×2
DSTL ETF Series Solutions $234,909 0.66% 3,922 $8,589 ขึ้น ×2
RISR Tidal Trust I $231,195 0.65% 6,387 $3,283 ขึ้น ×2
SAGP Advisors' Inner Circle Fund III $212,153 0.60% 5,976 $7,813 ขึ้น ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $208,235 0.59% 3,062 ขึ้น ×1
INQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $207,224 0.58% 16,101 $19,804
JIRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $204,128 0.57% 2,475 ขึ้น ×1
QID ProShares UltraShort QQQ $135,961 0.38% 10,034 ขึ้น ×1
SLI CUSIP: 853606101 $121,550 0.34% 44,200 $-28,814 ขึ้น ×1
PURR Hyperliquid Strategies Inc - Common Stock $103,719 0.29% 13,179 ขึ้น ×1
ABAT American Battery Technology Company - Common Stock $95,600 0.27% 33,781 $1,574 ขึ้น ×1
LAC Lithium Americas Corp. Common Shares $74,675 0.21% 19,396 $-1,761 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
MU $304,733 264 0.86%
DYNF $208,235 3,062 0.59%
JIRE $204,128 2,475 0.57%
QID $135,961 10,034 0.38%
PURR $103,719 13,179 0.29%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VTI ซื้อเพิ่ม +308 +$1.1M
JMST ซื้อเพิ่ม +8K +$404K
VT ซื้อเพิ่ม +57 +$304K
VEA ซื้อเพิ่ม +513 +$232K
ITOT ซื้อเพิ่ม +70 +$183K
MINV ซื้อเพิ่ม +49 +$179K
GLDM ซื้อเพิ่ม +3 -$176K
SCHB ซื้อเพิ่ม +105 +$158K
IBIT เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$145K
BOXX ซื้อเพิ่ม +1K +$121K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
XLG 31 มีนาคม 2026 32,108 $1,903,362
PDBC 30 มิถุนายน 2026 29,770 $515,621
TLTW 31 มีนาคม 2026 20,874 $473,214
BNY 31 มีนาคม 2026 34,068 $345,449
MHN 31 มีนาคม 2026 30,968 $316,800 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GF 31 มีนาคม 2026 22,645 $258,602 3.2%
EMQQ 31 มีนาคม 2026 6,377 $257,360
BPRE 30 มิถุนายน 2026 12,216 $202,908 -2.5%