GMO U.S. Quality ETF (QLTY)
$43.15
▲ +0.28 (+0.65%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$42.12 – $43.70
ช่วง 52 สัปดาห์
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
QLTY กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.44% | ▲ +0.44% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▲ +0.96% | ▲ +0.96% |
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี
·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
+$148.7M
สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
+$709.4M
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$1.9B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 42 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 594918104 | $323.3M | 7.17 | 718,048 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $254.2M | 5.64 | 668,334 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $242.2M | 5.38 | 761,302 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $230.6M | 5.12 | 738,831 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $215.7M | 4.79 | 482,837 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $199.9M | 4.44 | 653,892 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $194.4M | 4.31 | 307,406 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $190.2M | 4.22 | 844,279 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $179.2M | 3.98 | 93,225 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $175.9M | 3.90 | 649,784 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $132.6M | 2.94 | 269,227 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $128.2M | 2.85 | 337,119 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $116.4M | 2.58 | 356,568 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $114.4M | 2.54 | 598,674 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $113.5M | 2.52 | 102,673 | EC | US |
| Aramark | 03852U106 | $111.9M | 2.48 | 2,096,572 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $110.7M | 2.46 | 2,017,458 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $105.7M | 2.35 | 736,583 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $103.1M | 2.29 | 1,204,586 | EC | US |
| Accenture PLC | · | $103.1M | 2.29 | 551,140 | EC | IE |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $93.7M | 2.08 | 286,016 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $82.4M | 1.83 | 694,466 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $80.5M | 1.79 | 248,765 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $80.2M | 1.78 | 162,420 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $79.5M | 1.76 | 1,005,949 | EC | US |
| Elevance Health Inc | 036752103 | $78.7M | 1.75 | 200,065 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $76.2M | 1.69 | 885,665 | EC | US |
| Cigna Group/The | 125523100 | $72.2M | 1.60 | 260,100 | EC | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | $69.2M | 1.53 | 498,171 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $66.9M | 1.48 | 140,693 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $65.5M | 1.45 | 423,397 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $55.9M | 1.24 | 131,645 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $55.1M | 1.22 | 783,218 | EC | US |
| Quest Diagnostics Inc | 74834L100 | $38.2M | 0.85 | 196,208 | EC | US |
| Brown-Forman Corp | 115637209 | $35.8M | 0.79 | 1,392,854 | EC | US |
| Tradeweb Markets Inc | 892672106 | $32.5M | 0.72 | 324,343 | EC | US |
| PTC Inc | 69370C100 | $28.8M | 0.64 | 207,868 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $27.9M | 0.62 | 85,678 | EC | US |
| Jack Henry & Associates Inc | 426281101 | $16.5M | 0.37 | 120,887 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492870 | $12.9M | 0.29 | 12,850,735 | STIV | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $11.2M | 0.25 | 24,798 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $159K | 0.00 | 2,592 | EC | US |
เงินปันผล 11 การชำระเงิน
0.51%ผลตอบแทน TTM
$0.22เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายไตรมาส
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 30 มิถุนายน 2026 | $0.0750 |
| 31 มีนาคม 2026 | $0.0610 |
| 30 ธันวาคม 2025 | $0.0850 |
| 30 กันยายน 2025 | $0.0780 |
| 1 กรกฎาคม 2025 | $0.0680 |
| 31 มีนาคม 2025 | $0.0480 |
| 30 ธันวาคม 2024 | $0.0950 |
| 30 กันยายน 2024 | $0.0600 |
| 28 มิถุนายน 2024 | $0.0530 |
| 27 มีนาคม 2024 | $0.0460 |
| 27 ธันวาคม 2023 | $0.0410 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 164 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| AIA Group Ltd | $630,522,648 | 15.98% | 15,149,511 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $434,065,094 | 11.00% | 10,429,243 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $351,657,539 | 8.91% | 8,449,244 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $271,281,206 | 6.88% | 6,701,176 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Allworth Financial LP | $253,770,686 | 6.43% | 6,097,325 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Trustees of Dartmouth College | $160,141,774 | 4.06% | 3,847,712 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Legacy Advisors, LLC | $143,074,971 | 3.63% | 3,431,467 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | $120,179,291 | 3.05% | 2,886,295 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $105,986,253 | 2.69% | 2,546,522 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Focus Partners Wealth | $103,345,177 | 2.62% | 2,483,054 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $83,353,511 | 2.11% | 2,002,727 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Crestwood Advisors Group, LLC | $82,059,833 | 2.08% | 1,971,647 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FFT WEALTH MANAGEMENT LLC | $75,350,860 | 1.91% | 1,807,174 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $73,734,066 | 1.87% | 1,771,602 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Alvarez & Marsal Private Wealth Partners, LLC | $71,198,560 | 1.80% | 1,707,844 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Atria Investments, Inc | $70,884,956 | 1.80% | 1,703,146 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Gitterman Wealth Management, LLC | $58,748,774 | 1.49% | 1,623,342 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| Prodigy Asset Management LLC | $51,376,393 | 1.30% | 1,234,416 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $43,029,711 | 1.09% | 1,033,871 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $40,368,957 | 1.02% | 969,941 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Auxano Advisors, LLC | $39,578,172 | 1.00% | 950,941 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $33,664,795 | 0.85% | 808,861 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PINNACLE ASSOCIATES LTD | $33,538,312 | 0.85% | 805,822 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Annex Advisory Services, LLC | $32,439,954 | 0.82% | 896,626 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $26,329,167 | 0.67% | 632,609 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| New Republic Capital, LLC | $22,352,375 | 0.57% | 536,075 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Colony Family Offices, LLC | $21,346,200 | 0.54% | 512,289 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $20,341,667 | 0.52% | 484,903 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Verum Partners LLC | $20,106,634 | 0.51% | 483,100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Allegheny Financial Group | $20,006,653 | 0.51% | 480,698 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19,268,187 | 0.49% | 462,955 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stonehearth Capital Management, LLC | $18,628,113 | 0.47% | 447,576 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIRST MANHATTAN CO. LLC. | $17,947,585 | 0.45% | 431,225 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Paragon Capital Management Ltd | $16,765,437 | 0.43% | 402,821 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Crusonia Wealth Advisors LLC | $16,116,579 | 0.41% | 387,232 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kelman-Lazarov, Inc. | $15,852,755 | 0.40% | 380,893 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $13,861,166 | 0.35% | 333,041 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Alpha Advisors, LLC/VA | $13,316,566 | 0.34% | 319,954 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Leisure Capital Management | $13,290,973 | 0.34% | 319,341 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $12,471,858 | 0.32% | 299,660 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $12,320,166 | 0.31% | 296,019 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| &PARTNERS | $11,664,911 | 0.30% | 280,149 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| J. Mark Nickell & Co. | $10,231,776 | 0.26% | 282,802 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $9,239,639 | 0.23% | 225,798 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $9,173,696 | 0.23% | 221,640 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LGL PARTNERS, LLC | $8,603,459 | 0.22% | 206,341 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ArchPoint Investors | $8,485,014 | 0.22% | 203,500 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Heritage Trust Co | $8,369,497 | 0.21% | 201,093 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $7,976,469 | 0.20% | 191,650 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| DIVERSIFIED TRUST CO | $7,890,569 | 0.20% | 189,586 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Madison Asset Management, LLC | $7,831,261 | 0.20% | 188,161 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stonehage Fleming Financial Services Holdings Ltd | $7,706,441 | 0.20% | 185,162 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $7,563,613 | 0.19% | 181,730 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $7,321,700 | 0.19% | 175,918 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VICUS CAPITAL | $7,036,357 | 0.18% | 169,062 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $6,674,675 | 0.17% | 160,247 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Apella Capital, LLC | $6,465,757 | 0.16% | 155,203 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Argent Trust Co | $6,361,661 | 0.16% | 152,851 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV | $6,164,505 | 0.16% | 148,114 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Hartford Financial Management Inc. | $5,920,362 | 0.15% | 142,248 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Triangle Securities Wealth Management | $5,401,230 | 0.14% | 129,775 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Tempus Wealth Planning, LLC | $5,373,576 | 0.14% | 129,110 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $5,162,582 | 0.13% | 126,379 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Indivisible Partners | $4,922,524 | 0.12% | 118,273 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SouthState Bank Corp | $4,164,419 | 0.11% | 100,058 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $4,162,483 | 0.11% | 100,012 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $4,148,931 | 0.11% | 99,686 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC | $4,082,381 | 0.10% | 98,087 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $3,875,051 | 0.10% | 93,106 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sprinkle Financial Consultants LLC | $3,795,948 | 0.10% | 91,207 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Princeton Global Asset Management LLC | $3,654,735 | 0.09% | 87,812 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Accredited Wealth Management, LLC | $3,586,055 | 0.09% | 3,898 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| Ironsides Asset Advisors, LLC | $3,411,134 | 0.09% | 81,959 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Commerce Advisors, LLC | $3,341,964 | 0.08% | 80,297 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wingate Wealth Advisors, Inc. | $3,210,917 | 0.08% | 77,148 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MCF Advisors LLC | $3,168,642 | 0.08% | 75,995 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EQ LLC | $3,159,909 | 0.08% | 75,923 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Hollow Brook Wealth Management LLC | $3,031,631 | 0.08% | 72,709 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $2,905,778 | 0.07% | 69,817 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Clarendon Private LLC | $2,754,873 | 0.07% | 66,191 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2,661,760 | 0.07% | 63,954 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2,629,728 | 0.07% | 63,209 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Fort Point Capital Partners LLC | $2,595,414 | 0.07% | 62,247 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GLENMEDE TRUST CO NA | $2,336,130 | 0.06% | 56,130 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Archer Investment Management, LLC | $2,334,620 | 0.06% | 56,094 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Peak Asset Management, LLC | $2,233,330 | 0.06% | 53,660 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MAI Capital Management | $2,110,152 | 0.05% | 50,696 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $2,107,942 | 0.05% | 50,647 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Nicholas Hoffman & Company, LLC. | $1,925,544 | 0.05% | 46,265 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $1,902,034 | 0.05% | 45,700 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| StoneX Group Inc. | $1,890,261 | 0.05% | 45,335 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CERTIOR FINANCIAL GROUP, LLC | $1,888,216 | 0.05% | 45,368 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Berkeley, Inc | $1,785,305 | 0.05% | 42,895 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $1,382,825 | 0.04% | 33,225 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STUDIO INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1,215,588 | 0.03% | 29,154 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $1,199,593 | 0.03% | 28,822 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Pathway Financial Advisors LLC | $1,198,583 | 0.03% | 28,743 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Breakwater Capital Group | $1,187,793 | 0.03% | 28,539 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $1,155,746 | 0.03% | 27,769 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LEGACY SOLUTIONS, LLC | $1,140,138 | 0.03% | 27,394 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |