ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2025 +3.0%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +12.6%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -9.6%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Utilities 54.5%
Energy 27.7%
Industrials 14.0%
Real Estate 3.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 25 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
EMA Emera Incorporated Common Shares $423,900,426 9.29% 6,872,575 ขึ้น ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $387,383,337 8.49% 4,660,531 $-7,899,084 ขึ้น ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $362,300,550 7.94% 5,218,965 $45,763,089 ขึ้น ×2
TRP TC Energy Corporation Common Stock $317,432,716 6.96% 6,506,102 $28,386,946 ขึ้น ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $260,311,104 5.71% 806,516 $104,408,167 ขึ้น ×1
OGE OGE Energy Corp Common Stock $250,093,416 5.48% 5,635,273 $-5,711,395 ขึ้น ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $246,353,391 5.40% 2,364,236 $-9,929,971 ขึ้น ×2
PBA Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada) $204,380,249 4.48% 5,448,687 $-12,564,491 ขึ้น ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $193,966,873 4.25% 843,041 $-47,278,344 ลง ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $184,147,679 4.04% 1,769,970 $104,845,449 ขึ้น ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $182,596,270 4.00% 2,236,877 $-37,303,528 ขึ้น ×2
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $176,366,350 3.87% 1,716,795 $1,975,593 ขึ้น ×2
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $174,245,276 3.82% 2,069,913 $31,514,361 ขึ้น ×1
FER Ferrovial SE - Ordinary Shares $169,537,371 3.72% 3,164,782 $56,290,811 ขึ้น ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $163,855,321 3.59% 3,615,519 $7,190,541 ขึ้น ×2
SOBO South Bow Corporation Common Shares $156,723,372 3.44% 6,048,760 $49,352,092 ขึ้น ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $151,905,608 3.33% 2,418,494 $9,454,979 ขึ้น ×2
BEPC Brookfield Renewable Corporation Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Shares $141,283,767 3.10% 4,310,060 $23,128,307 ขึ้น ×2
DTE DTE Energy Company Common Stock $89,548,258 1.96% 676,040 $-5,632,109 ลง ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $88,920,405 1.95% 2,725,112 $7,112,421 ลง ×2
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $84,638,298 1.86% 347,562 $2,669,476 ลง ×1
CWEN Clearway Energy, Inc. Class C Common Stock $80,002,656 1.75% 2,500,083 ขึ้น ×1
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $70,925,064 1.55% 1,930,459 $-259,785 ลง ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $489,647 0.01% 11,277 $22,073 ขึ้น ×2
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $369,198 0.01% 2,654 $-65,248 ลง ×2

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
EMA $423,900,426 6,872,575 9.29%
CWEN $80,002,656 2,500,083 1.75%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
CNI ซื้อเพิ่ม +956K +$104.8M
CEG ซื้อเพิ่ม +33K +$104.4M
FER ซื้อเพิ่ม +643K +$56.3M
SOBO ซื้อเพิ่ม +1.8M +$49.4M
UNP ลดลง -178K -$47.3M
NEE ซื้อเพิ่ม +754K +$45.8M
OKE ซื้อเพิ่ม +21K -$37.3M
PEG ซื้อเพิ่ม +336K +$31.5M
TRP ซื้อเพิ่ม +384K +$28.4M
BEPC ซื้อเพิ่ม +78K +$23.1M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
D 30 มิถุนายน 2025 2,483,777 $139,265,376 8.5%
IHS 30 มิถุนายน 2025 11,019 $57,519 49.6%